Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 889,48 Mio. EUR | ||
Symbol | DI3E | ||
ISIN | DE0009797258 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,82 | -1,5 % | +7,1 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 90,3385 |
91,4675 |
26.05.23 | 21:58 | 550 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,21
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Stuttgart |
90,15
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
90,393
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
90,132
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
90,37
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Berlin |
90,33
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Frankfurt |
89,993
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
89,54
|
26.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
90,617
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
90,16
|
26.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
89,585
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,240 % | APPLE INC | |
2,590 % | MICROSOFT CORP | |
1,050 % | NVIDIA CORP | |
0,800 % | ALPHABET INC-CL A | |
0,800 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 | |
0,750 % | JOHNSON & JOHNSON | |
0,750 % | ALPHABET INC-CL C | |
0,750 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
0,680 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950.. | |
0,680 % | MERCK & CO. INC. | |
87,910 % | übrige Positionen |
47,390 % | EUR | |
40,760 % | USD | |
4,300 % | JPY | |
1,690 % | CHF | |
1,330 % | CAD | |
1,070 % | SGD | |
1,010 % | GBP | |
0,950 % | Sonstige | |
0,900 % | HKD | |
0,600 % | DKK | |
0,000 % | übrige Währungen |