Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,95 % | ||
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Fondsvolumen | 172,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NGFH2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,14 | +4,6 % | +1,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,1 % | Global |
30,2 % | Europa |
9,8 % | Nordamerika |
4,1 % | Asien/Pazifik |
3,4 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,52
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
4,420 % | Berenberg European Small Cap | |
3,490 % | MEDICAL BioHealth | |
2,510 % | MainFirst - Top European Ideas Fund | |
1,930 % | BL - Equities Japan | |
1,820 % | DWS Top Dividende | |
1,720 % | First Sentier Investors Global-First S.. | |
1,640 % | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | |
1,510 % | LuxTopic - Aktien Europa | |
1,420 % | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | |
1,140 % | CT Lux Global Smaller Companies | |
78,400 % | übrige Positionen |
52,130 % | Global | |
30,220 % | Europa | |
9,800 % | Nordamerika | |
4,060 % | Asien/Pazifik | |
3,360 % | Emerging Markets | |
0,440 % | Liquidität |