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iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF
WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,29 USD) |
| Fondsvolumen | 5,40 Mrd. USD |
| Symbol | EXXT |
| ISIN | DE000A0F5UF5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,24 | +17,1 % | +112,5 % | ||||
| 23,65 | +24,5 % | +112,4 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 95,5 % | USA |
| 1,4 % | Kanada |
| 1,3 % | Irland |
| 0,7 % | Niederlande |
| 0,6 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 95,5 % | USA |
| 1,4 % | Kanada |
| 1,3 % | Irland |
| 0,7 % | Niederlande |
| 0,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:52 | 1.061 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:52 | 711 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:52 | 90 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,6252
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
234,2221
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:52 | 354 | 741 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:50 | 3.242 | 256 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:47 | 259 | 30 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
16.09.25 | 12:30 | 460 | 24 |
| Frankfurt |
200,65
|
16.09.25 | 12:21 | 170 | 7 |
| Düsseldorf |
200,65
|
16.09.25 | 12:17 | 0 | 5 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 12:07 | 110 | 4 |
| Xetra |
200,50
|
16.09.25 | 12:31 | 9.743 | 3 |
| Berlin |
200,70
|
16.09.25 | 11:21 | 100 | 2 |
| Hannover |
200,65
|
16.09.25 | 09:21 | 0 | 1 |
| Hamburg |
200,65
|
16.09.25 | 09:17 | 0 | 1 |
| München |
200,75
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
--
|
-- | -- | 513 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
200,655
|
16.09.25 | 09:04 | -- | 1 |
| Wiener Börse |
201,00
|
16.09.25 | 11:00 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 95,480 % | USA | |
| 1,420 % | Kanada | |
| 1,270 % | Irland | |
| 0,700 % | Niederlande | |
| 0,600 % | Großbritannien | |
| 0,450 % | China | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 8,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,950 % | APPLE INC. | |
| 5,570 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,300 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,680 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,900 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,840 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,790 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 2,670 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 47,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,480 % | USA | |
| 1,420 % | Kanada | |
| 1,270 % | Irland | |
| 0,700 % | Niederlande | |
| 0,600 % | Großbritannien | |
| 0,450 % | China | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,270 % | US Dollar | |
| 2,200 % | Euro | |
| 0,450 % | Kanadische Dollar | |
| 0,080 % | übrige Währungen |
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