Berenberg Multi Asset Balanced - R A EUR ACC Fonds

WKN: A0MWKF ISIN: DE000A0MWKF5


66,90 EUR
-0,15 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.05.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 326,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MWKF5
Portrait

★★★★
B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ansgar Nolte,..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4956 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,97 +6,7 % +26,8 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,9 % Informationstechnologie..
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Industrie
Nach Ländern
11,2 % Deutschland
9,9 % USA
9,0 % Großbritannien
7,3 % Irland
6,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,90
13.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

  11,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,150 % Sonstige Konsumgüter
  4,610 % Finanzdienstleistungen
  3,370 % Industrie
  1,190 % Barmittel
  60,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,040 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  2,440 % SAP SE O.N.
  2,400 % ASML HOLDING EO -,09
  2,390 % GOLDM.S.INTL NOTE 73
  2,250 % Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant..
  2,110 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
  1,850 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  1,840 % GAM STAR-CAT BD INST.A.DL
  1,550 % LVMH EO 0,3
  1,500 % DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01
  75,630 % übrige Positionen

Länder

  11,220 % Deutschland
  9,920 % USA
  9,020 % Großbritannien
  7,330 % Irland
  6,190 % Niederlande
  5,670 % Schweiz
  4,900 % Italien
  4,320 % Frankreich
  4,200 % Dänemark
  3,480 % Jersey
  3,270 % Spanien
  2,950 % Schweden
  2,680 % Österreich
  1,670 % Kanada
  1,630 % Belgien
  1,290 % Luxemburg
  1,190 % Kasse
  1,160 % Polen
  0,950 % Portugal
  0,940 % Tschechien
  0,630 % Ungarn
  0,610 % Australien
  0,590 % Norwegen
  0,500 % Supranational
  0,320 % Bermuda
  0,310 % Japan
  0,310 % San Marino
  0,290 % Neuseeland
  0,270 % Guernsey
  0,270 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,200 % Estland
  0,190 % Indien
  11,530 % übrige Länder

Währungen

  63,490 % Euro
  13,280 % US Dollar
  4,780 % Schweizer Franken
  2,800 % Pfund Sterling
  2,750 % Dänische Kronen
  2,640 % Schwedische Krone
  1,040 % Kanadische Dollar
  0,970 % Polnischer Zloty
  8,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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