Geneon Vermögensverwaltungsfonds - P EUR ACC Fonds
WKN: A0Q8HF ISIN: DE000A0Q8HF3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIUT | ||
| ISIN | DE000A0Q8HF3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,86 | -11,7 % | -9,4 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,2 % | Global |
| 9,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,05
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
101,96
|
22.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| Stuttgart FXplus |
102,07
|
22.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Zudem legt der Fonds mindestens 25% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE. |
Größte Positionen
| 10,590 % | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | |
| 8,960 % | GENEON NACHHALTI.AKTIEN A | |
| 6,890 % | GENEON GLOB.CHALLE.SELECT | |
| 4,260 % | ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | |
| 4,000 % | AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO | |
| 3,960 % | NN(L)-GREEN BOND ICEO | |
| 3,520 % | UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD | |
| 3,320 % | CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL | |
| 2,390 % | ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | |
| 2,020 % | BK NOVA SCOTIA | |
| 50,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,180 % | Global | |
| 9,820 % | Kasse |
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