AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A1145F ISIN: DE000A1145F8


140,05 EUR
+0,08 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 33,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145F8
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7436 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,07 -5,5 % +18,0 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Sonstige Konsumgüter
23,0 % Energie
11,2 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Barmittel
2,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
18,5 % Nigeria
12,8 % Indonesien
10,5 % Kasse
6,8 % Frankreich
4,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,05
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  26,320 % Sonstige Konsumgüter
  23,000 % Energie
  11,220 % Finanzdienstleistungen
  10,510 % Barmittel
  2,040 % Rohstoffe
  1,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,320 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
  6,840 % Esso SA Francaise
  5,730 % GUINNESS NIGERIA NA -,50
  3,850 % Capital Appreciation Ltd. Registered S..
  3,670 % GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1..
  3,530 % UNILEVER NIGERIA NA -,50
  3,500 % TOTAL GABON S.A. DL 17
  3,260 % GUARANTY TRUST HLDG NA-,5
  2,430 % ZENITH BANK PLC NA -, 50
  2,410 % UAC OF NIGERIA PLC NA-,50
  57,460 % übrige Positionen

Länder

  18,520 % Nigeria
  12,760 % Indonesien
  10,510 % Kasse
  6,840 % Frankreich
  4,500 % Großbritannien
  4,400 % USA
  3,500 % Gabun
  2,630 % Philippinen
  2,240 % Polen
  1,710 % Italien
  1,670 % Ghana
  1,470 % Sambia
  1,420 % Supranational
  1,380 % Österreich
  0,980 % Südafrika
  0,870 % Kenia
  0,820 % Norwegen
  0,580 % Zypern
  23,200 % übrige Länder

Währungen

  21,740 % Nigerianischer Naira
  12,760 % Indonesische Rupiah
  9,980 % US Dollar
  9,600 % Euro
  7,780 % Philippinischer Peso
  4,840 % Südafrikanischer Rand
  4,500 % Pfund Sterling
  4,220 % Polnischer Zloty
  3,130 % CFA-Franc (West)
  3,010 % Kenia-Schilling
  2,610 % Sambia Kwacha
  1,670 % Ghana Cedi
  1,590 % Russischer Rubel
  1,240 % Schwedische Krone
  0,820 % Norwegische Krone
  10,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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