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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T EUR ACC Fonds
WKN: A0KEYG ISIN: DE000A0KEYG6
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 2,08 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 7,19 Mio. EUR |
| Symbol | OXNZ |
| ISIN | DE000A0KEYG6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,15 | +1,9 % | +19,1 % | ||||
| 16,34 | +14,8 % | +102,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 100,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,09
|
04.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
108,55
|
05.11.25 | 08:03 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,540 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,760 % | AKTIENFLEX PROTECT US I | |
| 10,560 % | BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO | |
| 10,300 % | ESIF-MGSENABCR QI-HEOA | |
| 10,220 % | ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. | |
| 9,930 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
| 9,720 % | SUNCAP SCOOP Z52 | |
| 9,710 % | JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.I2A | |
| 8,070 % | XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C | |
| 5,210 % | ICOSA CAT BD FD IEOAC | |
| 5,200 % | LGUE-CL.EN.E. DLA | |
| 9,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,540 % | Global |
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