Geneon Vermögensverwaltungsfonds - P EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8HF ISIN: DE000A0Q8HF3


101,96 EUR
-0,28 % -0,29
Börse
Stand 22.03.23 - 21:55:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,50 Mio. EUR
Symbol GIUT
ISIN DE000A0Q8HF3
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,86 -11,7 % -9,4 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,2 % Global
9,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,05
22.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
101,96
22.03.23 21:55 0 55
Stuttgart FXplus
102,07
22.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Zudem legt der Fonds mindestens 25% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE.

Größte Positionen

  10,590 % ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
  8,960 % GENEON NACHHALTI.AKTIEN A
  6,890 % GENEON GLOB.CHALLE.SELECT
  4,260 % ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
  4,000 % AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO
  3,960 % NN(L)-GREEN BOND ICEO
  3,520 % UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD
  3,320 % CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL
  2,390 % ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
  2,020 % BK NOVA SCOTIA
  50,090 % übrige Positionen

Länder

  90,180 % Global
  9,820 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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