Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | H5HD | ||
ISIN | DE000A0ER3M9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,43 | -4,0 % | -7,4 % | |||
10,23 | -7,5 % | -10,1 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,6 % | Italien |
9,3 % | Spanien |
9,2 % | Deutschland |
6,6 % | Frankreich |
4,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
44,89
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
4,270 % | ITALIEN 22/29 | |
4,200 % | BUNDANL.V.20/30 | |
3,960 % | B.T.P. 17-27 | |
3,940 % | B.T.P. 16-26 | |
3,430 % | B.T.P. 17-33 | |
3,050 % | B.T.P. 18-38 | |
2,770 % | SPANIEN 20/40 | |
2,450 % | INST.CRD.OF. 22/28 MTN | |
2,370 % | SAGESS 22/32 | |
2,270 % | ANDORRA 22/27 MTN | |
67,290 % | übrige Positionen |
26,560 % | Italien | |
9,290 % | Spanien | |
9,180 % | Deutschland | |
6,560 % | Frankreich | |
4,500 % | Supranational | |
3,370 % | Belgien | |
2,900 % | Tschechien | |
2,810 % | Österreich | |
2,390 % | Polen | |
2,270 % | Andorra | |
2,080 % | Schweiz | |
2,020 % | Neuseeland | |
1,950 % | Dänemark | |
1,920 % | Island | |
1,890 % | Ungarn | |
1,670 % | Kanada | |
1,550 % | Slowakei | |
1,520 % | Portugal | |
1,480 % | Litauen | |
1,300 % | Estland | |
1,190 % | Griechenland | |
1,140 % | Finnland | |
1,140 % | Rumänien | |
0,980 % | Bulgarien | |
0,910 % | Kasse | |
0,520 % | Irland | |
6,910 % | übrige Länder |
99,090 % | Euro | |
0,910 % | übrige Währungen |