NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


48,849 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.03.24 - 11:17:30 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,30 EUR)
Fondsvolumen 161,15 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +5,5 % +2,3 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,0 % finanzdienstleister
5,8 % verbrauchsgüter
4,0 % technologie
3,1 % industrieunternehmen
2,2 % Barmittel
Nach Ländern
20,7 % Frankreich
18,2 % Deutschland
15,0 % kein Land
13,9 % Niederlande
10,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,7412
49,3504
19.03.24 11:10 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,05
15.03.24 08:00 -- 4
gettex
48,849
19.03.24 11:17 0 10
Stuttgart
48,74
19.03.24 11:00 0 8
Frankfurt
48,74
19.03.24 09:40 0 4
Düsseldorf
48,74
19.03.24 10:15 0 3
Berlin
48,74
19.03.24 10:50 0 3
Hamburg
48,76
19.03.24 08:05 0 1
München
48,71
19.03.24 08:12 0 1
Hannover
48,54
19.03.24 09:14 0 1
Quotrix
49,045
19.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
48,764
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  5,980 % finanzdienstleister
  5,780 % verbrauchsgüter
  4,030 % technologie
  3,080 % industrieunternehmen
  2,250 % Barmittel
  1,590 % gesundheitswesen
  1,430 % energie
  1,130 % versorgungsunternehmen
  0,990 % grundstoffe
  0,720 % telekommunikation
  0,490 % Sonstige
  72,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,830 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
  2,580 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(..
  2,550 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(..
  2,510 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
  2,140 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18..
  1,600 % ASML Holding N.V.
  1,570 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA
  1,500 % SAP SE
  1,430 % TotalEnergies SE
  1,300 % Siemens
  79,990 % übrige Positionen

Länder

  20,660 % Frankreich
  18,170 % Deutschland
  15,010 % kein Land
  13,860 % Niederlande
  10,680 % USA
  4,690 % Großbritannien
  4,100 % Australien
  3,710 % Belgien
  3,560 % Spanien
  3,310 % Österreich
  2,250 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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