DAX
24.113
+0,164
MDAX
30.741
-0,020
TecDAX
3.905
+0,204
NASDAQ 1..
22.752
+0,301
DOW JONE..
44.384
-0,023
S&P500 I..
6.238
+0,110
L&S BREN..
69,25
-0,439
Gold
3.335
+0,014
EUR/USD
1,1765
+0,239
Bitcoin ..
108.490
+0,203

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


188.06  EUR
-0,064 -0,12
Börse
Stand 08.07.25 - 09:52:26 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,29 USD)
Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,62 +3,1 % +104,5 %
25,81 +11,2 % +115,6 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,4 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Versorger
Nach Ländern
95,8 % USA
1,4 % Irland
0,8 % Kanada
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
188,00
188,14
08.07.25 10:08 1.276
LT Lang & Schwarz
188,06
188,12
08.07.25 10:08 1.184
LT Baader Trading
188,081
188,10
08.07.25 10:08 317
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,824
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
222,2479
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
188,06
08.07.25 10:08 111 1.195
Tradegate
188,08
08.07.25 10:07 1.790 139
Xetra
188,06
08.07.25 09:52 4.057 34
gettex
188,16
08.07.25 09:59 377 18
Stuttgart
188,08
08.07.25 09:30 103 10
Frankfurt
188,00
08.07.25 09:20 65 4
Düsseldorf
187,98
08.07.25 09:16 1 3
München
188,30
08.07.25 08:29 19 3
Quotrix
188,14
08.07.25 07:31 25 2
Hannover
188,02
08.07.25 09:20 0 1
Berlin
188,18
08.07.25 08:12 0 1
Hamburg
187,92
08.07.25 09:22 0 1
Wiener Börse
188,24
07.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
188,60
07.07.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
188,08
08.07.25 09:04 -- 1

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,660 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Industrie
  5,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,460 % Versorger
  1,370 % Rohstoffe
  0,470 % Energie
  0,430 % Finanzdienstleistungen
  0,260 % Barmittel
  0,180 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
8,620 % MICROSOFT DL-,00000625
8,300 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,600 % APPLE INC.
5,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,730 % BROADCOM INC. DL-,001
3,570 % META PLATF. A DL-,000006
3,200 % NETFLIX INC. DL-,001
3,170 % TESLA INC. DL -,001
2,860 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,520 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
49,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,820 % USA
  1,370 % Irland
  0,810 % Kanada
  0,710 % Niederlande
  0,630 % Großbritannien
  0,400 % China
  0,260 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,390 % US Dollar
  2,350 % Euro
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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