DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.203
+0,113

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


187.52  EUR
-0,752 -1,42
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:10 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,29 USD)
Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,66 +3,5 % +109,2 %
25,79 +13,3 % +121,1 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,4 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Versorger
Nach Ländern
95,8 % USA
1,4 % Irland
0,8 % Kanada
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
187,60
187,80
04.07.25 22:00 7.200
LT Lang & Schwarz
187,52
187,96
04.07.25 23:00 5.071
LT Baader Trading
187,48
187,70
04.07.25 22:59 1.073
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,824
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
222,2479
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
187,32
04.07.25 22:55 1.579 5.144
Tradegate
187,64
04.07.25 22:02 12.960 253
Xetra
187,52
04.07.25 17:36 20.061 139
gettex
187,42
04.07.25 22:22 1.072 71
Stuttgart
187,68
04.07.25 21:56 11.812 71
Düsseldorf
187,44
04.07.25 21:46 0 14
Quotrix
187,56
04.07.25 15:24 388 7
Hannover
187,96
04.07.25 08:42 0 3
Hamburg
187,98
04.07.25 09:33 0 3
Frankfurt
187,36
04.07.25 21:53 29 3
Berlin
188,02
04.07.25 08:35 0 2
München
188,02
04.07.25 08:35 0 2
Wiener Börse
187,50
04.07.25 17:32 0 5
Anleihen FX
187,70
04.07.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
187,97
04.07.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,660 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Industrie
  5,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,460 % Versorger
  1,370 % Rohstoffe
  0,470 % Energie
  0,430 % Finanzdienstleistungen
  0,260 % Barmittel
  0,180 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
8,620 % MICROSOFT DL-,00000625
8,300 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,600 % APPLE INC.
5,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,730 % BROADCOM INC. DL-,001
3,570 % META PLATF. A DL-,000006
3,200 % NETFLIX INC. DL-,001
3,170 % TESLA INC. DL -,001
2,860 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,520 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
49,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,820 % USA
  1,370 % Irland
  0,810 % Kanada
  0,710 % Niederlande
  0,630 % Großbritannien
  0,400 % China
  0,260 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,390 % US Dollar
  2,350 % Euro
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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