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La Française Systematic ETF Dachfonds - W EUR DIS Fonds
WKN: A0MKQH ISIN: DE000A0MKQH3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 50,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUM | ||
| ISIN | DE000A0MKQH3 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 25,75 | -0,7 % | +27,0 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,4 % | Global |
| 1,6 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:44 | 83 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,94
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| Berlin |
13,83
|
09.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
13,912
|
09.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
13,87
|
09.07.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Systematic.. |
|---|---|
| Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,880 % | UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC | |
| 11,360 % | BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO | |
| 10,790 % | XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C | |
| 9,410 % | IM2-I.NSQ100ESG DLA | |
| 8,290 % | A.MW CPAP U.E. EOD | |
| 8,160 % | MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO | |
| 6,300 % | MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A | |
| 5,470 % | A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC | |
| 4,300 % | ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD | |
| 3,660 % | BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE | |
| 15,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,360 % | Global | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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