Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
18.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 162,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M1307 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,75 | +14,1 % | +44,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Industrie |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
9,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
34,2 % | USA |
11,6 % | Schweiz |
10,1 % | Japan |
9,2 % | Deutschland |
8,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
226,71
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien an. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance -Ratings. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% MSCI World GR (EUR), 40% STOXX Europe 50 NR (EUR), 10% JPM Cash Index Euro 3M TR (EUR), 10% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrate...
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,690 % | Industrie | |
16,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,960 % | Rohstoffe | |
7,120 % | Barmittel | |
6,770 % | Finanzdienstleistungen | |
1,730 % | Versorger | |
7,190 % | übrige Bestandteile |
2,090 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
1,990 % | ADVANTEST CORP. | |
1,900 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
1,630 % | VAL.INT.GOLD COM.F.AMI SA | |
1,600 % | GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO | |
1,600 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,570 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,480 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
1,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,370 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
83,400 % | übrige Positionen |
34,180 % | USA | |
11,610 % | Schweiz | |
10,070 % | Japan | |
9,160 % | Deutschland | |
8,580 % | Frankreich | |
7,120 % | Kasse | |
3,460 % | Irland | |
3,260 % | Schweden | |
2,450 % | Dänemark | |
1,780 % | Großbritannien | |
1,700 % | Niederlande | |
1,600 % | Jersey | |
0,890 % | Spanien | |
0,830 % | Australien | |
0,720 % | Israel | |
0,460 % | Peru | |
0,220 % | Italien | |
1,910 % | übrige Länder |
37,920 % | US Dollar | |
22,910 % | Euro | |
11,030 % | Schweizer Franken | |
10,150 % | Japanische Yen | |
3,270 % | Schwedische Krone | |
2,470 % | Dänische Kronen | |
1,780 % | Pfund Sterling | |
0,870 % | Australische Dollar | |
0,720 % | Israelischer Shekel | |
8,880 % | übrige Währungen |