Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 27,02 Mrd. JPY | ||
Symbol | EXX7 | ||
ISIN | DE000A0H08D2 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,97 | +15,3 % | +25,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
35,9 % | Informationstechnologie.. |
26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
17,1 % | Industrie |
9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
99,2 % | Japan |
0,1 % | Kasse |
0,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22,67 |
22,69 |
26.04.24 | 09:59 | 3.668 |
LT Lang & Schwarz | 22,67 |
22,69 |
26.04.24 | 09:59 | 697 |
LT Baader Bank | 21,8142 |
21,86 |
11.10.21 | 08:50 | 19 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,6274
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
3.777,5316
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,67
|
26.04.24 | 09:59 | 2 | 699 |
Frankfurt |
22,515
|
25.04.24 | 19:36 | 0 | 22 |
Stuttgart |
22,655
|
26.04.24 | 09:30 | 200 | 7 |
gettex |
22,69
|
26.04.24 | 09:47 | 205 | 3 |
Hamburg |
22,635
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Xetra |
22,65
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Berlin |
22,625
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
22,645
|
26.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
München |
22,715
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Hannover |
22,64
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
22,635
|
26.04.24 | 09:25 | 13 | 1 |
Quotrix |
22,65
|
26.04.24 | 09:18 | 880 | 1 |
Anleihen FX |
22,655
|
25.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
19,90
|
08.04.22 | 17:17 | 252 | 1 |
Der iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Nikkei 225® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 225 am häufigsten gehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment an der Tokioter Börse. Die Komponentengewichte werden auf der Grundlage ihres Aktienkurses ermittelt. Es wird keine Gewichtungsgrenze angewendet. Der Index wird jährlich im Oktober überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
35,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,140 % | Industrie | |
9,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,460 % | Rohstoffe | |
2,760 % | Finanzdienstleistungen | |
1,660 % | Immobilien | |
0,310 % | Energie | |
0,160 % | Versorger | |
0,130 % | Barmittel | |
0,640 % | übrige Bestandteile |
11,370 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
9,540 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
4,380 % | ADVANTEST CORP. | |
4,320 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
2,650 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
2,160 % | KDDI CORP. | |
1,800 % | TDK CORP. | |
1,750 % | TERUMO CORP. | |
1,680 % | FANUC CORP. | |
1,650 % | DAIKIN IND. LTD | |
58,700 % | übrige Positionen |
99,230 % | Japan | |
0,130 % | Kasse | |
0,640 % | übrige Länder |
99,870 % | Japanische Yen | |
0,130 % | übrige Währungen |