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Allianz Strategiefonds Balance - A EUR DIS Fonds
WKN: 979725 ISIN: DE0009797258
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,45 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 1,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Symbol | DI3E |
| ISIN | DE0009797258 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,97 | +10,8 % | +26,0 % | ||||
| 10,77 | +25,0 % | +81,3 % | ||||
| 10,77 | +25,0 % | +81,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 14,2 % |
| Finanzen | 8,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,3 % |
| Gesundheitswesen | 6,2 % |
| Industrie | 6,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 41,3 % |
| andere Länder | 12,2 % |
| Frankreich | 9,2 % |
| Italien | 7,0 % |
| Deutschland | 6,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 22:35 | 3.837 | ||||
| 11.05.26 | 22:34 | 421 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,29
|
08.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 11.05.26 | 22:00 | -- | 3.837 | |
| Stuttgart | 11.05.26 | 21:55 | 0 | 46 | |
| gettex | 11.05.26 | 22:17 | 25 | 30 | |
| Düsseldorf |
115,378
|
11.05.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| München |
115,759
|
11.05.26 | 09:42 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
114,458
|
11.05.26 | 08:46 | 0 | 1 |
| Hamburg |
114,23
|
11.05.26 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate | 11.05.26 | 22:02 | 26 | 1 | |
| Quotrix | 11.05.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 11.05.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
hauptsächlich durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Investitionen in die Euro-Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,19 % | Informationstechnologie | |
| 8,56 % | Finanzen | |
| 6,27 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 6,24 % | Gesundheitswesen | |
| 6,07 % | Industrie | |
| 5,17 % | Telekomdienste | |
| 2,54 % | Rohstoffe | |
| 2,01 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,57 % | Versorger | |
| 1,00 % | Energie | |
| 0,95 % | Immobilien | |
| 45,43 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,95 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,50 % | Apple Inc. | |
| 1,75 % | Microsoft Corp. | |
| 1,27 % | Alphabet Inc. | |
| 1,27 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,18 % | Alphabet Inc. | |
| 1,02 % | Meta Platforms Inc. | |
| 0,91 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 0,88 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 0,82 % | ITALIEN 21/31 | |
| 85,45 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,29 % | USA | |
| 12,25 % | andere Länder | |
| 9,24 % | Frankreich | |
| 6,97 % | Italien | |
| 6,08 % | Deutschland | |
| 5,17 % | Spanien | |
| 3,81 % | Supranational | |
| 3,61 % | Japan | |
| 1,95 % | Großbritannien | |
| 1,14 % | Rumänien | |
| 1,09 % | Belgien | |
| 0,95 % | Kanada | |
| 0,81 % | Schweiz | |
| 0,75 % | Hongkong | |
| 0,74 % | Niederlande | |
| 4,15 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,22 % | Euro | |
| 39,30 % | US-Dollar | |
| 3,67 % | Japanische Yen | |
| 2,92 % | Pfund Sterling | |
| 1,16 % | Hongkong Dollar | |
| 3,73 % | übrige Währungen |
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