Geneon Vermögensverwaltungsfonds - P EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8HF ISIN: DE000A0Q8HF3


111,68 EUR
-0,31 % -0,35
Börse
Stand 12.08.22 - 08:04:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,13 Mio. EUR
Symbol GIUT
ISIN DE000A0Q8HF3
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,70 -7,2 % -2,9 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,0 % Global
10,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,92
12.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
112,13
12.08.22 21:55 0 52
Düsseldorf
112,361
12.08.22 21:45 0 16
Hamburg
111,68
12.08.22 08:04 0 1
München
111,68
12.08.22 08:25 0 1
Hannover
112,24
11.08.22 19:07 0 1
Stuttgart FXplus
111,66
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Zudem legt der Fonds mindestens 25% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE.

Größte Positionen

  15,090 % ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
  9,590 % GENEON NACHHALTI.AKTIEN A
  8,830 % GENEON GLOB.CHALLE.SELECT
  7,250 % LANG+SCHWARZ O.E. INDEX
  4,880 % ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
  4,510 % AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO
  3,810 % UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD
  2,060 % BAYWA AG NTS 19/24
  1,960 % NORDEX SE IHS 18/23 REGS
  1,950 % FIBRIA OVERS FIN. 17/27
  40,070 % übrige Positionen

Länder

  90,000 % Global
  10,000 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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