Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
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Fondsvolumen | 172,85 Mio. EUR | ||
Symbol | EXH7 | ||
ISIN | DE000A0H08N1 | ||
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|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,66 | -8,1 % | +24,5 % | |||
15,70 | -6,5 % | +40,0 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
98,7 % | Sonstige Konsumgüter |
0,6 % | Barmittel |
0,4 % | Informationstechnologie.. |
0,3 % | Industrie |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
47,7 % | Frankreich |
29,2 % | Großbritannien |
8,9 % | Schweiz |
7,3 % | Deutschland |
2,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 101,22 |
101,60 |
23.04.24 | 22:21 | 19.182 |
LT Lang & Schwarz | 100,22 |
102,94 |
23.04.24 | 22:22 | 4.286 |
LT Baader Bank | 101,36 |
101,603 |
23.04.24 | 21:59 | 678 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,5195
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
100,22
|
23.04.24 | 22:22 | 8 | 4.295 |
Stuttgart |
101,36
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
101,42
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Xetra |
101,42
|
23.04.24 | 17:36 | 3.719 | 19 |
Frankfurt |
101,36
|
23.04.24 | 19:36 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
101,36
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
101,16
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Tradegate |
101,38
|
23.04.24 | 22:02 | 95 | 3 |
Hannover |
100,84
|
23.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Hamburg |
101,22
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
101,00
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Wiener Börse |
101,50
|
23.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
101,335
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Anleihen FX |
100,96
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Persönliche und Haushaltsgegenstände gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
98,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,590 % | Barmittel | |
0,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,300 % | Industrie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
23,350 % | LVMH EO 0,3 | |
12,730 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
11,520 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
9,050 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
8,270 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
6,140 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
4,230 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
3,740 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
2,840 % | KERING S.A. INH. EO 4 | |
1,840 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
16,290 % | übrige Positionen |
47,730 % | Frankreich | |
29,200 % | Großbritannien | |
8,950 % | Schweiz | |
7,340 % | Deutschland | |
2,190 % | Schweden | |
1,970 % | Italien | |
1,340 % | Dänemark | |
0,690 % | Polen | |
0,590 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
57,030 % | Euro | |
29,200 % | Pfund Sterling | |
8,950 % | Schweizer Franken | |
2,190 % | Schwedische Krone | |
1,340 % | Dänische Kronen | |
0,700 % | Polnischer Zloty | |
0,590 % | übrige Währungen |