La Française Systematic ETF Portfolio Global - R EUR DIS Fonds
WKN: A0MKQK ISIN: DE000A0MKQK7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUV | ||
| ISIN | DE000A0MKQK7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,89 | +15,6 % | +27,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,6 % | Global |
| 23,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22,72 |
23,627 |
25.04.24 | 22:59 | 497 |
| LT Baader Bank | 23,1732 |
23,385 |
25.04.24 | 21:55 | 283 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,38
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
22,72
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 496 |
| Stuttgart |
23,176
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
23,195
|
25.04.24 | 21:47 | 506 | 54 |
| Düsseldorf |
23,172
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
23,13
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| München |
23,31
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Berlin |
23,22
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
23,176
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
23,272
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
23,45
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
23,228
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Bestandteile dem Fondsmanagement. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Der La Française Systematic ETF-Portfolio Global kann über ETFs in den Anlageklassen Aktien und Geldmarkt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Systematic.. |
| Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| 11,960 % | AETF-MUSCNZAP EOA | |
| 11,550 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
| 11,430 % | UIE-USA C.P.A. ADLA | |
| 10,960 % | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | |
| 3,380 % | BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD | |
| 3,110 % | ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA | |
| 2,800 % | AIS-AM.MSCI UK IMI SRI C | |
| 2,600 % | AIS-AM.CAC 40 EOC | |
| 2,410 % | UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA | |
| 1,940 % | DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG | |
| 37,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,590 % | Global | |
| 23,410 % | Kasse |
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