RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T EUR ACC Fonds

WKN: A0KEYG ISIN: DE000A0KEYG6


97,00 EUR
-1,02 % -1,00
Börse
Stand 28.05.24 - 08:36:19 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,19 Mio. EUR
Symbol OXNZ
ISIN DE000A0KEYG6
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager RP Rheinische..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,63 -3,0 % +3,7 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Immobilien
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,61
28.05.24 08:00 -- 4
Hamburg
97,00
28.05.24 08:36 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilienund Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  100,000 % Immobilien

Größte Positionen

  12,750 % JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.I2A
  9,610 % GUARDIAN SEGUR Z26
  9,600 % SUNCAP SCOOP Z52
  9,260 % CATELLA EUROPEAN RESIDEN.
  8,280 % AKTIENFLEX PROTECT US I
  8,100 % INVESCOMI MS US ENE INF A
  8,000 % X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL
  7,840 % HELIUM-HELIUM SELECT.ACEO
  7,470 % BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO
  6,660 % WERTGRUND WOHNSELECT D
  12,430 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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