Global Economic Performance Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0NAU0 ISIN: DE000A0NAU03


83,67 EUR
+0,04 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.23   1,25 EUR)
Fondsvolumen 129,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NAU03
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 05.05.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 +15,4 % +47,5 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,3 % FINANZ- UND DIENSTLEIST..
2,9 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
2,0 % SONSTIGE
1,0 % VERBRAUCHSGÜTER
0,8 % GRUNDSTOFFE
Nach Ländern
38,4 % DEUTSCHLAND
29,5 % LUXEMBURG
28,0 % IRLAND
4,1 % SONSTIGE
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,67
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien- Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  91,350 % FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN
  2,930 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
  2,030 % SONSTIGE
  1,030 % VERBRAUCHSGÜTER
  0,800 % GRUNDSTOFFE
  0,730 % INDUSTRIEUNTERNEHMEN
  0,690 % GESUNDHEITSWESEN
  0,440 % ERDÖL UND ERDGAS
  0,010 % ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Größte Positionen

  17,540 % AKTIEN USA - UI INHABER-ANTEILE
  17,330 % ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHA..
  10,120 % PCAM ISSUANCE S.A. FUND LKD ZT 2010(25..
  9,000 % DEUT. BÖRSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOL..
  4,970 % AKTIEN EUROPA - UI INHABER-ANTEILE O.N.