iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF
WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,60 Mrd. USD | ||
| Symbol | EXXT | ||
| ISIN | DE000A0F5UF5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,84 | +6,7 % | +126,9 % | |||
| 24,36 | -8,6 % | +113,9 % | |||
| 14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 66,8 % | Informationstechnologie.. |
| 22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,4 % | Industrie |
| 1,3 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 96,9 % | USA |
| 0,9 % | China |
| 0,8 % | Niederlande |
| 0,6 % | Großbritannien |
| 0,4 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 114,24 |
114,26 |
17.05.22 | 16:41 | 7.510 | |
| LT Societe Generale | 114,20 |
114,24 |
17.05.22 | 16:41 | 7.508 | |
| LT Baader Bank | 114,164 |
114,255 |
17.05.22 | 16:41 | 2.922 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,3044
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
119,32
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
114,24
|
17.05.22 | 16:41 | 795 | 7.742 | |
| Xetra |
115,06
|
17.05.22 | 16:24 | 27.840 | 161 | |
| Tradegate |
114,38
|
17.05.22 | 16:40 | 14.552 | 146 | |
| Stuttgart |
115,10
|
17.05.22 | 16:15 | 22.142 | 78 | |
| gettex |
114,50
|
17.05.22 | 16:36 | 909 | 55 | |
| Quotrix |
114,44
|
17.05.22 | 16:37 | 366 | 10 | |
| Düsseldorf |
115,00
|
17.05.22 | 16:15 | 2.100 | 9 | |
| Berlin |
115,62
|
17.05.22 | 13:34 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
116,34
|
17.05.22 | 11:30 | 1.420 | 4 | |
| München |
115,62
|
17.05.22 | 13:34 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
115,60
|
17.05.22 | 13:06 | 150 | 2 | |
| Wiener Börse |
114,72
|
16.05.22 | 17:32 | 0 | 3 | |
| Stuttgart FXplus |
116,46
|
17.05.22 | 11:53 | 0 | 1 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
115,07
|
17.05.22 | 09:04 | -- | 1 |
Strategie
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.iShares.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 66,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,380 % | Industrie | |
| 1,300 % | Versorger | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 13,030 % | APPLE INC. | |
| 10,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,410 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,560 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 3,680 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,510 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,480 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,310 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,000 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 1,980 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 47,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,930 % | USA | |
| 0,890 % | China | |
| 0,770 % | Niederlande | |
| 0,580 % | Großbritannien | |
| 0,410 % | Argentinien | |
| 0,370 % | Kanada | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,180 % | US Dollar | |
| 0,770 % | Euro | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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