DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.294
+0,453

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


179.46  EUR
-1,730 -3,16
Börse
Stand 23.05.25 - 17:36:17 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.03.25   0,12 USD)
Fondsvolumen 4,67 Mrd. USD
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ 100
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,77 +6,0 % +114,1 %
25,71 +12,3 % +122,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
65,4 % Informationstechnologie..
16,8 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Industrie
5,6 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Versorger
Nach Ländern
96,5 % USA
1,5 % Irland
0,7 % Niederlande
0,7 % Großbritannien
0,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
178,98
179,14
23.05.25 22:00 13.563
LT Baader Trading
178,679
178,945
23.05.25 22:59 3.426
LT Lang & Schwarz
178,70
179,18
24.05.25 12:59 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,0721
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
205,4009
22.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
178,76
23.05.25 23:00 8.382 19.461
Tradegate
179,08
23.05.25 22:25 24.357 392
Xetra
179,46
23.05.25 17:36 39.345 377
gettex
178,80
23.05.25 22:47 4.017 182
Stuttgart
179,12
23.05.25 21:56 4.196 83
Quotrix
179,02
23.05.25 18:31 887 27
Düsseldorf
179,46
23.05.25 21:47 20 16
Hannover
181,22
23.05.25 09:02 0 3
München
180,74
23.05.25 11:32 2 2
Frankfurt
179,86
23.05.25 19:29 146 2
Berlin
181,04
23.05.25 08:50 0 1
Hamburg
181,36
23.05.25 09:11 0 1
Wiener Börse
178,14
23.05.25 16:03 631 10
Anleihen FX
181,10
23.05.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
178,76
23.05.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1

Strategie

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,830 % Sonstige Konsumgüter
  7,950 % Industrie
  5,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,470 % Versorger
  1,460 % Rohstoffe
  0,500 % Energie
  0,450 % Finanzdienstleistungen
  0,200 % Immobilien
  0,140 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
8,840 % APPLE INC.
8,140 % MICROSOFT DL-,00000625
7,360 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,410 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,130 % BROADCOM INC. DL-,001
3,330 % META PLATF. A DL-,000006
3,300 % NETFLIX INC. DL-,001
3,010 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,840 % TESLA INC. DL -,001
2,570 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
51,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,520 % USA
  1,460 % Irland
  0,730 % Niederlande
  0,670 % Großbritannien
  0,480 % China
  0,140 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,390 % US Dollar
  2,470 % Euro
  0,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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