DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.234
-0,098
EUR/USD
1,1286
-0,081
Bitcoin ..
97.049
+0,634

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T EUR ACC Fonds

WKN: A0KEYG ISIN: DE000A0KEYG6


102.78  EUR
0,136 +0,14
Börse
Stand 30.04.25 - 08:08:02 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,19 Mio. EUR
Symbol OXNZ
ISIN DE000A0KEYG6
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager RP Rheinische..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,26 +4,3 % +13,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,1 % Immobilien
1,3 % Barmittel
Nach Ländern
99,1 % Global
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,56
30.04.25 08:00 -- 4
Hamburg
102,78
30.04.25 08:08 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,060 % Immobilien
  1,310 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
10,960 % XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C
10,900 % AKTIENFLEX PROTECT US I
10,040 % BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO
9,510 % GUARDIAN SEGUR Z26
9,440 % HANETF-A.M.E.D. EOD
9,250 % SUNCAP SCOOP Z52
9,110 % JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.I2A
5,160 % PLENUM CATBDDYN PEOA
5,120 % ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A.
5,040 % X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL
15,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,060 % Global
  1,310 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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