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HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0ER3M ISIN: DE000A0ER3M9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | H5HD | ||
ISIN | DE000A0ER3M9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,29 | +4,1 % | -6,1 % |
5,05 | +3,4 % | -13,3 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Italien |
20,0 % | Sonstige |
18,0 % | Bundesrep. Deutschland |
11,0 % | Spanien |
11,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,80
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen. Dabei erfolgt die Umsetzung vorzugsweise über hochliquide Derivate (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente), um sowohl eine hohe Flexibilität als auch geringe Transaktionskosten zu gewährleisten. Die Fondssteuerung basiert auf einem mehrschichtigen kennzahlenbasierten Managementansatz. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
---|---|
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,930 % | Europäische Union | |
11,290 % | Italien, Republik | |
9,130 % | Deutschland, Bundesrepublik | |
6,720 % | Frankreich, Republik | |
5,530 % | Spanien, Königreich | |
51,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,000 % | Italien | |
20,000 % | Sonstige | |
18,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
11,000 % | Spanien | |
11,000 % | Frankreich | |
6,000 % | andere Instit. der EU | |
3,000 % | Österreich | |
3,000 % | Belgien | |
2,000 % | Island | |
2,000 % | Slowakei |
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