Global Economic Performance Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0NAU0 ISIN: DE000A0NAU03


73,00 EUR
-0,22 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.08.20   0,04 EUR)
Fondsvolumen 138,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NAU03
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.05.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,31 +0,6 % +32,8 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
1,9 % Barmittel
1,3 % Sonstige Konsumgüter
0,9 % Finanzdienstleistungen
0,9 % Gesundheitsdienstleistu..
0,6 % Industrie
Nach Ländern
13,2 % Deutschland
11,6 % Luxemburg
1,9 % Kasse
1,2 % Großbritannien
0,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,00
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien- Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  1,900 % Barmittel
  1,330 % Sonstige Konsumgüter
  0,920 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,560 % Industrie
  0,550 % Rohstoffe
  0,300 % Energie
  93,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  15,080 % Aktien USA - UI Inhaber-Anteile
  13,010 % ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
  12,350 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  11,630 % PCAM ISSUANCE 10/25 FL ZT
  5,280 % Aktien Europa - UI Inhaber-Anteile o.N.
  4,290 % VANGUARD FTSE JP.UETF DLD
  3,340 % FSI GU-SI APAC SUST.VIAEO
  3,190 % Lumyna Mar.Wace-Lum-MW T(MN) Act. Nom...
  3,140 % FIDELITY-EM.MKT.FO.YACCDL
  3,120 % Lumyna Mar.Wace-L-MW Sys.Al. Act. Nom...
  25,570 % übrige Positionen

Länder

  13,150 % Deutschland
  11,630 % Luxemburg
  1,900 % Kasse
  1,240 % Großbritannien
  0,900 % Schweiz
  0,870 % Frankreich
  0,420 % Niederlande
  0,310 % Belgien
  69,580 % übrige Länder

Währungen

  39,530 % Euro
  16,550 % US Dollar
  0,900 % Schweizer Franken
  0,890 % Pfund Sterling
  42,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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