Allianz Strategiefonds Balance - A EUR DIS Fonds
WKN: 979725 ISIN: DE0009797258
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 889,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI3E | ||
| ISIN | DE0009797258 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,82 | -1,5 % | +7,1 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 90,3385 |
91,4675 |
26.05.23 | 21:58 | 550 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,21
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
| Stuttgart |
90,15
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| gettex |
90,393
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
90,132
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
90,37
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| Berlin |
90,33
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
89,993
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
89,54
|
26.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
90,617
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
90,16
|
26.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
89,585
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,240 % | APPLE INC | |
| 2,590 % | MICROSOFT CORP | |
| 1,050 % | NVIDIA CORP | |
| 0,800 % | ALPHABET INC-CL A | |
| 0,800 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 | |
| 0,750 % | JOHNSON & JOHNSON | |
| 0,750 % | ALPHABET INC-CL C | |
| 0,750 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
| 0,680 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950.. | |
| 0,680 % | MERCK & CO. INC. | |
| 87,910 % | übrige Positionen |
Währungen
| 47,390 % | EUR | |
| 40,760 % | USD | |
| 4,300 % | JPY | |
| 1,690 % | CHF | |
| 1,330 % | CAD | |
| 1,070 % | SGD | |
| 1,010 % | GBP | |
| 0,950 % | Sonstige | |
| 0,900 % | HKD | |
| 0,600 % | DKK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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