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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: A0H08S ISIN: DE000A0H08S0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 65,77 Mio. EUR |
| Symbol | EXV9 |
| ISIN | DE000A0H08S0 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,89 | +19,0 % | +53,9 % | ||||
| 20,37 | +24,0 % | +67,6 % | ||||
| 16,71 | +11,7 % | +95,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 24,7 % | Großbritannien |
| 20,2 % | Irland |
| 15,6 % | Frankreich |
| 10,7 % | Schweden |
| 10,0 % | Spanien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,7 % | Großbritannien |
| 20,2 % | Irland |
| 15,6 % | Frankreich |
| 10,7 % | Schweden |
| 10,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:00 | 5.510 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:57 | 3.673 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:00 | 3.526 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,8501
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:57 | 308 | 3.684 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.08.25 | 21:55 | 40 | 58 |
| Xetra |
25,05
|
15.08.25 | 17:36 | 4.841 | 38 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:47 | 463 | 31 |
| Düsseldorf |
24,95
|
15.08.25 | 21:47 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
24,965
|
15.08.25 | 19:30 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:02 | 271 | 5 |
| Hamburg |
24,91
|
15.08.25 | 09:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
24,94
|
15.08.25 | 08:14 | 0 | 3 |
| Berlin |
24,92
|
15.08.25 | 08:21 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
24,995
|
15.08.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| London Stock Exchange (EUR) |
24,74
|
02.01.25 | 15:24 | 1.000 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Reisen und Freizeit gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,740 % | Großbritannien | |
| 20,160 % | Irland | |
| 15,640 % | Frankreich | |
| 10,650 % | Schweden | |
| 10,010 % | Spanien | |
| 7,430 % | Deutschland | |
| 6,920 % | Isle of Man | |
| 4,290 % | Italien | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,160 % | RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 | |
| 14,150 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
| 10,650 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
| 10,010 % | INTERN.CONS.AIRL.GR. | |
| 8,720 % | ACCOR SA INH. EO 3 | |
| 6,920 % | ENTAIN PLC EO-,01 | |
| 5,690 % | WHITBREAD LS -,76797385 | |
| 4,290 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 4,140 % | LUFTHANSA AG VNA O.N. | |
| 3,980 % | SODEXO S.A. INH. EO 4 | |
| 11,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,740 % | Großbritannien | |
| 20,160 % | Irland | |
| 15,640 % | Frankreich | |
| 10,650 % | Schweden | |
| 10,010 % | Spanien | |
| 7,430 % | Deutschland | |
| 6,920 % | Isle of Man | |
| 4,290 % | Italien | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,450 % | Euro | |
| 21,820 % | Pfund Sterling | |
| 10,650 % | Schwedische Krone | |
| 2,920 % | US Dollar | |
| 0,160 % | übrige Währungen |
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