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Private Banking Struktur - EUR DIS Fonds
WKN: A0DNG7 ISIN: DE000A0DNG73
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % |
| 0,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.11.25 1,90 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0DNG73 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,16 | +19,7 % | +54,5 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 21,6 % |
| Gesundheitswesen | 19,1 % |
| Konsumgüter | 15,1 % |
| Industrie | 12,3 % |
| IT/Telekommunikation | 11,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 23,2 % |
| Frankreich | 20,9 % |
| Schweiz | 13,7 % |
| Deutschland | 13,2 % |
| Niederlande | 10,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,13
|
26.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien an. Der Fonds kann in Discount-Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ('Discount') gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben können für den Fonds bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen) sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,58 % | Finanzen | |
| 19,13 % | Gesundheitswesen | |
| 15,14 % | Konsumgüter | |
| 12,29 % | Industrie | |
| 11,85 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,02 % | Energie | |
| 4,45 % | Versorger | |
| 3,92 % | Barmittel | |
| 2,36 % | Rohstoffe | |
| 0,26 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,46 % | ASML Holding N.V. | |
| 4,65 % | Roche Holding AG | |
| 4,56 % | AstraZeneca PLC | |
| 4,52 % | HSBC Holdings PLC | |
| 3,85 % | Shell PLC | |
| 3,50 % | Novartis AG | |
| 3,40 % | TotalEnergies SE | |
| 3,16 % | Siemens AG | |
| 3,08 % | Schneider Electric SE | |
| 2,89 % | Nestlé S.A. | |
| 58,93 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,24 % | Großbritannien | |
| 20,87 % | Frankreich | |
| 13,66 % | Schweiz | |
| 13,21 % | Deutschland | |
| 10,71 % | Niederlande | |
| 5,91 % | Italien | |
| 5,31 % | Spanien | |
| 3,92 % | Barmittel | |
| 1,88 % | Dänemark | |
| 1,03 % | Belgien | |
| 0,26 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,16 % | Euro | |
| 13,66 % | Schweizer Franken | |
| 10,85 % | US-Dollar | |
| 8,53 % | Pfund Sterling | |
| 1,88 % | Dänische Kronen | |
| 3,92 % | übrige Währungen |
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