Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 33,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1145F8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,07 | -5,5 % | +18,0 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Sonstige Konsumgüter |
23,0 % | Energie |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,5 % | Barmittel |
2,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,5 % | Nigeria |
12,8 % | Indonesien |
10,5 % | Kasse |
6,8 % | Frankreich |
4,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
140,05
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,000 % | Energie | |
11,220 % | Finanzdienstleistungen | |
10,510 % | Barmittel | |
2,040 % | Rohstoffe | |
1,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,650 % | übrige Bestandteile |
7,320 % | PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 | |
6,840 % | Esso SA Francaise | |
5,730 % | GUINNESS NIGERIA NA -,50 | |
3,850 % | Capital Appreciation Ltd. Registered S.. | |
3,670 % | GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1.. | |
3,530 % | UNILEVER NIGERIA NA -,50 | |
3,500 % | TOTAL GABON S.A. DL 17 | |
3,260 % | GUARANTY TRUST HLDG NA-,5 | |
2,430 % | ZENITH BANK PLC NA -, 50 | |
2,410 % | UAC OF NIGERIA PLC NA-,50 | |
57,460 % | übrige Positionen |
18,520 % | Nigeria | |
12,760 % | Indonesien | |
10,510 % | Kasse | |
6,840 % | Frankreich | |
4,500 % | Großbritannien | |
4,400 % | USA | |
3,500 % | Gabun | |
2,630 % | Philippinen | |
2,240 % | Polen | |
1,710 % | Italien | |
1,670 % | Ghana | |
1,470 % | Sambia | |
1,420 % | Supranational | |
1,380 % | Österreich | |
0,980 % | Südafrika | |
0,870 % | Kenia | |
0,820 % | Norwegen | |
0,580 % | Zypern | |
23,200 % | übrige Länder |
21,740 % | Nigerianischer Naira | |
12,760 % | Indonesische Rupiah | |
9,980 % | US Dollar | |
9,600 % | Euro | |
7,780 % | Philippinischer Peso | |
4,840 % | Südafrikanischer Rand | |
4,500 % | Pfund Sterling | |
4,220 % | Polnischer Zloty | |
3,130 % | CFA-Franc (West) | |
3,010 % | Kenia-Schilling | |
2,610 % | Sambia Kwacha | |
1,670 % | Ghana Cedi | |
1,590 % | Russischer Rubel | |
1,240 % | Schwedische Krone | |
0,820 % | Norwegische Krone | |
10,510 % | übrige Währungen |