DAX
24.988
-0,108
MDAX
31.962
-0,011
TecDAX
3.651
+0,435
NASDAQ 1..
25.286
+0,098
DOW JONE..
50.395
+0,523
S&P500 I..
6.975
+0,190
L&S BREN..
69,05
-0,087
Gold
5.037
+0,094
EUR/USD
1,1904
+0,007
Bitcoin ..
69.912
-0,359

Warburg Portfolio Dynamik - T EUR ACC Fonds

WKN: A0NAUU ISIN: DE000A0NAUU7


181.95  EUR
0,915 +1,65
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NAUU7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 30.04.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,26 +3,0 % +18,2 %
16,20 +5,4 % +82,7 %
16,20 +5,4 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - T EUR ACC, WKN: A0NAUU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 20,6 %
Informationstechnologie.. 20,1 %
Sonstige Konsumgüter 9,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,6 %
Industrie 8,2 %
Land Anteil
USA 31,5 %
Frankreich 12,2 %
Deutschland 10,6 %
Großbritannien 7,0 %
Irland 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,95
09.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,59 % Finanzdienstleistungen
  20,15 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,21 % Sonstige Konsumgüter
  8,61 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,19 % Industrie
  5,11 % Rohstoffe
  2,37 % Versorger
  2,03 % Energie
  0,86 % Barmittel
  22,88 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,96 % ISHSV-MSCI W.ID.S.ESG DLD
3,56 % Alphabet Inc.
3,40 % Microsoft Corp.
3,33 % Siemens AG
3,17 % WARBURG - Hedged Equity Inhaber-Anteil..
3,11 % ASML Holding N.V.
2,83 % DNB Fund Technology Institutional B EUR
2,83 % Schneider Electric SE
2,82 % NVIDIA Corp.
2,82 % Apple Inc.
67,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,46 % USA
  12,19 % Frankreich
  10,59 % Deutschland
  6,96 % Großbritannien
  3,61 % Irland
  3,43 % Spanien
  3,11 % Niederlande
  3,03 % Schweiz
  1,90 % Italien
  0,86 % Kasse
  22,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,99 % Euro
  34,63 % US Dollar
  3,79 % Pfund Sterling
  3,03 % Schweizer Franken
  20,56 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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