Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 57,30 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUM | ||
ISIN | DE000A0MKQH3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,23 | +0,3 % | +2,4 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,3 % | Global |
1,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 12,6411 |
12,7289 |
08.06.23 | 11:04 | 22 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,74
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
12,724
|
08.06.23 | 11:17 | 0 | 10 |
Berlin |
12,63
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
München |
12,67
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Hamburg |
12,59
|
08.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
12,70
|
07.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.
Name | La Française Systematic.. |
Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
11,970 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
11,610 % | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | |
9,940 % | BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | |
9,210 % | MUL-LYX.NASDAQ DLD | |
8,530 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
8,500 % | ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA | |
8,480 % | AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC | |
5,880 % | AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA | |
5,230 % | UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO | |
5,200 % | MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A | |
15,450 % | übrige Positionen |
98,330 % | Global | |
1,670 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |