Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
15.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 41,11 Mio. EUR | ||
Symbol | FHUD | ||
ISIN | DE0009766857 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,47 | -10,6 % | -6,2 % | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,4 % | Italien |
11,6 % | Spanien |
9,9 % | Frankreich |
8,3 % | Deutschland |
8,1 % | Vereinigte Staaten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,62
|
02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Düsseldorf |
36,68
|
06.02.23 | 14:15 | 0 | 8 |
Frankfurt |
36,69
|
06.02.23 | 08:34 | 0 | 1 |
Quotrix |
36,405
|
06.02.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des FVB-Renten Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen in- und ausländischer Aussteller bestehen. In Schuldtitel bestimmter Aussteller darf zudem jeweils mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentvermögen angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (31 % ICE BofA EUR Government Bonds 5-10 Y, 25 % ICE BofA EUR Covered Bonds, 20 % ICE BofA EUR Corporates Senior, 10 % JPM EMBI Global Diversified, 8 % MSCI WORLD, 6 % EURO STOXX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Anleihen; des Weiteren wird auch in begrenztem Umfang in Aktien und/oder Aktienfonds investiert. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | Frankfurter Volksbank eG |
5,590 % | 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024) | |
3,640 % | 1.950 % Spanien Reg.S. v.16(2026) | |
2,200 % | 0.950 % Italien Reg.S. v.20(2027) | |
1,820 % | 0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corpor.. | |
1,760 % | 2.800 % Italien Reg.S. v.18(2028) | |
1,720 % | 3.106 % Westpac Banking Corporation EM.. | |
1,440 % | 2.375 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pf.. | |
81,830 % | übrige Positionen |
14,410 % | Italien | |
11,610 % | Spanien | |
9,870 % | Frankreich | |
8,280 % | Deutschland | |
8,090 % | Vereinigte Staaten | |
5,720 % | Australien | |
3,130 % | Vereinigtes Königreich | |
2,780 % | Griechenland | |
2,750 % | Japan | |
2,650 % | Norwegen | |
2,210 % | Liquidität | |
28,500 % | übrige Länder |