DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.763
-0,302
DOW JONE..
44.485
-0,362
S&P500 I..
6.260
-0,337
L&S BREN..
68,95
+0,174
Gold
3.334
+0,306
EUR/USD
1,1680
-0,185
Bitcoin ..
117.575
+1,457

Berenberg Euro Bonds - R A EUR ACC Fonds

WKN: A0MZ30 ISIN: DE000A0MZ309


70.38  EUR
0,114 +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 215,94 Mio. EUR
Symbol UO1W
ISIN DE000A0MZ309
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8908 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,45 +5,8 % +3,8 %
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EURO BONDS - R A EUR ACC, WKN: A0MZ30 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,2 % Frankreich
12,1 % Deutschland
9,0 % Italien
8,2 % Spanien
5,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,38
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
1,880 % ITALIEN 25/27
1,520 % CAIXABANK S.A. 06-36
1,490 % PLNM EUR INS.BD SEOA
1,460 % ICCREA BANCA 23/29 MTN
1,450 % CLYDESDA. BK 23/28 MTN
1,450 % INTESA SANP. 23/28 MTN
1,440 % BCA PO.ADIGE 24/31 MTN
1,440 % UBS SWITZERL 24/29
1,430 % CAJAMAR C.R. 23/28
1,430 % BCO SABADELL 24/34
85,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,170 % Frankreich
  12,060 % Deutschland
  8,960 % Italien
  8,250 % Spanien
  5,600 % Niederlande
  5,460 % Großbritannien
  4,350 % Luxemburg
  3,570 % Schweiz
  3,560 % Dänemark
  3,210 % Österreich
  2,700 % Supranational
  2,190 % Tschechien
  2,170 % Ungarn
  2,090 % Japan
  1,660 % Irland
  1,450 % USA
  1,440 % Belgien
  1,430 % Slowenien
  1,430 % Slowakei
  1,410 % Portugal
  1,400 % Polen
  1,400 % Rumänien
  1,040 % Kanada
  0,800 % Schweden
  0,740 % Estland
  0,710 % Finnland
  0,490 % Lettland
  0,380 % Norwegen
  0,210 % Jersey
  0,140 % Australien
  5,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,030 % Euro
  1,320 % Pfund Sterling
  0,150 % US Dollar
  3,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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