HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0ER3M ISIN: DE000A0ER3M9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | H5HD | ||
| ISIN | DE000A0ER3M9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,43 | -4,0 % | -7,4 % | |||
| 10,23 | -7,5 % | -10,1 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,6 % | Italien |
| 9,3 % | Spanien |
| 9,2 % | Deutschland |
| 6,6 % | Frankreich |
| 4,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,89
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Größte Positionen
| 4,270 % | ITALIEN 22/29 | |
| 4,200 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 3,960 % | B.T.P. 17-27 | |
| 3,940 % | B.T.P. 16-26 | |
| 3,430 % | B.T.P. 17-33 | |
| 3,050 % | B.T.P. 18-38 | |
| 2,770 % | SPANIEN 20/40 | |
| 2,450 % | INST.CRD.OF. 22/28 MTN | |
| 2,370 % | SAGESS 22/32 | |
| 2,270 % | ANDORRA 22/27 MTN | |
| 67,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,560 % | Italien | |
| 9,290 % | Spanien | |
| 9,180 % | Deutschland | |
| 6,560 % | Frankreich | |
| 4,500 % | Supranational | |
| 3,370 % | Belgien | |
| 2,900 % | Tschechien | |
| 2,810 % | Österreich | |
| 2,390 % | Polen | |
| 2,270 % | Andorra | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 2,020 % | Neuseeland | |
| 1,950 % | Dänemark | |
| 1,920 % | Island | |
| 1,890 % | Ungarn | |
| 1,670 % | Kanada | |
| 1,550 % | Slowakei | |
| 1,520 % | Portugal | |
| 1,480 % | Litauen | |
| 1,300 % | Estland | |
| 1,190 % | Griechenland | |
| 1,140 % | Finnland | |
| 1,140 % | Rumänien | |
| 0,980 % | Bulgarien | |
| 0,910 % | Kasse | |
| 0,520 % | Irland | |
| 6,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,090 % | Euro | |
| 0,910 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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