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quantumX Global UI - EUR DIS Fonds
WKN: A0LERX ISIN: DE000A0LERX3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 52,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5M | ||
| ISIN | DE000A0LERX3 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,20 | +1,5 % | +1,6 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,6 % | Deutschland |
| 7,5 % | Kasse |
| 5,6 % | Niederlande |
| 5,4 % | Supranational |
| 5,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,80
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
99,057
|
02.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
98,89
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
98,888
|
02.07.25 | 08:17 | 0 | 2 |
| München |
99,613
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt soll auf einem konservativen Kerninvestment in Renten, geldmarktnahen Anlagen und rentennahen Investments liegen. Je nach Marktsituation können ertragreichere Anlageklassen aktiv beigemischt werden. In Frage können dabei gezielte Investments in Aktien und Rentenmärkte als auch Spezialitäten wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle kommen, welche über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände (z.B. Derivate, Investmentanteile oder Wertpapiere) einbezogen werden können. In schwierigen Marktphasen kann das Fondsmanagement aus Werterhaltungsgesichtspunkten signifikante Anteile des Vermögens auch in Bankguthaben oder geldmarktnahe Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,350 % | AKTIEN SUEDEUR.NACHH.UI | |
| 3,630 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,940 % | X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D | |
| 2,930 % | DCP-HYBR.INC.SUS.ISDHGDEO | |
| 2,740 % | B.T.P. 11-26 FLR | |
| 2,550 % | PCUF-P.G10 M.R. Z HGDEOA | |
| 2,450 % | HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklas.. | |
| 2,380 % | EU 21/37 MTN | |
| 2,140 % | M.ST.I.FDS-GL.QUAL.ZX | |
| 2,110 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
| 71,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,620 % | Deutschland | |
| 7,500 % | Kasse | |
| 5,610 % | Niederlande | |
| 5,430 % | Supranational | |
| 4,950 % | Italien | |
| 4,320 % | Frankreich | |
| 2,650 % | Spanien | |
| 2,400 % | Österreich | |
| 1,890 % | Belgien | |
| 1,840 % | USA | |
| 1,530 % | Jersey | |
| 1,480 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Finnland | |
| 0,390 % | Schweden | |
| 46,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,120 % | Euro | |
| 1,840 % | US Dollar | |
| 47,040 % | übrige Währungen |
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