LBBW Zyklus Strategie - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RA06 ISIN: DE000A0RA061


28,64 EUR
+0,07 % +0,02
Börse
Stand 26.05.23 - 08:04:43 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.22   3,30 EUR)
Fondsvolumen 75,76 Mio. EUR
Symbol FHU8
ISIN DE000A0RA061
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Markus Zeiß
Auflagedatum 01.09.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,00 -11,5 % -35,2 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % Industrie
17,9 % Versorger
17,7 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
40,5 % Deutschland
20,5 % Frankreich
14,3 % Spanien
8,0 % Niederlande
6,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
28,515
28,8714
29.05.23 08:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,46
25.05.23 08:00 -- 12
München
28,60
26.05.23 08:08 0 1
Hamburg
28,64
26.05.23 08:04 0 1
Hannover
28,38
26.05.23 09:08 0 1
gettex
28,799
29.05.23 08:05 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Zyklus Strategie ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der 'Behavioral Finance' (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z. B. in Anleihen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement wählt mit Unterstützung von Buy-Side-Analysten und eines Zyklus-Modells Aktien nach ihrer Dividendenrendite, der Ankündigung der Dividendenausschüttung und anderen Mindestkriterien (wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse) aus. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt die Investition in Anleihen (Investmentgrade) und/oder Geldmarktinstrumente. Es handelt sich um eine Value-orientierte Anlagestrategie, die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance nutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LBBW Asset Management I..
Anschrift Pariser Platz 1 Haus 5
70174 Stuttgart , DE
Internet www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  19,140 % Industrie
  17,870 % Versorger
  17,670 % Finanzdienstleistungen
  15,710 % Sonstige Konsumgüter
  10,840 % Rohstoffe
  7,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,640 % Energie
  3,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,480 % Barmittel

Größte Positionen

  4,280 % CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
  4,120 % ENAGAS INH. EO 1,50
  4,000 % OMV AG
  3,740 % RED ELECTRICA CORP.EO-,50
  3,110 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  3,110 % FLUIDRA S.A. INH. EO 1
  2,830 % BOUYGUES SA INH. EO 1
  2,820 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  2,760 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  2,740 % SIGNIFY N.V. EO -,01
  66,490 % übrige Positionen

Länder

  40,540 % Deutschland
  20,480 % Frankreich
  14,300 % Spanien
  8,000 % Niederlande
  6,620 % Österreich
  4,310 % Italien
  2,640 % Portugal
  2,480 % Kasse
  2,400 % Finnland

Währungen

  97,520 % Euro
  2,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [