Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | H5H5 | ||
ISIN | DE000A0ER3J5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,07 | +4,4 % | -4,6 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,0 % | Sonstige |
15,0 % | USA |
13,0 % | Frankreich |
12,0 % | Bundesrep. Deutschland |
7,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
41,48
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an. Um dies zu erreichen, werden quantitativ ausgerichtete Rentenansätze und globale Aktienansätze kombiniert. Im Rentenbereich investiert der Fonds in europäische und internationale Staatsanleihen, Länderanleihen, besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen (im Investment Grade und High Yield Bereich), Schuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen und bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in Anleihen aus dem High Yield Bereich investiert werden. Zur kurzfristigen Steuerung der Aktienquote und der Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und damit Zinsänderungsrisiko) des Fonds werden Derivate (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) eingesetzt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Das Fondsmanagement kann an Stelle einer direkten Investition in Wertpapiere auch in Publikumsfonds investieren, welche die genannten Anlageklassen abdecken. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
9,830 % | HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Eur.. | |
9,820 % | HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds | |
9,060 % | HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Glo.. | |
4,930 % | HI-Sustainable High Yield Global-Fonds | |
4,870 % | ishares PLC - iShares Core MSCI EM IMI.. | |
61,490 % | übrige Positionen |
37,000 % | Sonstige | |
15,000 % | USA | |
13,000 % | Frankreich | |
12,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
7,000 % | Italien | |
5,000 % | Canada | |
4,000 % | Spanien | |
4,000 % | Gro britannien | |
3,000 % | Niederlande |