La Française Systematic Global Listed Infrastructure - I EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQN ISIN: DE000A0MKQN1


1.446,82 EUR
-0,25 % -3,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.24   16,82 EUR)
Fondsvolumen 17,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MKQN1
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 14.08.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,25 +3,9 % +3,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
75,2 % Transport Schiene
5,8 % Versorger Gas
4,7 % Versorger umfassend
3,9 % Versorger Strom konvent..
3,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
72,2 % Japan
7,4 % USA
4,5 % Kanada
3,8 % Hong Kong
2,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.446,82
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

  75,200 % Transport Schiene
  5,810 % Versorger Gas
  4,690 % Versorger umfassend
  3,870 % Versorger Strom konventionell
  3,580 % Erdöl-,Erdgas Transport
  1,820 % Airport Service
  1,150 % Transport Straße und Schiene
  0,900 % Immobilien
  0,780 % Versorger Wasser
  0,640 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,440 % Medien
  0,430 % Telekommunikation
  0,370 % Transportservice
  0,120 % Barmittel
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  72,180 % EAST JAPAN RWY
  3,770 % BEIJING ENTERPRISES
  0,720 % AURIZON HLDGS LTD
  0,720 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  0,720 % APA GROUP STPLD. SECS.
  0,670 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
  0,650 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  0,650 % HYDRO ONE LTD
  0,650 % TC ENERGY CORP.
  0,640 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  18,630 % übrige Positionen

Länder

  72,180 % Japan
  7,430 % USA
  4,510 % Kanada
  3,770 % Hong Kong
  2,720 % Italien
  2,160 % Australien
  1,890 % Großbritannien
  1,340 % Spanien
  1,320 % Frankreich
  0,640 % Singapur
  0,460 % Deutschland
  0,430 % Schweiz
  0,430 % Portugal
  0,420 % Niederlande
  0,120 % Kasse
  0,180 % übrige Länder

Währungen

  72,180 % Japanische Yen
  7,450 % US Dollar
  6,670 % Euro
  4,520 % Kanadische Dollar
  3,770 % Hongkong-Dollar
  2,190 % Australische Dollar
  1,890 % Pfund Sterling
  0,640 % Singapur-Dollar
  0,430 % Schweizer Franken
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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