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Allianz Strategiefonds Balance - A EUR DIS Fonds
WKN: 979725 ISIN: DE0009797258
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,45 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 1,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
| Symbol | DI3E |
| ISIN | DE0009797258 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,03 | +4,4 % | +17,1 % | ||||
| 10,79 | +18,5 % | +76,5 % | ||||
| 10,79 | +18,5 % | +76,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,2 % |
| Finanzen | 8,7 % |
| Gesundheitswesen | 6,3 % |
| Industrie | 5,9 % |
| Telekomdienste | 5,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 44,9 % |
| andere Länder | 9,4 % |
| Frankreich | 7,7 % |
| Deutschland | 6,2 % |
| Italien | 6,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | 12:58 | 15.380 | ||||
| 06.11.26 | 22:59 | 2.094 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,06
|
06.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.11.26 | 22:57 | -- | 15.380 | |
| Stuttgart | 06.11.26 | 21:55 | 0 | 53 | |
| gettex | 06.11.26 | 22:47 | 97 | 29 | |
| Düsseldorf |
116,583
|
06.11.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
115,134
|
06.11.26 | 15:38 | 0 | 3 |
| Tradegate | 06.11.26 | 22:06 | 242 | 3 | |
| Hamburg |
115,48
|
06.11.26 | 08:43 | 0 | 2 |
| München |
116,025
|
06.11.26 | 09:29 | 0 | 2 |
| Quotrix | 06.11.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 06.11.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
hauptsächlich durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Investitionen in die Euro-Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,24 % | Informationstechnologie | |
| 8,65 % | Finanzen | |
| 6,34 % | Gesundheitswesen | |
| 5,88 % | Industrie | |
| 5,19 % | Telekomdienste | |
| 4,80 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 1,91 % | Versorger | |
| 1,90 % | Energie | |
| 1,73 % | Rohstoffe | |
| 1,66 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,85 % | Immobilien | |
| 41,85 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,76 % | NVIDIA Corp. | |
| 3,04 % | Apple Inc. | |
| 2,00 % | Microsoft Corp. | |
| 1,43 % | Alphabet Inc. | |
| 1,39 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,24 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,23 % | Micron Technology Inc. | |
| 1,23 % | Alphabet Inc. | |
| 0,90 % | ASML Holding N.V. | |
| 0,84 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 82,94 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,93 % | USA | |
| 9,44 % | andere Länder | |
| 7,72 % | Frankreich | |
| 6,21 % | Deutschland | |
| 6,10 % | Italien | |
| 4,89 % | Spanien | |
| 3,69 % | Japan | |
| 3,05 % | Supranational | |
| 2,61 % | Barmittel | |
| 2,58 % | Großbritannien | |
| 1,32 % | Niederlande | |
| 1,29 % | Kanada | |
| 1,07 % | Belgien | |
| 0,96 % | Polen | |
| 0,59 % | Israel | |
| 3,55 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,79 % | Euro | |
| 43,32 % | US-Dollar | |
| 3,74 % | Japanische Yen | |
| 2,60 % | Pfund Sterling | |
| 1,36 % | Kanadische Dollar | |
| 3,19 % | übrige Währungen |
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