DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
107.121
-0,042

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


204.4  EUR
-1,446 -3,00
Börse
Stand 17.10.25 - 17:36:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 5,55 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
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Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,49 +12,3 % +106,1 %
23,79 +22,9 % +109,4 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 70,0 %
Sonstige Konsumgüter 15,7 %
Industrie 6,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,2 %
Versorger 1,4 %
Land Anteil
USA 95,6 %
Kanada 1,3 %
Irland 1,2 %
Niederlande 0,8 %
Großbritannien 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
206,75
206,85
17.10.25 21:59 6.371
207,15
207,45
18.10.25 12:58 4
207,314
207,874
18.10.25 16:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
204,9141
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
239,729
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
207,20
17.10.25 22:59 5.264 11.371
Tradegate
206,85
17.10.25 22:03 23.363 503
Xetra
204,40
17.10.25 17:36 112.517 424
gettex
207,55
17.10.25 22:46 7.578 123
Stuttgart
206,85
17.10.25 21:55 12.651 95
Quotrix
205,65
17.10.25 19:44 1.238 15
Düsseldorf
206,90
17.10.25 21:47 13 15
Frankfurt
207,05
17.10.25 21:37 205 6
Hannover
202,70
17.10.25 08:59 0 3
Berlin
202,15
17.10.25 09:53 30 2
München
203,10
17.10.25 08:27 0 2
Hamburg
202,25
17.10.25 09:14 0 1
Wiener Börse
204,80
17.10.25 17:32 0 4
Anleihen FX
202,60
17.10.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
206,70
17.10.25 17:30 -- 2

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  69,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,700 % Sonstige Konsumgüter
  6,430 % Industrie
  4,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,370 % Versorger
  1,200 % Rohstoffe
  0,480 % Energie
  0,350 % Finanzdienstleistungen
  0,190 % Immobilien
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,880 % NVIDIA CORP. DL-,001
8,390 % MICROSOFT DL-,00000625
8,230 % APPLE INC.
5,590 % BROADCOM INC. DL-,001
5,100 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,530 % TESLA INC. DL -,001
3,470 % META PLATF. A DL-,000006
3,080 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,880 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,730 % NETFLIX INC. DL-,001
47,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,590 % USA
  1,340 % Kanada
  1,200 % Irland
  0,750 % Niederlande
  0,570 % Großbritannien
  0,470 % China
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,380 % US Dollar
  2,170 % Euro
  0,370 % Kanadische Dollar
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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