Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds
WKN: A2N651 ISIN: DE000A2N6519
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N6519 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 28,18 | -1,2 % | -- | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 91,1 % | Bergbau Gold |
| 7,5 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 0,8 % | Barmittel |
| 0,7 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 59,2 % | Kanada |
| 20,4 % | Australien |
| 10,5 % | USA |
| 4,8 % | Großbritannien |
| 2,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,68
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewer-tung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt invetiert, Schwellenländer eingeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 91,060 % | Bergbau Gold | |
| 7,460 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 0,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,730 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 5,520 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
| 5,270 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,780 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
| 4,770 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
| 4,620 % | NEWCREST MNG LTD | |
| 4,410 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 4,220 % | OSISKO GOLD ROYALT. | |
| 4,210 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 3,550 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 52,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,250 % | Kanada | |
| 20,390 % | Australien | |
| 10,510 % | USA | |
| 4,770 % | Großbritannien | |
| 2,470 % | Mexiko | |
| 1,120 % | Südafrika | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 0,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,420 % | Kanadische Dollar | |
| 21,300 % | US Dollar | |
| 20,390 % | Australische Dollar | |
| 1,120 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
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