Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 21,12 Mio. EUR | ||
Symbol | UI01 | ||
ISIN | DE000A1J9A74 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
30,51 | +33,5 % | -- | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
41,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Informationstechnologie.. |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Industrie |
6,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
47,2 % | Frankreich |
30,8 % | Italien |
11,6 % | Spanien |
6,5 % | Kasse |
4,3 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,13
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
73,685
|
08.06.23 | 11:15 | 0 | 4 |
Frankfurt |
73,504
|
08.06.23 | 10:00 | 0 | 3 |
Hamburg |
73,55
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Quotrix |
79,695
|
23.09.21 | 10:04 | 11 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt. Länder, die aufgrund einer zu geringen Marktkapitalisierung für das Sondervermögen im Aktien- Einzeltitelbereich nicht in Frage kommen, sollen über börsengehandelte Fonds (ETFs) bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Die Risiken der Investitionen des Sondervermögens sollen hauptsächlich über eine aktive Liquiditätsquote gesteuert werden. Dabei können in bestimmten Marktphasen bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Liquidität gehalten werden. Darüber hinaus kann ein Teil bestehender Risikopositionen durch Derivate (Eurex-Futures) gesichert werden. Bei der Aktienauswahl werden Mindeststandards, welche bei der Vergabe des FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds Beachtung finden, berücksichtigt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
41,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,970 % | Finanzdienstleistungen | |
8,030 % | Industrie | |
6,520 % | Barmittel | |
5,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,360 % | Rohstoffe | |
5,240 % | Versorger | |
1,910 % | Energie |
4,480 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
4,300 % | LVMH EO 0,3 | |
3,810 % | FERRARI N.V. | |
3,790 % | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | |
3,530 % | MONCLER S.P.A. | |
3,270 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,250 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,120 % | DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01 | |
3,050 % | VISCOFAN SA INH. EO 0,70 | |
2,980 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
64,420 % | übrige Positionen |
47,170 % | Frankreich | |
30,820 % | Italien | |
11,550 % | Spanien | |
6,520 % | Kasse | |
4,270 % | Griechenland |
93,480 % | Euro | |
6,520 % | übrige Währungen |