DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.976
+0,159
EUR/USD
1,1709
+0,002
Bitcoin ..
124.738
-0,079

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


207.4  EUR
0,509 +1,05
Börse
Stand 06.10.25 - 17:36:13 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 5,58 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,29 +17,7 % +119,7 %
23,46 +24,7 % +121,2 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,5 % USA
1,4 % Kanada
1,3 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien
Anteil Land
95,5 % USA
1,4 % Kanada
1,3 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
207,35
207,45
06.10.25 21:59 5.572
LT Lang & Schwarz
207,20
207,40
06.10.25 22:59 4.905
LT Baader Trading
207,196
207,492
06.10.25 22:59 1.060
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,2968
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
240,998
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
207,20
06.10.25 22:59 3.780 5.080
Tradegate
207,40
06.10.25 22:02 22.920 675
Xetra
207,40
06.10.25 17:36 45.833 282
gettex
207,15
06.10.25 22:47 5.689 125
Stuttgart
207,40
06.10.25 21:55 3.591 74
Quotrix
207,40
06.10.25 19:06 1.329 17
Düsseldorf
207,35
06.10.25 21:47 675 16
Frankfurt
207,85
06.10.25 20:44 364 6
Berlin
207,70
06.10.25 17:58 17 4
Hamburg
206,80
06.10.25 09:18 0 3
Hannover
206,60
06.10.25 08:27 0 2
München
206,75
06.10.25 08:20 0 2
Wiener Börse
207,25
06.10.25 17:32 0 4
Anleihen FX
207,80
06.10.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
208,00
06.10.25 17:30 -- 2

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,480 % USA
  1,420 % Kanada
  1,270 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,600 % Großbritannien
  0,450 % China
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
8,630 % MICROSOFT DL-,00000625
7,950 % APPLE INC.
5,570 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,300 % BROADCOM INC. DL-,001
3,680 % META PLATF. A DL-,000006
2,900 % NETFLIX INC. DL-,001
2,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,790 % TESLA INC. DL -,001
2,670 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
47,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,480 % USA
  1,420 % Kanada
  1,270 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,600 % Großbritannien
  0,450 % China
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,270 % US Dollar
  2,200 % Euro
  0,450 % Kanadische Dollar
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.