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Private Banking Struktur - EUR DIS Fonds
WKN: A0DNG7 ISIN: DE000A0DNG73
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0DNG73 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,82 | -0,6 % | +51,6 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Industrie |
| 11,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | Frankreich |
| 20,5 % | Großbritannien |
| 19,3 % | Deutschland |
| 17,1 % | Schweiz |
| 7,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,10
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien an. Der Fonds kann in Discount-Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ('Discount') gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben können für den Fonds bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen) sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,390 % | Industrie | |
| 11,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,450 % | Energie | |
| 4,170 % | Rohstoffe | |
| 3,850 % | Versorger | |
| 2,120 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,030 % | SAP SE O.N. | |
| 4,750 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,620 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,280 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,060 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,880 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,610 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,530 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,310 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,290 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 59,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,520 % | Frankreich | |
| 20,520 % | Großbritannien | |
| 19,280 % | Deutschland | |
| 17,050 % | Schweiz | |
| 7,070 % | Niederlande | |
| 5,070 % | Italien | |
| 4,140 % | Spanien | |
| 3,310 % | Dänemark | |
| 2,120 % | Kasse | |
| 1,090 % | Belgien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,610 % | Euro | |
| 16,990 % | Schweizer Franken | |
| 8,840 % | US Dollar | |
| 8,150 % | Pfund Sterling | |
| 3,290 % | Dänische Kronen | |
| 2,120 % | übrige Währungen |
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