DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.704
+0,721
DOW JONE..
42.109
+0,478
S&P500 I..
5.974
+0,526
L&S BREN..
76,70
-1,654
Gold
3.346
-0,658
EUR/USD
1,1527
+0,129
Bitcoin ..
104.693
-0,009

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


50.208  EUR
-0,296 -0,149
Börse
Stand 27.03.25 - 11:49:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25   1,85 EUR)
Fondsvolumen 168,86 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,125 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,01 +1,9 % +16,2 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,3 % finanzdienstleister
4,1 % verbrauchsgüter
3,8 % technologie
3,8 % industrieunternehmen
1,9 % Barmittel
Nach Ländern
21,5 % Frankreich
18,8 % kein Land
18,4 % Deutschland
15,6 % Niederlande
6,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
49,9132
50,911
20.06.25 07:35 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,42
18.06.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
50,095
19.06.25 21:45 0 17
Hamburg
49,93
19.06.25 08:05 0 3
Berlin
50,11
19.06.25 08:26 0 3
Hannover
50,12
19.06.25 09:13 0 3
München
49,90
19.06.25 08:03 0 2
Frankfurt
50,114
19.06.25 08:23 0 2
Stuttgart
50,095
19.06.25 21:56 0 54
gettex
49,914
20.06.25 07:35 0 1
Quotrix
50,208
27.03.25 11:49 900 1
Anleihen FX
50,11
19.06.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,270 % finanzdienstleister
  4,140 % verbrauchsgüter
  3,810 % technologie
  3,790 % industrieunternehmen
  1,940 % Barmittel
  1,390 % versorgungsunternehmen
  1,270 % gesundheitswesen
  1,150 % telekommunikation
  1,100 % grundstoffe
  0,910 % energie
  0,860 % Sonstige
  73,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,960 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,400 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
2,070 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,510 % ASML Holding N.V.
1,500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,460 % SAP SE
1,290 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,230 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
1,210 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
81,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,480 % Frankreich
  18,770 % kein Land
  18,430 % Deutschland
  15,550 % Niederlande
  6,260 % USA
  5,150 % Großbritannien
  4,060 % Italien
  2,980 % Irland
  2,710 % Österreich
  2,670 % Luxemburg
  1,940 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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