La Française Systematic ETF Dachfonds - W EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQH ISIN: DE000A0MKQH3


12,727 EUR
-0,69 % -0,088
Börse
Stand 23.09.22 - 22:07:39 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,09 EUR)
Fondsvolumen 60,34 Mio. EUR
Symbol FGUM
ISIN DE000A0MKQH3
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 02.09.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,90 -5,2 % +5,2 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,0 % Global
4,0 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,797
12,9569
26.09.22 21:55 596
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,79
23.09.22 08:00 -- 1
gettex
12,81
26.09.22 21:47 0 51
Berlin
12,75
26.09.22 17:05 0 13
München
12,85
26.09.22 17:04 0 13
Hamburg
12,59
26.09.22 08:48 0 1
Tradegate
12,727
23.09.22 22:07 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  12,050 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
  11,410 % BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
  9,520 % BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS
  7,920 % AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC
  7,780 % MUL-LYX.NASDAQ DLD
  6,380 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
  5,690 % MUL-LYX.MSCI EM ESG L.E.A
  5,460 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA
  5,100 % BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD
  3,820 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
  24,870 % übrige Positionen

Länder

  96,020 % Global
  3,980 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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