DAX
23.829
+0,246
MDAX
29.992
+0,669
TecDAX
3.644
+0,575
NASDAQ 1..
23.733
+0,465
DOW JONE..
45.636
+0,046
S&P500 I..
6.515
+0,233
L&S BREN..
66,655
-0,195
Gold
3.548
-0,123
EUR/USD
1,1678
+0,184
Bitcoin ..
112.784
+1,887

Berenberg Multi Asset Balanced - R A EUR ACC Fonds

WKN: A0MWKF ISIN: DE000A0MWKF5


69.54  EUR
0,520 +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 322,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MWKF5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dejan Djukic,..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5569 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,53 +2,2 % +15,8 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG MULTI ASSET BALANCED - R A EUR ACC, WKN: A0MWKF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
14,9 % USA
12,4 % Deutschland
8,8 % Irland
8,7 % Großbritannien
6,8 % Frankreich
Anteil Land
14,9 % USA
12,4 % Deutschland
8,8 % Irland
8,7 % Großbritannien
6,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,54
03.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,890 % USA
  12,390 % Deutschland
  8,810 % Irland
  8,690 % Großbritannien
  6,850 % Frankreich
  5,460 % Schweiz
  4,200 % Jersey
  3,370 % Italien
  3,130 % Niederlande
  2,790 % Dänemark
  2,530 % Österreich
  2,290 % Kasse
  1,950 % Luxemburg
  1,760 % Spanien
  1,730 % Kanada
  1,150 % Tschechien
  1,090 % Belgien
  1,010 % Rumänien
  0,770 % Schweden
  0,760 % Polen
  0,660 % Finnland
  0,660 % Ungarn
  0,660 % Slowenien
  0,520 % Taiwan
  0,490 % China
  0,400 % Supranational
  0,330 % Slowakei
  0,320 % Kroatien
  0,320 % Japan
  0,320 % Portugal
  0,310 % Norwegen
  0,290 % Neuseeland
  9,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,970 % GOLDM.S.INTL NOTE 73
2,660 % Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant..
2,470 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
2,290 % SAP SE O.N.
1,730 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
1,600 % ASML HOLDING EO -,09
1,460 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,390 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,310 % ALLIANZ SE NA O.N.
74,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,890 % USA
  12,390 % Deutschland
  8,810 % Irland
  8,690 % Großbritannien
  6,850 % Frankreich
  5,460 % Schweiz
  4,200 % Jersey
  3,370 % Italien
  3,130 % Niederlande
  2,790 % Dänemark
  2,530 % Österreich
  2,290 % Kasse
  1,950 % Luxemburg
  1,760 % Spanien
  1,730 % Kanada
  1,150 % Tschechien
  1,090 % Belgien
  1,010 % Rumänien
  0,770 % Schweden
  0,760 % Polen
  0,660 % Finnland
  0,660 % Ungarn
  0,660 % Slowenien
  0,520 % Taiwan
  0,490 % China
  0,400 % Supranational
  0,330 % Slowakei
  0,320 % Kroatien
  0,320 % Japan
  0,320 % Portugal
  0,310 % Norwegen
  0,290 % Neuseeland
  9,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,930 % Euro
  19,410 % US Dollar
  4,800 % Schweizer Franken
  2,900 % Pfund Sterling
  1,810 % Dänische Kronen
  1,430 % Kanadische Dollar
  0,770 % Schwedische Krone
  0,520 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,490 % Hongkong-Dollar
  10,940 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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