La Française Systematic ETF Portfolio Global - R EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQK ISIN: DE000A0MKQK7


24,321 EUR
+0,53 % +0,129
Börse
Stand 26.07.24 - 21:47:30 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,14 EUR)
Fondsvolumen 57,92 Mio. EUR
Symbol FGUV
ISIN DE000A0MKQK7
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 01.04.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,03 +10,1 % +30,2 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,3 % Global
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
24,2394
24,5422
26.07.24 21:59 659
LT Lang & Schwarz
24,077
24,783
26.07.24 22:59 182
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,26
25.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
24,077
26.07.24 21:59 -- 181
Stuttgart
24,22
26.07.24 21:56 600 57
gettex
24,321
26.07.24 21:47 360 29
Düsseldorf
24,273
26.07.24 21:45 0 17
München
24,63
26.07.24 19:06 0 4
Berlin
24,33
26.07.24 19:07 0 4
Hamburg
24,14
26.07.24 08:03 0 3
Frankfurt
23,964
26.07.24 08:11 0 2
Tradegate
24,462
26.07.24 22:26 402 1
Quotrix
23,985
26.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
24,116
26.07.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Bestandteile dem Fondsmanagement. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Der La Française Systematic ETF-Portfolio Global kann über ETFs in den Anlageklassen Aktien und Geldmarkt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

  17,010 % ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA
  16,940 % UIE-USA C.P.A. ADLA
  16,020 % AETF-MUSCNZAP EOA
  15,190 % BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
  4,760 % BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD
  4,330 % ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA
  4,030 % AIS-AM.MSCI UK IMI SRI C
  3,420 % AIS-AM.CAC 40 EOC
  3,280 % UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA
  2,730 % DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG
  12,290 % übrige Positionen

Länder

  99,280 % Global
  0,720 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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