Basisinformationsblatt (BIB) | |
18.12.2022 | Jahresbericht |
18.06.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | 144,65 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ6Y | ||
ISIN | DE0009787069 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,41 | -10,2 % | +21,4 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,3 % | Global |
7,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 210,78 |
212,246 |
30.03.23 | 10:01 | 87 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
209,32
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
210,823
|
30.03.23 | 10:02 | 0 | 5 |
Frankfurt |
209,381
|
30.03.23 | 09:34 | 0 | 4 |
Berlin |
210,58
|
30.03.23 | 09:18 | 0 | 2 |
München |
210,75
|
30.03.23 | 09:18 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
209,21
|
30.03.23 | 09:16 | 0 | 2 |
Hamburg |
210,04
|
30.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Tradegate |
211,26
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
210,54
|
30.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei jeweils mindestens 25% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden, die entweder überwiegend Aktien oder verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,380 % | R.G.-SAM GL.S.C ICHEOA | |
6,900 % | AGIF-ALL.EURO CRED.SRI WE | |
6,200 % | G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL | |
5,990 % | AGIF-ALLIANZ GREEN BD WEO | |
5,860 % | NN(L)-GREEN BOND ICEO | |
4,930 % | MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXHE | |
4,920 % | AGIF-AL.GL.EQ.GROW.WDLD | |
4,360 % | BAK.GL.F.-PR.METALS D EUR | |
3,810 % | BAKERST.-EL.FD. SEOA | |
3,770 % | SPDR S+P US D.ARIST.ETF D | |
45,880 % | übrige Positionen |
92,310 % | Global | |
7,690 % | Kasse |