DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.133
+0,292
DOW JONE..
44.440
+0,249
S&P500 I..
6.312
+0,238
L&S BREN..
69,225
-0,007
Gold
3.368
+0,562
EUR/USD
1,1630
+0,009
Bitcoin ..
119.266
+1,655

Kapital Privat Portfolio - EUR ACC Fonds

WKN: A0MYEF ISIN: DE000A0MYEF4


66.992  EUR
-0,477 -0,321
Börse
Stand 21.07.25 - 07:35:21 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,03 Mio. EUR
Symbol EZTR
ISIN DE000A0MYEF4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Holger Rech
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,22 +0,2 % +25,5 %
17,80 +8,4 % +91,8 %
17,80 +8,4 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC, WKN: A0MYEF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,2 % Sonstige Konsumgüter
15,8 % Barmittel
9,3 % Rohstoffe
9,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,3 % Informationstechnologie..
Anteil Land
26,5 % Deutschland
20,7 % USA
15,8 % Kasse
9,8 % Großbritannien
6,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
67,28
68,121
21.07.25 08:31 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,67
17.07.25 08:00 -- 4
Frankfurt
66,806
18.07.25 08:02 0 2
München
67,389
21.07.25 08:17 0 1
Berlin
67,26
21.07.25 08:17 0 1
Düsseldorf
67,005
21.07.25 08:12 0 1
gettex
66,992
21.07.25 07:35 0 1
Quotrix
70,433
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI'). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,210 % Sonstige Konsumgüter
  15,770 % Barmittel
  9,330 % Rohstoffe
  9,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,910 % Industrie
  3,110 % Energie
  1,600 % Finanzdienstleistungen
  27,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,080 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,270 % BUNDANL.V.16/26
4,600 % NORWAY 16-26
3,970 % BUNDANL.V.15/25
3,440 % CANADA 20/25
2,000 % MICROSOFT DL-,00000625
1,720 % SIEMENS AG NA O.N.
1,600 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
1,590 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
1,530 % ROCHE HLDG AG GEN.
64,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,490 % Deutschland
  20,700 % USA
  15,770 % Kasse
  9,770 % Großbritannien
  6,800 % Norwegen
  5,650 % Kanada
  4,780 % Schweiz
  2,810 % Frankreich
  2,550 % Finnland
  1,340 % Niederlande
  1,240 % Belgien
  1,110 % Dänemark
  0,950 % Irland
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,600 % Euro
  22,840 % US Dollar
  7,530 % Pfund Sterling
  6,800 % Norwegische Krone
  4,780 % Schweizer Franken
  4,530 % Kanadische Dollar
  1,110 % Dänische Kronen
  15,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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