NB Stiftungsfonds 2 - EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


45,918 EUR
-11,60 % -6,023
Börse
Stand 14.11.22 - 15:00:25 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.23   0,75 EUR)
Fondsvolumen 140,55 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team NATIONAL..
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,93 -11,6 % -3,0 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,3 % verbrauchsgüter
4,6 % finanzdienstleister
3,6 % technologie
3,5 % industrieunternehmen
3,1 % Barmittel
Nach Ländern
22,9 % Deutschland
19,7 % Frankreich
15,9 % USA
12,2 % kein Land
10,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
46,989
47,5762
29.05.23 21:46 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,28
25.05.23 08:00 -- 12
Stuttgart
47,11
29.05.23 21:55 0 53
gettex
47,342
29.05.23 21:47 0 52
Düsseldorf
47,15
29.05.23 19:49 0 14
Frankfurt
47,18
29.05.23 13:36 0 4
Berlin
46,99
29.05.23 16:22 0 2
Hamburg
47,27
29.05.23 08:14 0 1
München
47,21
29.05.23 08:08 0 1
Hannover
46,98
29.05.23 09:05 0 1
Quotrix
45,918
14.11.22 15:00 787 1
Stuttgart FXplus
47,20
29.05.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  5,310 % verbrauchsgüter
  4,570 % finanzdienstleister
  3,650 % technologie
  3,490 % industrieunternehmen
  3,140 % Barmittel
  2,020 % gesundheitswesen
  1,360 % versorgungsunternehmen
  1,310 % grundstoffe
  1,260 % energie
  1,190 % basiskonsumgüter
  0,890 % Sonstige
  71,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,860 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18..
  2,800 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17..
  2,700 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18..
  2,450 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(..
  2,330 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
  1,320 % SAP
  1,260 % TotalEnergies SE
  1,250 % Siemens
  1,240 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA
  1,230 % L' Oréal
  80,560 % übrige Positionen

Länder

  22,930 % Deutschland
  19,660 % Frankreich
  15,880 % USA
  12,150 % kein Land
  10,940 % Niederlande
  3,940 % Irland
  3,140 % Kasse
  3,080 % Japan
  3,000 % Italien
  2,840 % Spanien
  2,440 % Luxemburg

Währungen

  100,000 % Euro