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Berenberg Multi Asset Balanced - R A EUR ACC Fonds
WKN: A0MWKF ISIN: DE000A0MWKF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 323,87 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0MWKF5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,95 | +1,0 % | +17,5 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Barmittel |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,4 % | USA |
| 9,3 % | Deutschland |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Irland |
| 7,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,91
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,450 % | Barmittel | |
| 4,410 % | Industrie | |
| 0,920 % | Energie | |
| 0,580 % | Versorger | |
| 0,480 % | Rohstoffe | |
| 57,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,510 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,910 % | GOLDM.S.INTL NOTE 73 | |
| 2,620 % | Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant.. | |
| 2,390 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 2,270 % | SAP SE O.N. | |
| 2,050 % | GAM STAR-CAT BD INST.A.DL | |
| 1,890 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,630 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
| 1,370 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,370 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 73,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,440 % | USA | |
| 9,350 % | Deutschland | |
| 9,090 % | Großbritannien | |
| 8,650 % | Irland | |
| 7,450 % | Frankreich | |
| 5,480 % | Schweiz | |
| 4,450 % | Kasse | |
| 4,030 % | Jersey | |
| 3,650 % | Italien | |
| 3,650 % | Niederlande | |
| 3,330 % | Dänemark | |
| 2,060 % | Spanien | |
| 1,930 % | Luxemburg | |
| 1,880 % | Österreich | |
| 1,760 % | Kanada | |
| 1,080 % | Belgien | |
| 0,970 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,810 % | Tschechien | |
| 0,650 % | Slowenien | |
| 0,630 % | Japan | |
| 0,560 % | Schweden | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,410 % | Supranational | |
| 0,400 % | Taiwan | |
| 0,340 % | Ungarn | |
| 0,330 % | Slowakei | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,290 % | Neuseeland | |
| 11,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,440 % | Euro | |
| 18,770 % | US Dollar | |
| 4,340 % | Schweizer Franken | |
| 2,360 % | Pfund Sterling | |
| 1,710 % | Dänische Kronen | |
| 1,460 % | Kanadische Dollar | |
| 0,560 % | Schwedische Krone | |
| 0,400 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,960 % | übrige Währungen |
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