DAX
23.812
-0,408
MDAX
30.364
-0,391
TecDAX
3.855
-0,571
NASDAQ 1..
22.626
-0,231
DOW JONE..
44.054
-0,063
S&P500 I..
6.192
-0,181
L&S BREN..
67,295
+1,074
Gold
3.351
+1,164
EUR/USD
1,1808
+0,185
Bitcoin ..
106.626
-0,507

Berenberg Multi Asset Balanced - R A EUR ACC Fonds

WKN: A0MWKF ISIN: DE000A0MWKF5


68.27  EUR
0,294 +0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 315,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MWKF5
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dejan Djukic,..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5569 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,97 +0,6 % +19,3 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG MULTI ASSET BALANCED - R A EUR ACC, WKN: A0MWKF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,4 % Informationstechnologie..
6,5 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Industrie
Nach Ländern
13,7 % USA
10,1 % Deutschland
9,9 % Irland
9,2 % Großbritannien
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,27
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,490 % Sonstige Konsumgüter
  6,480 % Finanzdienstleistungen
  4,490 % Industrie
  1,210 % Barmittel
  0,990 % Energie
  0,530 % Versorger
  0,510 % Rohstoffe
  60,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,770 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,080 % GOLDM.S.INTL NOTE 73
2,630 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
2,550 % Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant..
2,110 % SAP SE O.N.
2,080 % GAM STAR-CAT BD INST.A.DL
1,960 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,730 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
1,510 % ETFS Energy
1,390 % ASML HOLDING EO -,09
72,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,650 % USA
  10,140 % Deutschland
  9,920 % Irland
  9,230 % Großbritannien
  7,380 % Frankreich
  5,220 % Schweiz
  4,360 % Jersey
  3,940 % Niederlande
  3,520 % Italien
  2,420 % Dänemark
  2,270 % Spanien
  2,230 % Kanada
  1,800 % Österreich
  1,580 % Luxemburg
  1,210 % Kasse
  1,100 % Belgien
  0,940 % Rumänien
  0,800 % Finnland
  0,790 % Tschechien
  0,630 % Slowenien
  0,610 % Japan
  0,460 % Schweden
  0,420 % Polen
  0,400 % Taiwan
  0,390 % Supranational
  0,330 % Ungarn
  0,320 % Australien
  0,320 % Portugal
  0,310 % Slowakei
  0,270 % Neuseeland
  13,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,490 % Euro
  19,890 % US Dollar
  4,130 % Schweizer Franken
  2,310 % Pfund Sterling
  1,470 % Dänische Kronen
  1,470 % Kanadische Dollar
  0,460 % Schwedische Krone
  0,400 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00