LBBW Zyklus Strategie - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RA06 ISIN: DE000A0RA061


37,28EUR
+0,22 % +0,08
Börse
Stand 16.04.21 - 08:06:40 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
24.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   3,44 EUR)
Fondsvolumen 113,14 Mio. EUR
Symbol FHU8
ISIN DE000A0RA061
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Markus Zeiß
Auflagedatum 01.09.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,22 +33,0 % -7,7 %
10,22 +24,4 % +4,3 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,8 % Industrie
15,6 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Rohstoffe
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Energie
Nach Ländern
35,1 % Finnland
22,0 % Deutschland
16,5 % Frankreich
4,7 % Niederlande
4,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,24
15.04.21 08:00 -- 1
Hannover
37,24
16.04.21 18:53 0 2
Hamburg
37,28
16.04.21 08:06 0 2
München
37,27
16.04.21 08:12 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Zyklus Strategie ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der 'Behavioral Finance' (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z. B. in Anleihen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement wählt mit Unterstützung von Buy-Side-Analysten und eines Zyklus-Modells Aktien nach ihrer Dividendenrendite, der Ankündigung der Dividendenausschüttung und anderen Mindestkriterien (wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse) aus. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt die Investition in Anleihen (Investmentgrade) und/oder Geldmarktinstrumente. Es handelt sich um eine Value-orientierte Anlagestrategie, die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance nutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LBBW Asset Management I..
Anschrift Fritz-Elsas-Str. 31
D-70174 Stuttgart , DE
Internet www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  25,780 % Industrie
  15,630 % Finanzdienstleistungen
  12,790 % Rohstoffe
  11,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,700 % Energie
  8,570 % Sonstige Konsumgüter
  6,180 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  0,250 % Barmittel
  9,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,760 % LBBW Geldmarktfonds I
  4,380 % Kone OYJ
  4,280 % CRH PLC
  3,920 % Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
  3,860 % Henkel AG & Co KGaA
  3,630 % TOTAL SA
  3,490 % Sampo Oyj
  3,430 % Valmet OYJ
  3,410 % Allianz SE
  3,240 % Assicurazioni Generali SpA
  60,600 % übrige Positionen

Länder

  35,150 % Finnland
  21,970 % Deutschland
  16,490 % Frankreich
  4,690 % Niederlande
  4,280 % Irland
  3,240 % Italien
  2,900 % Großbritannien
  2,700 % Portugal
  2,560 % Spanien
  0,250 % Kasse
  5,770 % übrige Länder

Währungen

  93,990 % Euro
  6,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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