DAX
23.877
-0,687
MDAX
29.412
-0,669
TecDAX
3.535
-0,393
NASDAQ 1..
25.011
+0,032
DOW JONE..
47.156
-0,650
S&P500 I..
6.736
-0,052
L&S BREN..
64,25
+2,089
Gold
4.082
-2,475
EUR/USD
1,1620
-0,088
Bitcoin ..
95.714
+0,976

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


51.889  EUR
-0,213 -0,111
Börse
Stand 14.11.25 - 22:47:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 1,85 EUR)
Fondsvolumen 178,79 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,94 +4,3 % +6,7 %
16,21 +7,3 % +92,7 %
16,21 +7,3 % +92,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB STIFTUNGSFONDS - R EUR DIS, WKN: 976691 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
finanzdienstleister 6,6 %
technologie 3,8 %
verbrauchsgüter 3,7 %
industrieunternehmen 3,7 %
Barmittel 1,9 %
Land Anteil
Frankreich 21,4 %
kein Land 19,1 %
Deutschland 19,1 %
Niederlande 15,4 %
USA 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
51,441
51,981
15.11.25 11:16 1.704
51,4415
51,9815
14.11.25 22:00 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,73
13.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
51,171
14.11.25 22:57 -- 1.704
Stuttgart
51,495
14.11.25 21:55 0 56
gettex
51,889
14.11.25 22:47 0 30
Düsseldorf
51,496
14.11.25 21:46 0 15
Hamburg
51,63
14.11.25 08:07 0 3
Hannover
51,63
14.11.25 09:33 0 3
Berlin
51,64
14.11.25 08:21 0 2
München
51,61
14.11.25 08:05 0 2
Frankfurt
51,635
14.11.25 08:46 0 2
Quotrix
51,445
14.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
51,66
14.11.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,560 % finanzdienstleister
  3,790 % technologie
  3,710 % verbrauchsgüter
  3,700 % industrieunternehmen
  1,900 % Barmittel
  1,680 % gesundheitswesen
  1,640 % energie
  1,210 % versorgungsunternehmen
  1,000 % grundstoffe
  1,000 % basiskonsumgüter
  0,640 % Sonstige
  73,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,920 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,850 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,270 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
2,220 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,540 % ASML Holding N.V.
1,460 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,400 % SAP SE
1,220 % Siemens AG
1,210 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA
1,170 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
81,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,440 % Frankreich
  19,150 % kein Land
  19,050 % Deutschland
  15,440 % Niederlande
  6,270 % USA
  3,770 % Irland
  3,670 % Großbritannien
  3,170 % Italien
  3,090 % Finnland
  3,050 % Australien
  1,900 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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