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Allianz Strategiefonds Balance - A EUR DIS Fonds
WKN: 979725 ISIN: DE0009797258
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,45 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 1,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Symbol | DI3E |
| ISIN | DE0009797258 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,16 | +11,6 % | +25,2 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 16,1 % |
| Finanzen | 8,2 % |
| Industrie | 7,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
| Telekomdienste | 5,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,8 % |
| Frankreich | 8,8 % |
| Deutschland | 7,4 % |
| andere Länder | 6,8 % |
| Italien | 5,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.26 | 08:37 | 750 | ||||
| 13.07.26 | 08:33 | 28 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,86
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 13.07.26 | 08:37 | -- | 750 | |
| Düsseldorf |
119,115
|
10.07.26 | 21:46 | 0 | 16 |
| Stuttgart | 13.07.26 | 08:15 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
118,557
|
10.07.26 | 09:46 | 0 | 3 |
| Hamburg |
117,96
|
10.07.26 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
118,905
|
10.07.26 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate | 13.07.26 | 07:30 | 1 | 1 | |
| gettex | 13.07.26 | 07:30 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 13.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 10.07.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
hauptsächlich durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Investitionen in die Euro-Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,10 % | Informationstechnologie | |
| 8,17 % | Finanzen | |
| 7,09 % | Industrie | |
| 6,01 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 5,91 % | Telekomdienste | |
| 5,85 % | Gesundheitswesen | |
| 2,05 % | Versorger | |
| 1,78 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,72 % | Energie | |
| 1,55 % | Rohstoffe | |
| 0,76 % | Immobilien | |
| 43,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,04 % | NVIDIA CORP | |
| 2,89 % | APPLE INC | |
| 1,68 % | MICROSOFT CORP | |
| 1,60 % | ALPHABET INC-CL A | |
| 1,58 % | AMAZON.COM INC | |
| 1,41 % | ALPHABET INC-CL C | |
| 1,10 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,02 % | MICRON TECHNOLOGY INC | |
| 0,82 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02... | |
| 0,81 % | ASML HOLDING NV | |
| 84,05 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,81 % | USA | |
| 8,77 % | Frankreich | |
| 7,38 % | Deutschland | |
| 6,78 % | andere Länder | |
| 5,92 % | Italien | |
| 5,31 % | Spanien | |
| 3,52 % | Japan | |
| 3,32 % | Supranational | |
| 2,33 % | Großbritannien | |
| 1,76 % | Barmittel | |
| 1,25 % | Kanada | |
| 1,24 % | Niederlande | |
| 1,05 % | Belgien | |
| 0,95 % | Polen | |
| 0,47 % | Schweiz | |
| 6,14 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,40 % | Euro | |
| 41,91 % | US-Dollar | |
| 3,59 % | Japanische Yen | |
| 3,25 % | Pfund Sterling | |
| 1,40 % | Kanadische Dollar | |
| 2,45 % | übrige Währungen |
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