AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A1145F ISIN: DE000A1145F8


132,51 EUR
+0,58 % +0,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
22.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 40,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145F8
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4799 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,78 -8,2 % +8,7 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Sonstige Konsumgüter
24,4 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Energie
9,7 % Barmittel
3,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,1 % Indonesien
10,3 % Philippinen
9,7 % Kasse
7,9 % Nigeria
6,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,51
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  34,040 % Sonstige Konsumgüter
  24,370 % Finanzdienstleistungen
  15,320 % Energie
  9,660 % Barmittel
  3,110 % Rohstoffe
  1,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,890 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
  5,550 % CT1 ISSUER O.END
  4,410 % TOTAL GABON S.A. DL 17
  3,930 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
  3,570 % COSCO CAPITAL INC. PP 1
  3,550 % NSI NETFDS. IS 22/27
  3,530 % BK OF G GROUP PLC LS 0,01
  3,410 % PRYCE CORP. PP 1
  3,210 % GUINNESS GHANA BREWERIES
  2,720 % HARTADINATA ABADI RP100
  57,230 % übrige Positionen

Länder

  20,090 % Indonesien
  10,330 % Philippinen
  9,660 % Kasse
  7,860 % Nigeria
  6,880 % Großbritannien
  5,670 % Kenia
  5,550 % Guernsey
  4,460 % Südafrika
  4,410 % Gabun
  3,930 % Kasachstan
  3,550 % Deutschland
  3,210 % Ghana
  2,430 % Sambia
  2,300 % Elfenbeinküste
  1,980 % Senegal
  1,720 % Australien
  1,390 % Polen
  1,110 % Supranational
  0,810 % Zypern
  0,300 % Mauritius
  0,190 % Bulgarien
  2,170 % übrige Länder