iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


115,06 EUR
+0,58 % +0,66
Börse
Stand 17.05.22 - 16:24:14 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.22   0,05 USD)
Fondsvolumen 2,60 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,84 +6,7 % +126,9 %
24,36 -8,6 % +113,9 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,8 % Informationstechnologie..
22,4 % Sonstige Konsumgüter
6,1 % Gesundheitsdienstleistu..
3,4 % Industrie
1,3 % Versorger
Nach Ländern
96,9 % USA
0,9 % China
0,8 % Niederlande
0,6 % Großbritannien
0,4 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
114,24
114,26
17.05.22 16:41 7.510
LT Societe Generale
114,20
114,24
17.05.22 16:41 7.508
LT Baader Bank
114,164
114,255
17.05.22 16:41 2.922
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,3044
16.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
119,32
16.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
114,24
17.05.22 16:41 795 7.742
Xetra
115,06
17.05.22 16:24 27.840 161
Tradegate
114,38
17.05.22 16:40 14.552 146
Stuttgart
115,10
17.05.22 16:15 22.142 78
gettex
114,50
17.05.22 16:36 909 55
Quotrix
114,44
17.05.22 16:37 366 10
Düsseldorf
115,00
17.05.22 16:15 2.100 9
Berlin
115,62
17.05.22 13:34 0 5
Frankfurt
116,34
17.05.22 11:30 1.420 4
München
115,62
17.05.22 13:34 0 4
Hamburg
115,60
17.05.22 13:06 150 2
Wiener Börse
114,72
16.05.22 17:32 0 3
Stuttgart FXplus
116,46
17.05.22 11:53 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
115,07
17.05.22 09:04 -- 1

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.iShares.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  66,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,420 % Sonstige Konsumgüter
  6,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,380 % Industrie
  1,300 % Versorger
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  13,030 % APPLE INC.
  10,540 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,410 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,560 % TESLA INC. DL -,001
  3,680 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,510 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,480 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,310 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,000 % PEPSICO INC. DL-,0166
  1,980 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  47,500 % übrige Positionen

Länder

  96,930 % USA
  0,890 % China
  0,770 % Niederlande
  0,580 % Großbritannien
  0,410 % Argentinien
  0,370 % Kanada
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  99,180 % US Dollar
  0,770 % Euro
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.