DAX
23.274
+2,617
MDAX
29.036
+3,143
TecDAX
3.492
+2,058
NASDAQ 1..
23.965
+1,000
DOW JONE..
46.629
+0,644
S&P500 I..
6.573
+0,658
L&S BREN..
99,985
-6,302
Gold
4.714
+0,382
EUR/USD
1,1586
+0,109
Bitcoin ..
68.875
+1,043

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


48.89  EUR
0,115 +0,056
Börse
Stand 01.04.26 - 09:15:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.26 2,00 EUR)
Fondsvolumen 185,40 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,28 -1,5 % -1,9 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB STIFTUNGSFONDS - R EUR DIS, WKN: 976691 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistung 6,6 %
Industrie 3,9 %
Konsumgüter zyklisch 3,6 %
IT/Telekommunikation 3,3 %
Barmittel 2,9 %
Land Anteil
Deutschland 20,0 %
Frankreich 19,9 %
Niederlande 15,2 %
USA 6,0 %
Großbritannien 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
48,848
49,04
01.04.26 09:30 326
48,8158
48,9864
01.04.26 09:15 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,86
30.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
48,848
01.04.26 09:30 -- 326
Stuttgart
48,89
01.04.26 09:15 0 6
gettex
48,816
01.04.26 09:18 0 3
München
49,17
01.04.26 08:02 0 2
Düsseldorf
48,78
01.04.26 08:07 0 1
Hamburg
49,19
01.04.26 08:07 0 1
Frankfurt
48,782
01.04.26 08:07 0 1
Hannover
48,97
01.04.26 08:25 0 1
Quotrix
49,18
01.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
48,658
31.03.26 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,63 % Finanzdienstleistung
  3,89 % Industrie
  3,59 % Konsumgüter zyklisch
  3,29 % IT/Telekommunikation
  2,87 % Barmittel
  1,91 % Energie
  1,61 % Gesundheitswesen
  1,24 % Versorger
  1,04 % Basiskonsumgüter
  1,01 % Rohstoffe
  0,74 % diverse Branchen
  72,18 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,70 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,42 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,26 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,15 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
1,63 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
1,57 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,50 % ASML Holding N.V.
1,33 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,12 % Siemens AG
1,05 % Frankreich EO-OAT 2024(34)
82,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,97 % Deutschland
  19,95 % Frankreich
  15,23 % Niederlande
  6,00 % USA
  4,06 % Großbritannien
  3,96 % Finnland
  3,41 % Irland
  3,09 % Australien
  2,87 % Barmittel
  2,79 % Kanada
  18,67 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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