Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds

WKN: A2N651 ISIN: DE000A2N6519


137,27 EUR
+0,52 % +0,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.24   0,06 EUR)
Fondsvolumen 45,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N6519
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.08.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,96 +6,5 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,5 % Bergbau Gold
5,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,7 % Barmittel und sonst. VM
Nach Ländern
60,0 % Kanada
19,7 % Australien
12,5 % USA
4,1 % Großbritannien
1,7 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,27
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen grundsätzlich zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  93,540 % Bergbau Gold
  5,810 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,650 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

  7,280 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  5,630 % WHEATON PREC. METALS
  4,870 % ALAMOS GOLD (NEW)
  4,830 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
  4,340 % KINROSS GOLD CORP.
  4,100 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  3,980 % WESDOME GOLD MINES
  3,960 % NEWMONT CORP.CDI
  3,920 % FRANCO-NEVADA CORP.
  3,670 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  53,420 % übrige Positionen

Länder

  60,020 % Kanada
  19,710 % Australien
  12,470 % USA
  4,100 % Großbritannien
  1,700 % Jersey
  1,340 % Südafrika
  0,660 % Barmittel und sonst. VM

Währungen

  58,800 % Kanadische Dollar