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Kapital Privat Portfolio - EUR ACC Fonds
WKN: A0MYEF ISIN: DE000A0MYEF4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZTR | ||
| ISIN | DE000A0MYEF4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,23 | -0,7 % | +25,4 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,6 % | Barmittel |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| 8,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 26,3 % | Deutschland |
| 20,9 % | USA |
| 15,6 % | Kasse |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:00 | 275 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,90
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
66,396
|
30.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
66,596
|
30.06.25 | 08:26 | 0 | 2 |
| München |
67,146
|
30.06.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Berlin |
66,32
|
30.06.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI'). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,620 % | Barmittel | |
| 9,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,220 % | Rohstoffe | |
| 8,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,790 % | Industrie | |
| 2,960 % | Energie | |
| 1,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 27,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,210 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 6,130 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 4,590 % | NORWAY 16-26 | |
| 3,880 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 3,450 % | CANADA 20/25 | |
| 1,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,630 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,540 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,530 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 1,530 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
| 64,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,300 % | Deutschland | |
| 20,940 % | USA | |
| 15,620 % | Kasse | |
| 9,660 % | Großbritannien | |
| 6,720 % | Norwegen | |
| 5,610 % | Kanada | |
| 4,960 % | Schweiz | |
| 2,890 % | Frankreich | |
| 2,510 % | Finnland | |
| 1,380 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Belgien | |
| 1,130 % | Dänemark | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,490 % | Euro | |
| 22,970 % | US Dollar | |
| 7,500 % | Pfund Sterling | |
| 6,720 % | Norwegische Krone | |
| 4,960 % | Schweizer Franken | |
| 4,570 % | Kanadische Dollar | |
| 1,130 % | Dänische Kronen | |
| 15,660 % | übrige Währungen |
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