Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
15.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M2QS4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,66 | +11,9 % | +13,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
6,6 % | Industrie |
6,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,9 % | USA |
10,6 % | Deutschland |
10,2 % | Frankreich |
9,1 % | Niederlande |
6,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58,26
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftungeines angemessenen Wertzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement innerhalb der Anlagegrenzen flexibel in die verschiedenen Anlageklassen weltweit, die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäß der jeweiligen taktischen Ausrichtung an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. Bei den Aktienanlagen wird insbesondere in Aktien aus den Regionen Europa und USA investiert, andere Regionen können (auch über Fonds) beigemischt werden. Die Aktienanlagen (Aktien und Aktienfonds zusammen) sind dabei auf max. 60% begrenzt. Bei den Anleihen bilden Unternehmensanleihen den Schwerpunkt, Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe das erweiterte Universum. Wandelanleihen oder Anleihenfonds können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
13,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,640 % | Industrie | |
6,590 % | Finanzdienstleistungen | |
5,930 % | Barmittel | |
5,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,490 % | Versorger | |
1,460 % | Rohstoffe | |
47,790 % | übrige Bestandteile |
1,570 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | |
1,570 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,550 % | ASHTEAD GRP PLC LS-,10 | |
1,520 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,490 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
1,460 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,460 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
1,430 % | KON. KPN NV EO-04 | |
1,410 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,390 % | DT.TELEKOM AG NA | |
85,150 % | übrige Positionen |
27,890 % | USA | |
10,630 % | Deutschland | |
10,250 % | Frankreich | |
9,100 % | Niederlande | |
6,510 % | Großbritannien | |
5,930 % | Kasse | |
5,380 % | Irland | |
5,340 % | Schweiz | |
3,130 % | Dänemark | |
2,860 % | Luxemburg | |
2,030 % | Spanien | |
1,870 % | Finnland | |
1,820 % | Schweden | |
1,690 % | Norwegen | |
1,320 % | Supranational | |
1,050 % | Italien | |
0,900 % | Portugal | |
0,760 % | Österreich | |
1,540 % | übrige Länder |
57,130 % | Euro | |
26,270 % | US Dollar | |
5,340 % | Schweizer Franken | |
3,750 % | Pfund Sterling | |
1,570 % | Dänische Kronen | |
5,940 % | übrige Währungen |