Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds

WKN: A2N651 ISIN: DE000A2N6519


124,68 EUR
+0,36 % +0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.03.23   0,06 EUR)
Fondsvolumen 1,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N6519
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 22.08.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,18 -1,2 % --
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,1 % Bergbau Gold
7,5 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,8 % Barmittel
0,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
59,2 % Kanada
20,4 % Australien
10,5 % USA
4,8 % Großbritannien
2,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,68
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewer-tung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt invetiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  91,060 % Bergbau Gold
  7,460 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,770 % Barmittel
  0,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,730 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  5,520 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  5,270 % WHEATON PREC. METALS
  4,780 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
  4,770 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  4,620 % NEWCREST MNG LTD
  4,410 % ALAMOS GOLD (NEW)
  4,220 % OSISKO GOLD ROYALT.
  4,210 % FRANCO-NEVADA CORP.
  3,550 % KINROSS GOLD CORP.
  52,920 % übrige Positionen

Länder

  59,250 % Kanada
  20,390 % Australien
  10,510 % USA
  4,770 % Großbritannien
  2,470 % Mexiko
  1,120 % Südafrika
  0,770 % Kasse
  0,720 % übrige Länder

Währungen

  56,420 % Kanadische Dollar
  21,300 % US Dollar
  20,390 % Australische Dollar
  1,120 % Südafrikanischer Rand
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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