DAX
24.037
+0,565
MDAX
30.446
+0,525
TecDAX
3.739
+0,962
NASDAQ 1..
23.461
+0,160
DOW JONE..
45.588
+0,083
S&P500 I..
6.474
+0,167
L&S BREN..
68,14
+1,113
Gold
3.476
+0,823
EUR/USD
1,1704
+0,123
Bitcoin ..
109.076
+0,694

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


194.88  EUR
0,206 +0,40
Börse
Stand 01.09.25 - 17:36:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 5,29 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,61 +14,2 % +95,4 %
24,15 +21,2 % +95,2 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,7 % USA
1,4 % Kanada
1,2 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien
Anteil Land
95,7 % USA
1,4 % Kanada
1,2 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
194,76
194,90
01.09.25 20:25 6.294
LT Societe Generale
194,72
194,80
01.09.25 20:22 5.442
LT Baader Trading
194,776
194,863
01.09.25 20:00 2.233
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,8308
29.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
227,613
29.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
194,88
01.09.25 20:24 3.575 6.385
Tradegate
194,80
01.09.25 20:25 18.086 435
Xetra
194,88
01.09.25 17:36 51.573 360
gettex
194,84
01.09.25 20:17 1.616 74
Stuttgart
194,80
01.09.25 20:00 3.674 57
Frankfurt
194,80
01.09.25 19:41 77 19
Düsseldorf
194,82
01.09.25 19:46 100 13
Quotrix
194,44
01.09.25 15:18 662 11
Berlin
194,88
01.09.25 19:42 6 2
Hannover
194,08
01.09.25 09:18 0 1
Hamburg
194,14
01.09.25 09:19 0 1
München
193,62
01.09.25 08:26 0 1
Wiener Börse
194,80
01.09.25 17:32 0 4
London Stock Exchange European Trade Reporting
194,31
01.09.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1
Anleihen FX
194,44
01.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,660 % USA
  1,360 % Kanada
  1,230 % Irland
  0,650 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,430 % China
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % NVIDIA CORP. DL-,001
9,170 % MICROSOFT DL-,00000625
7,170 % APPLE INC.
5,750 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,280 % BROADCOM INC. DL-,001
3,880 % META PLATF. A DL-,000006
2,810 % NETFLIX INC. DL-,001
2,590 % TESLA INC. DL -,001
2,580 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,430 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
48,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,660 % USA
  1,360 % Kanada
  1,230 % Irland
  0,650 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,430 % China
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,300 % US Dollar
  2,140 % Euro
  0,510 % Kanadische Dollar
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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