Veri ETF-Dachfonds - W EUR DIS Fonds
WKN: A0MKQH ISIN: DE000A0MKQH3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 67,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUM | ||
| ISIN | DE000A0MKQH3 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,89 | +22,3 % | -- | |||
| 3,92 | +14,8 % | +9,5 % | |||
| 16,66 | +35,7 % | +84,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,8 % | Global |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 12,4647 |
12,7139 |
15.04.21 | 21:10 | 122 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,58
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
12,561
|
15.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
12,51
|
15.04.21 | 11:12 | 0 | 4 | |
| Berlin |
12,52
|
15.04.21 | 11:13 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
12,52
|
15.04.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
12,682
|
15.04.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 12,100 % | UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis | |
| 8,900 % | BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 So.UE EUR | |
| 8,750 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis | |
| 8,600 % | Mul.-Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Dist.. | |
| 8,400 % | BNP Paribas Ea.MSCI Eur.SRI UCITS ETF | |
| 7,970 % | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E. | |
| 7,120 % | Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR | |
| 5,930 % | Lyxor MSCI EM ESG Trend L.UE USD Acc | |
| 5,090 % | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Register.. | |
| 4,980 % | BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UE | |
| 22,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,810 % | Global | |
| 3,190 % | Kasse |
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