JRS International Universal Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: 984847 ISIN: DE0009848473
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IM | ||
| ISIN | DE0009848473 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,01 | +15,0 % | +25,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,0 % | Informationstechnologie.. |
| 20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,1 % | USA |
| 15,4 % | Deutschland |
| 10,6 % | Schweiz |
| 10,1 % | Frankreich |
| 5,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 51,5945 |
52,239 |
23.04.24 | 21:59 | 285 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,63
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
51,778
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
51,62
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
51,52
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
| München |
51,79
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
51,287
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Quotrix |
51,61
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere, wobei der Fonds zusätzlich ebenfalls zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') anlegt. Die Anlagegrundsätze des Fonds lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Auch wenn die Anlage in Aktien im Vordergrund stehen soll, kann die Aktienquote bei einer negativen Markteinschätzung reduziert und vorübergehend auch festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben in das Portfolio aufgenommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 39,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,610 % | Industrie | |
| 6,940 % | Rohstoffe | |
| 0,510 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,270 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,180 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,140 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,100 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,980 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,790 % | ELI LILLY | |
| 2,540 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 2,460 % | AIRBUS SE | |
| 2,410 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 70,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,130 % | USA | |
| 15,380 % | Deutschland | |
| 10,580 % | Schweiz | |
| 10,100 % | Frankreich | |
| 5,940 % | Niederlande | |
| 3,140 % | Dänemark | |
| 2,330 % | Irland | |
| 2,280 % | Spanien | |
| 2,270 % | Großbritannien | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 2,020 % | Italien | |
| 1,230 % | Belgien | |
| 0,510 % | Kasse |
Währungen
| 44,300 % | US Dollar | |
| 36,880 % | Euro | |
| 10,650 % | Schweizer Franken | |
| 3,150 % | Dänische Kronen | |
| 2,270 % | Pfund Sterling | |
| 2,160 % | Kanadische Dollar | |
| 0,590 % | übrige Währungen |
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