Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 3,96 Mrd. USD | ||
Symbol | EXXT | ||
ISIN | DE000A0F5UF5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,89 | +37,3 % | +128,5 % | |||
16,47 | +37,0 % | +123,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
66,3 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Industrie |
1,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
95,2 % | USA |
1,6 % | Irland |
1,1 % | Niederlande |
0,6 % | China |
0,6 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 159,60 |
159,62 |
26.04.24 | 12:23 | 3.777 |
LT Lang & Schwarz | 159,56 |
159,60 |
26.04.24 | 12:23 | 2.292 |
LT Baader Bank | 159,56 |
159,62 |
26.04.24 | 12:23 | 217 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
159,2954
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
170,4301
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
159,56
|
26.04.24 | 12:23 | 700 | 2.308 |
Tradegate |
159,60
|
26.04.24 | 12:22 | 4.921 | 268 |
gettex |
159,46
|
26.04.24 | 12:17 | 1.143 | 87 |
Xetra |
159,42
|
26.04.24 | 12:00 | 7.003 | 73 |
Stuttgart |
159,52
|
26.04.24 | 11:45 | 451 | 17 |
Quotrix |
159,36
|
26.04.24 | 11:31 | 216 | 7 |
Düsseldorf |
159,26
|
26.04.24 | 11:17 | 10 | 5 |
Frankfurt |
157,04
|
25.04.24 | 19:26 | 5.113 | 4 |
Berlin |
159,80
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
159,86
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Hannover |
159,66
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
159,90
|
26.04.24 | 08:25 | 1 | 1 |
Wiener Börse |
156,80
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
159,48
|
26.04.24 | 09:09 | -- | 1 |
Anleihen FX |
159,38
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
66,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,470 % | Industrie | |
1,610 % | Rohstoffe | |
1,240 % | Versorger | |
0,500 % | Energie | |
0,200 % | Barmittel |
8,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,400 % | APPLE INC. | |
6,310 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,240 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,750 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,430 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,370 % | TESLA INC. DL -,001 | |
2,350 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
53,510 % | übrige Positionen |
95,180 % | USA | |
1,610 % | Irland | |
1,060 % | Niederlande | |
0,560 % | China | |
0,550 % | Argentinien | |
0,510 % | Großbritannien | |
0,340 % | Kanada | |
0,200 % | Kasse |
96,900 % | US Dollar | |
2,900 % | Euro | |
0,200 % | übrige Währungen |