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HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0ER3M ISIN: DE000A0ER3M9
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 0,36 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.11.25 0,82 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | H5HD |
| ISIN | DE000A0ER3M9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,79 | +1,0 % | -8,8 % | ||||
| 4,63 | +0,4 % | -12,4 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +87,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 20,9 % |
| Frankreich | 14,3 % |
| Deutschland | 12,2 % |
| Spanien | 10,3 % |
| Supranational | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,52
|
27.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen. Dabei erfolgt die Umsetzung vorzugsweise über hochliquide Derivate (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente), um sowohl eine hohe Flexibilität als auch geringe Transaktionskosten zu gewährleisten. Die Fondssteuerung basiert auf einem mehrschichtigen kennzahlenbasierten Managementansatz. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,03 % | HI-Basisfonds EUR Cov.Bonds1-5 Inhaber.. | |
| 3,42 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 3,32 % | B.T.P. 17-33 | |
| 2,65 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 2,52 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
| 2,47 % | ITALIEN 23/43 | |
| 2,38 % | SPANIEN 19/35 | |
| 2,13 % | ITALIEN 22/29 | |
| 2,07 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 2,05 % | EU 21/51 MTN | |
| 70,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,86 % | Italien | |
| 14,34 % | Frankreich | |
| 12,19 % | Deutschland | |
| 10,31 % | Spanien | |
| 6,27 % | Supranational | |
| 4,52 % | Barmittel | |
| 3,65 % | Belgien | |
| 2,69 % | Portugal | |
| 2,21 % | Ungarn | |
| 1,79 % | Österreich | |
| 1,46 % | Rumänien | |
| 1,39 % | Slowakei | |
| 1,37 % | Niederlande | |
| 1,16 % | Polen | |
| 0,98 % | Europa | |
| 0,84 % | Schweden | |
| 0,75 % | Neuseeland | |
| 0,62 % | Finnland | |
| 0,57 % | Tschechien | |
| 0,47 % | Irland | |
| 0,42 % | Australien | |
| 0,42 % | Bulgarien | |
| 0,42 % | Dänemark | |
| 0,42 % | Lettland | |
| 0,42 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | Litauen | |
| 9,06 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,48 % | Euro | |
| 4,52 % | übrige Währungen |
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