Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 129,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NAU03 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,35 | +5,7 % | +34,9 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
87,9 % | FINANZ- UND DIENSTLEIST.. |
6,4 % | SONSTIGE |
1,5 % | ÖFFENTLICHER EMITTENT |
1,1 % | VERBRAUCHSGÜTER |
1,1 % | GESUNDHEITSWESEN |
Nach Ländern | |
37,3 % | DEUTSCHLAND |
32,1 % | LUXEMBURG |
26,5 % | IRLAND |
4,1 % | SONSTIGE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,02
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien- Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
87,910 % | FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN | |
6,430 % | SONSTIGE | |
1,490 % | ÖFFENTLICHER EMITTENT | |
1,150 % | VERBRAUCHSGÜTER | |
1,110 % | GESUNDHEITSWESEN | |
0,760 % | INDUSTRIEUNTERNEHMEN | |
0,740 % | GRUNDSTOFFE | |
0,380 % | ERDÖL UND ERDGAS | |
0,030 % | ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
15,840 % | AKTIEN USA - UI INHABER-ANTEILE | |
15,210 % | ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHA.. | |
12,380 % | PCAM ISSUANCE S.A. FUND LKD ZT 2010(25.. | |
8,610 % | DEUT. BÖRSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOL.. | |
3,800 % | AKTIEN EUROPA - UI INHABER-ANTEILE O.N. | |
44,160 % | übrige Positionen |
37,310 % | DEUTSCHLAND | |
32,080 % | LUXEMBURG | |
26,480 % | IRLAND | |
4,130 % | SONSTIGE |
74,750 % | EURO | |
22,990 % | US-DOLLAR | |
1,150 % | SCHWEIZER FRANKEN | |
1,110 % | BRITISCHE PFUND | |
0,000 % | übrige Währungen |