Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 89,16 Mio. EUR | ||
Symbol | EXV9 | ||
ISIN | DE000A0H08S0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,85 | +1,1 % | -0,6 % | |||
17,80 | +2,3 % | +7,2 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
47,6 % | Casinos/Glücksspiel |
27,1 % | Hotellerie |
18,4 % | Fluglinien (Luftfahrt) |
6,7 % | Gastronomie |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
34,2 % | Irland |
21,7 % | Großbritannien |
14,8 % | Schweden |
14,7 % | Frankreich |
6,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 23,03 |
23,05 |
23.04.24 | 12:58 | 8.618 |
LT Lang & Schwarz | 23,03 |
23,05 |
23.04.24 | 12:58 | 1.508 |
LT Baader Bank | 23,03 |
23,05 |
23.04.24 | 12:58 | 258 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,6342
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
23,03
|
23.04.24 | 12:58 | 26 | 1.506 |
Xetra |
22,99
|
23.04.24 | 12:38 | 2.067 | 24 |
Stuttgart |
22,995
|
23.04.24 | 12:30 | 0 | 12 |
gettex |
22,985
|
23.04.24 | 12:47 | 140 | 10 |
Tradegate |
22,745
|
22.04.24 | 22:25 | 978 | 9 |
Frankfurt |
22,945
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
22,99
|
23.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Berlin |
22,85
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Hamburg |
22,80
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Hannover |
22,73
|
23.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
22,77
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Wiener Börse |
22,685
|
22.04.24 | 17:32 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
22,345
|
26.04.23 | 17:24 | 1.000 | 1 |
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Reisen und Freizeit gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
47,600 % | Casinos/Glücksspiel | |
27,100 % | Hotellerie | |
18,370 % | Fluglinien (Luftfahrt) | |
6,700 % | Gastronomie | |
0,220 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
25,030 % | FLUTTER ENTMT PLC EO-,09 | |
14,760 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
12,710 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
9,170 % | RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 | |
6,260 % | ACCOR SA INH. EO 3 | |
5,490 % | WHITBREAD LS -,76797385 | |
5,130 % | SODEXO S.A. INH. EO 4 | |
4,560 % | ENTAIN PLC EO-,01 | |
3,930 % | INTERN.CONS.AIRL.GR. | |
3,330 % | LUFTHANSA AG VNA O.N. | |
9,630 % | übrige Positionen |
34,200 % | Irland | |
21,700 % | Großbritannien | |
14,760 % | Schweden | |
14,660 % | Frankreich | |
5,980 % | Deutschland | |
4,560 % | Isle of Man | |
3,920 % | Spanien | |
0,220 % | Kasse |
63,320 % | Euro | |
21,700 % | Pfund Sterling | |
14,760 % | Schwedische Krone | |
0,220 % | übrige Währungen |