ALL-IN-ONE - EUR ACCFonds
WKN: 978972 ISIN: DE0009789727
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 205,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIU0 | ||
| ISIN | DE0009789727 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,97 | +15,6 % | +22,1 % | |||
| 15,19 | +32,5 % | +86,2 % | |||
| 15,19 | +32,5 % | +86,2 % | |||
Fonds (ALL-IN-ONE - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,1 % | Branchenmix |
| 3,9 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 96,1 % | Global |
| 3,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 16,596 |
17,2598 |
14.05.21 | 21:56 | 4.510 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,80
|
12.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
16,672
|
14.05.21 | 21:55 | 0 | 53 | |
| gettex |
17,007
|
14.05.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
16,57
|
14.05.21 | 19:40 | 0 | 18 | |
| Frankfurt |
16,577
|
14.05.21 | 19:52 | 0 | 7 | |
| München |
17,08
|
14.05.21 | 19:22 | 0 | 6 | |
| Berlin |
16,57
|
14.05.21 | 19:22 | 0 | 6 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 96,130 % | Branchenmix | |
| 3,870 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,210 % | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open En.. | |
| 4,880 % | JPM US Small Cap Growth C(Dis)USD | |
| 4,750 % | MainFirst Global Equities C | |
| 4,620 % | William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD | |
| 4,520 % | Edgewood US Select Growth A EUR | |
| 4,370 % | SLI Europ.Smal.Companies Fd.D Acc | |
| 4,330 % | MSIF Global Opportunity A USD | |
| 4,320 % | MSIF Global Advantage I EUR | |
| 4,220 % | Pictet Global Megatrend Select.I dy GBP | |
| 4,100 % | LM Clearbr.US Large Cap Gr.F.A USD | |
| 54,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,130 % | Global | |
| 3,870 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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