DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.256
+0,576
EUR/USD
1,1307
+0,104
Bitcoin ..
96.939
+0,520

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


166.0  EUR
0,217 +0,36
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:23 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.03.25   0,12 USD)
Fondsvolumen 4,31 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,71 +3,3 % +107,6 %
25,38 +14,3 % +127,0 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
64,8 % Informationstechnologie..
17,1 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Industrie
5,8 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
96,4 % USA
1,5 % Irland
0,8 % Niederlande
0,7 % Großbritannien
0,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
169,34
169,56
30.04.25 22:59 16.426
LT Societe Generale
167,82
167,96
30.04.25 21:59 13.411
LT Baader Trading
169,185
169,485
30.04.25 22:58 3.574
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,891
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
190,0722
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
169,34
30.04.25 22:59 14.951 16.393
Tradegate
167,80
30.04.25 22:25 20.532 421
Xetra
166,00
30.04.25 17:36 30.478 401
gettex
169,30
30.04.25 22:47 2.972 126
Stuttgart
168,02
30.04.25 21:57 5.308 83
Düsseldorf
166,94
30.04.25 21:46 32 14
Quotrix
165,42
30.04.25 18:22 1.321 10
Berlin
166,38
30.04.25 08:20 0 3
Hamburg
166,38
30.04.25 09:10 0 3
Hannover
166,08
30.04.25 13:56 5 2
Frankfurt
165,92
30.04.25 19:34 66 2
München
166,38
30.04.25 08:20 0 1
Anleihen FX
166,86
30.04.25 11:58 0 3
Wiener Börse
165,98
30.04.25 17:32 0 2
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
163,87
01.05.25 17:30 -- 1

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  64,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,050 % Sonstige Konsumgüter
  7,910 % Industrie
  5,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,520 % Rohstoffe
  1,440 % Versorger
  0,620 % Energie
  0,450 % Finanzdienstleistungen
  0,230 % Immobilien
  0,140 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,380 % APPLE INC.
7,850 % MICROSOFT DL-,00000625
7,440 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,670 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,650 % BROADCOM INC. DL-,001
3,550 % META PLATF. A DL-,000006
2,900 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,760 % NETFLIX INC. DL-,001
2,650 % TESLA INC. DL -,001
2,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
51,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,380 % USA
  1,520 % Irland
  0,750 % Niederlande
  0,670 % Großbritannien
  0,540 % China
  0,140 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,310 % US Dollar
  2,550 % Euro
  0,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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