LBBW Zyklus Strategie - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RA06 ISIN: DE000A0RA061


37,13EUR
+0,30 % +0,11
Börse
Stand 04.12.20 - 08:49:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
19.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   3,56 EUR)
Fondsvolumen 99,15 Mio. EUR
Symbol FHU8
ISIN DE000A0RA061
WKN A0RA06
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Markus Zeiß
Auflagedatum 01.09.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
34,19 -5,0 % -20,8 %
26,16 +0,3 % +7,5 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Energie
8,7 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,6 % Spanien
17,9 % Deutschland
10,2 % Italien
8,8 % Frankreich
7,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,19
03.12.20 08:00 -- 1
Hannover
37,19
04.12.20 18:47 0 2
Hamburg
37,14
04.12.20 08:17 0 2
München
37,13
04.12.20 08:49 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Zyklus Strategie ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der 'Behavioral Finance' (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z. B. in Anleihen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement wählt mit Unterstützung von Buy-Side-Analysten und eines Zyklus-Modells Aktien nach ihrer Dividendenrendite, der Ankündigung der Dividendenausschüttung und anderen Mindestkriterien (wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse) aus. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt die Investition in Anleihen (Investmentgrade) und/oder Geldmarktinstrumente. Es handelt sich um eine Value-orientierte Anlagestrategie, die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance nutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LBBW Asset Management I..
Anschrift Fritz-Elsas-Str. 31
D-70174 Stuttgart , DE
Internet www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  19,950 % Energie
  8,710 % Sonstige Konsumgüter
  8,250 % Finanzdienstleistungen
  8,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,940 % Rohstoffe
  7,190 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,040 % Industrie
  1,690 % Barmittel
  0,960 % Immobilien
  31,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,130 % LBBW Geldmarktfonds I
  6,070 % Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
  6,050 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,375%..
  5,950 % European Investment Bank 1,5% 15.04.2021
  5,860 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/2021
  4,640 % AKZO NOBEL
  4,540 % Unilever NV
  3,810 % Proximus SADP
  3,640 % Ageas
  3,550 % Iberdrola SA
  48,760 % übrige Positionen

Länder

  20,570 % Spanien
  17,880 % Deutschland
  10,180 % Italien
  8,830 % Frankreich
  7,840 % Großbritannien
  7,440 % Belgien
  6,070 % Finnland
  5,950 % Supranational
  4,640 % Niederlande
  1,770 % Irland
  1,690 % Kasse
  7,140 % übrige Länder

Währungen

  91,190 % Euro
  8,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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