Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 679,49 Mio. EUR | ||
Symbol | EXV4 | ||
ISIN | DE000A0Q4R36 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,47 | +2,6 % | +47,0 % | |||
13,13 | +4,5 % | +61,8 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
92,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
1,2 % | Rohstoffe |
0,7 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
29,1 % | Schweiz |
27,2 % | Dänemark |
19,6 % | Großbritannien |
11,1 % | Frankreich |
6,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 110,32 |
110,84 |
19.04.24 | 23:00 | 21.596 |
LT Lang & Schwarz | 110,34 |
110,64 |
19.04.24 | 22:59 | 9.307 |
LT Baader Bank | 110,253 |
110,517 |
19.04.24 | 21:55 | 1.913 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,01
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
110,34
|
19.04.24 | 22:59 | 42 | 9.315 |
Xetra |
110,54
|
19.04.24 | 17:36 | 7.162 | 75 |
Stuttgart |
110,28
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
110,22
|
19.04.24 | 21:47 | 368 | 31 |
Düsseldorf |
110,12
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
110,34
|
19.04.24 | 19:34 | 0 | 10 |
Tradegate |
110,54
|
19.04.24 | 22:25 | 110 | 7 |
Berlin |
110,40
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
München |
110,66
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hannover |
109,10
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
109,76
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
Quotrix |
109,74
|
19.04.24 | 11:37 | 330 | 2 |
Anleihen FX |
109,90
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
109,78
|
19.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Wiener Börse |
110,66
|
19.04.24 | 17:32 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
110,40
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Health Care (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Gesundheit gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
92,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,160 % | Rohstoffe | |
0,740 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
23,050 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
11,640 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
11,070 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
9,980 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,270 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
5,180 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,860 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
2,490 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
2,310 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
1,680 % | BAYER AG NA O.N. | |
22,470 % | übrige Positionen |
29,090 % | Schweiz | |
27,220 % | Dänemark | |
19,550 % | Großbritannien | |
11,110 % | Frankreich | |
6,090 % | Deutschland | |
2,710 % | Niederlande | |
0,880 % | Schweden | |
0,860 % | Belgien | |
0,740 % | Kasse | |
0,720 % | Italien | |
0,460 % | Luxemburg | |
0,230 % | Finnland | |
0,220 % | Jordanien | |
0,120 % | Spanien |
29,090 % | Schweizer Franken | |
27,250 % | Dänische Kronen | |
22,290 % | Euro | |
12,420 % | US Dollar | |
7,340 % | Pfund Sterling | |
0,880 % | Schwedische Krone | |
0,730 % | übrige Währungen |