Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 81,74 Mio. EUR | ||
Symbol | EXI5 | ||
ISIN | DE000A0Q4R44 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,67 | +21,1 % | -24,9 % | |||
23,50 | +24,1 % | -16,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Immobilien |
0,5 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
31,6 % | Großbritannien |
18,4 % | Deutschland |
14,2 % | Schweden |
13,3 % | Frankreich |
10,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 13,728 |
13,75 |
28.03.24 | 14:02 | 9.556 |
LT Lang & Schwarz | 13,728 |
13,748 |
28.03.24 | 14:02 | 2.830 |
LT Baader Bank | 13,728 |
13,751 |
28.03.24 | 14:02 | 333 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,72
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
13,728
|
28.03.24 | 14:02 | -- | 2.833 |
Stuttgart |
13,724
|
28.03.24 | 13:45 | 380 | 20 |
gettex |
13,722
|
28.03.24 | 13:47 | 36 | 12 |
Frankfurt |
13,712
|
28.03.24 | 13:42 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
13,714
|
28.03.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
13,712
|
28.03.24 | 13:10 | 0 | 6 |
München |
13,716
|
28.03.24 | 12:43 | 0 | 5 |
Tradegate |
13,756
|
28.03.24 | 09:52 | 676 | 5 |
Xetra |
13,714
|
28.03.24 | 13:12 | 1.110 | 5 |
Hannover |
13,688
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
13,712
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 1 |
Quotrix |
13,754
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Wiener Börse |
13,724
|
27.03.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
13,80
|
28.03.24 | 09:04 | -- | 1 |
Anleihen FX |
13,738
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Real Estate (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Immobilien gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,460 % | Immobilien | |
0,540 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
13,140 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
8,350 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
5,020 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
4,980 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
4,150 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
4,120 % | RIGHTMOVE PLC LS -,001 | |
3,960 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
3,690 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
3,530 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
3,500 % | AB SAGAX B | |
45,560 % | übrige Positionen |
31,620 % | Großbritannien | |
18,390 % | Deutschland | |
14,170 % | Schweden | |
13,280 % | Frankreich | |
10,800 % | Schweiz | |
6,380 % | Belgien | |
3,330 % | Spanien | |
1,480 % | Finnland | |
0,540 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
42,870 % | Euro | |
31,620 % | Pfund Sterling | |
14,170 % | Schwedische Krone | |
10,800 % | Schweizer Franken | |
0,540 % | übrige Währungen |