DAX
24.212
+1,773
MDAX
30.411
+2,045
TecDAX
3.721
+2,858
NASDAQ 1..
25.069
+1,417
DOW JONE..
48.813
+0,624
S&P500 I..
6.871
+0,779
L&S BREN..
81,19
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Gold
5.149
+0,461
EUR/USD
1,1639
+0,245
Bitcoin ..
72.956
+6,622

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


50.353  EUR
-0,348 -0,176
Börse
Stand 04.03.26 - 16:17:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.26 2,00 EUR)
Fondsvolumen 189,66 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +0,7 % +2,5 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB STIFTUNGSFONDS - R EUR DIS, WKN: 976691 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
finanzdienstleister 6,8 %
Barmittel 5,2 %
industrieunternehmen 3,9 %
technologie 3,6 %
verbrauchsgüter 3,1 %
Land Anteil
Frankreich 20,1 %
Deutschland 18,9 %
kein Land 18,9 %
Niederlande 14,4 %
USA 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
49,727
50,125
04.03.26 17:09 37
49,802
50,1505
04.03.26 16:47 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,46
02.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
49,727
04.03.26 16:48 -- 37
Stuttgart
50,44
04.03.26 16:45 0 31
gettex
50,353
04.03.26 16:17 0 17
Düsseldorf
50,34
04.03.26 16:46 0 10
München
49,64
04.03.26 08:25 0 4
Frankfurt
50,372
04.03.26 09:11 0 2
Hamburg
49,45
04.03.26 08:08 0 1
Hannover
49,92
04.03.26 09:46 0 1
Quotrix
50,235
04.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
50,39
04.03.26 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,77 % finanzdienstleister
  5,23 % Barmittel
  3,86 % industrieunternehmen
  3,63 % technologie
  3,13 % verbrauchsgüter
  1,79 % energie
  1,73 % gesundheitswesen
  1,19 % versorgungsunternehmen
  0,95 % grundstoffe
  0,93 % basiskonsumgüter
  0,64 % Sonstige
  70,15 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,69 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
2,27 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,23 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,15 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
1,78 % ASML Holding N.V.
1,64 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
1,59 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,37 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,18 % Siemens AG
1,08 % SAP SE
82,02 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,09 % Frankreich
  18,85 % Deutschland
  18,85 % kein Land
  14,39 % Niederlande
  5,62 % USA
  5,23 % Kasse
  3,99 % Finnland
  3,62 % Großbritannien
  3,44 % Irland
  3,12 % Australien
  2,80 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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