Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
07.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,30 % | ||
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Fondsvolumen | 186,79 Mio. EUR | ||
Symbol | GIU0 | ||
ISIN | DE0009789727 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,36 | +11,0 % | +4,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 15,9769 |
16,1015 |
28.03.24 | 15:30 | 89 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,98
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
15,983
|
28.03.24 | 15:32 | 50 | 28 |
Stuttgart |
15,977
|
28.03.24 | 15:15 | 0 | 25 |
Frankfurt |
15,98
|
28.03.24 | 14:48 | 224 | 11 |
Düsseldorf |
15,977
|
28.03.24 | 15:15 | 0 | 8 |
München |
15,98
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Berlin |
15,97
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 5 |
Quotrix |
15,936
|
28.03.24 | 13:05 | 50 | 2 |
Anleihen FX |
15,93
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Verwahrstelle.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,170 % | Berkshire Hathaway Inc. Registered Sha.. | |
0,860 % | Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N. | |
91,970 % | übrige Positionen |
81,700 % | EUR | |
17,040 % | USD | |
1,240 % | CHF | |
0,020 % | GBP |