DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
-0,710
S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,31
+2,776
Gold
4.095
+0,066
EUR/USD
1,1610
+0,095
Bitcoin ..
107.740
-0,775

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


51.44  EUR
0,175 +0,09
Börse
Stand 22.10.25 - 08:02:48 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 1,85 EUR)
Fondsvolumen 175,16 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,41 +2,0 % +7,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB STIFTUNGSFONDS - R EUR DIS, WKN: 976691 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
finanzdienstleister 6,7 %
verbrauchsgüter 3,9 %
industrieunternehmen 3,7 %
technologie 3,6 %
Barmittel 2,0 %
Land Anteil
Frankreich 21,8 %
kein Land 18,7 %
Deutschland 18,4 %
Niederlande 15,1 %
USA 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
51,4385
51,9785
22.10.25 22:00 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,71
21.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
51,49
22.10.25 21:55 0 50
gettex
51,534
22.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
51,489
22.10.25 21:45 1 17
Hamburg
51,44
22.10.25 08:02 0 1
Berlin
51,40
22.10.25 08:06 0 1
München
51,43
22.10.25 08:06 0 1
Frankfurt
51,455
22.10.25 08:35 0 1
Hannover
51,47
22.10.25 09:12 0 1
Quotrix
51,495
22.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
51,485
22.10.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,740 % finanzdienstleister
  3,850 % verbrauchsgüter
  3,660 % industrieunternehmen
  3,570 % technologie
  2,030 % Barmittel
  1,340 % gesundheitswesen
  1,240 % energie
  1,170 % versorgungsunternehmen
  1,100 % grundstoffe
  1,020 % basiskonsumgüter
  0,940 % Sonstige
  73,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,960 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,860 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,290 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
2,240 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,470 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,450 % ASML Holding N.V.
1,440 % SAP SE
1,190 % Siemens AG
1,180 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,170 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
81,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,770 % Frankreich
  18,690 % kein Land
  18,400 % Deutschland
  15,110 % Niederlande
  6,350 % USA
  4,150 % Italien
  4,140 % Großbritannien
  3,230 % Irland
  3,140 % Finnland
  3,000 % Kanada
  2,030 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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