DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,48
+0,897
Gold
3.681
+1,174
EUR/USD
1,1766
+0,348
Bitcoin ..
115.518
+0,209

Warburg Portfolio Dynamik - T EUR ACC Fonds

WKN: A0NAUU ISIN: DE000A0NAUU7


168.57  EUR
-0,006 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NAUU7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 30.04.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,14 +2,0 % +25,3 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC, WKN: A0NAUU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,0 % USA
12,8 % Frankreich
10,6 % Deutschland
5,8 % Großbritannien
4,0 % Kasse
Anteil Land
30,0 % USA
12,8 % Frankreich
10,6 % Deutschland
5,8 % Großbritannien
4,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
168,57
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,030 % USA
  12,840 % Frankreich
  10,560 % Deutschland
  5,850 % Großbritannien
  4,020 % Kasse
  3,810 % Irland
  3,210 % Niederlande
  2,360 % Spanien
  2,280 % Schweiz
  1,310 % Italien
  0,920 % Dänemark
  22,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,270 % ISHSV-MSCI W.ID.S.ESG DLD
4,760 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
3,920 % MICROSOFT DL-,00000625
3,430 % SIEMENS AG NA O.N.
3,210 % ASML HOLDING EO -,09
3,060 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,930 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,930 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,800 % DNB Fund Technology Institutional B EUR
2,670 % LINDE PLC EO -,001
65,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,030 % USA
  12,840 % Frankreich
  10,560 % Deutschland
  5,850 % Großbritannien
  4,020 % Kasse
  3,810 % Irland
  3,210 % Niederlande
  2,360 % Spanien
  2,280 % Schweiz
  1,310 % Italien
  0,920 % Dänemark
  22,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,100 % Euro
  31,780 % US Dollar
  4,090 % Pfund Sterling
  2,280 % Schweizer Franken
  0,920 % Dänische Kronen
  26,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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