AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DISFonds

WKN: A1145F ISIN: DE000A1145F8


133,91EUR
+1,16 % +1,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.06.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 30,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145F8
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5166 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,35 +33,7 % +41,7 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,6 % Sonstige Konsumgüter
18,6 % Finanzdienstleistungen
12,9 % Barmittel
9,7 % Industrie
2,5 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
14,6 % Nigeria
12,9 % Kasse
12,3 % Russland
4,9 % Philippinen
4,6 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,91
10.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  19,650 % Sonstige Konsumgüter
  18,600 % Finanzdienstleistungen
  12,870 % Barmittel
  9,740 % Industrie
  2,550 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  1,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,810 % Energie
  34,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,970 % Guinness Nigeria PLC
  5,850 % Guaranty Trust Bank PLC
  5,120 % Asian Terminals Inc
  4,840 % Georgia Capital
  4,390 % Digital Mediatama Maxima TBK Registere..
  4,110 % Capital Appreciation Ltd. Registered S..
  4,050 % Globaltrans Investment PLC
  3,500 % TBC Bank Group PLC
  3,340 % Zenith Bank PLC
  3,250 % Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 ..
  55,580 % übrige Positionen

Länder

  14,630 % Nigeria
  12,870 % Kasse
  12,290 % Russland
  4,930 % Philippinen
  4,630 % Indonesien
  4,420 % Ägypten
  4,330 % Großbritannien
  3,950 % Georgien
  1,690 % Südkorea
  1,340 % Kenia
  1,060 % Hong Kong
  1,000 % Kasachstan
  0,740 % Ungarn
  0,640 % Türkei
  0,640 % Oman
  0,630 % Südafrika
  0,630 % Isle of Man
  0,560 % Sri Lanka
  29,020 % übrige Länder

Währungen

  16,040 % US Dollar
  14,240 % Nigerianischer Naira
  13,120 % Indonesische Rupiah
  10,080 % Pfund Sterling
  6,960 % Ägyptisches Pfund
  6,950 % Philippinischer Peso
  5,530 % Russischer Rubel
  4,540 % Südafrikanischer Rand
  3,880 % Kenia-Schilling
  2,610 % Australische Dollar
  1,710 % Südkoreanischer Won
  1,060 % Hongkong-Dollar
  0,360 % Euro
  12,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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