DAX
24.359
-0,075
MDAX
30.952
-0,537
TecDAX
3.766
-0,145
NASDAQ 1..
23.717
-0,458
DOW JONE..
44.960
+0,142
S&P500 I..
6.451
-0,246
L&S BREN..
66,135
-1,033
Gold
3.335
-0,005
EUR/USD
1,1703
+0,450
Bitcoin ..
117.715
+0,367

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


50.62  EUR
0,168 +0,085
Börse
Stand 15.08.25 - 21:55:28 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 1,85 EUR)
Fondsvolumen 170,65 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
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Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,08 +2,6 % +6,6 %
16,71 +11,7 % +95,1 %
16,71 +11,7 % +95,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB STIFTUNGSFONDS - R EUR DIS, WKN: 976691 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,8 % Frankreich
18,7 % Deutschland
18,5 % kein Land
15,2 % Niederlande
6,4 % USA
Anteil Land
21,8 % Frankreich
18,7 % Deutschland
18,5 % kein Land
15,2 % Niederlande
6,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
50,43
51,4385
15.08.25 22:00 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,93
14.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
50,62
15.08.25 21:55 0 56
gettex
50,618
15.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
50,616
15.08.25 21:45 0 17
Hamburg
50,88
15.08.25 08:03 0 3
Hannover
50,79
15.08.25 08:11 0 3
Berlin
50,54
15.08.25 08:21 0 2
München
50,83
15.08.25 08:01 0 2
Frankfurt
50,536
15.08.25 10:09 0 2
Quotrix
50,706
15.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
50,53
15.08.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,830 % Frankreich
  18,670 % Deutschland
  18,520 % kein Land
  15,210 % Niederlande
  6,380 % USA
  4,160 % Großbritannien
  3,940 % Italien
  3,070 % Irland
  2,980 % Australien
  2,970 % Finnland
  2,250 % Kasse
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,010 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,940 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,320 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
2,290 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,490 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,430 % SAP SE
1,370 % ASML Holding N.V.
1,220 % Siemens AG
1,220 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
1,190 % Allianz SE
81,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,830 % Frankreich
  18,670 % Deutschland
  18,520 % kein Land
  15,210 % Niederlande
  6,380 % USA
  4,160 % Großbritannien
  3,940 % Italien
  3,070 % Irland
  2,980 % Australien
  2,970 % Finnland
  2,250 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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