FVB-Renten Plus - EUR DIS Fonds

WKN: 976685 ISIN: DE0009766857


36,68 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 06.02.23 - 14:15:52 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.22   0,13 EUR)
Fondsvolumen 41,11 Mio. EUR
Symbol FHUD
ISIN DE0009766857
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.02.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,47 -10,6 % -6,2 %
18,67 -0,7 % +66,2 %
18,67 -0,7 % +66,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,4 % Italien
11,6 % Spanien
9,9 % Frankreich
8,3 % Deutschland
8,1 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,62
02.02.23 08:00 -- 1
Düsseldorf
36,68
06.02.23 14:15 0 8
Frankfurt
36,69
06.02.23 08:34 0 1
Quotrix
36,405
06.02.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des FVB-Renten Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen in- und ausländischer Aussteller bestehen. In Schuldtitel bestimmter Aussteller darf zudem jeweils mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentvermögen angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (31 % ICE BofA EUR Government Bonds 5-10 Y, 25 % ICE BofA EUR Covered Bonds, 20 % ICE BofA EUR Corporates Senior, 10 % JPM EMBI Global Diversified, 8 % MSCI WORLD, 6 % EURO STOXX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Anleihen; des Weiteren wird auch in begrenztem Umfang in Aktien und/oder Aktienfonds investiert. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle Frankfurter Volksbank eG

Größte Positionen

  5,590 % 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024)
  3,640 % 1.950 % Spanien Reg.S. v.16(2026)
  2,200 % 0.950 % Italien Reg.S. v.20(2027)
  1,820 % 0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corpor..
  1,760 % 2.800 % Italien Reg.S. v.18(2028)
  1,720 % 3.106 % Westpac Banking Corporation EM..
  1,440 % 2.375 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pf..
  81,830 % übrige Positionen

Länder

  14,410 % Italien
  11,610 % Spanien
  9,870 % Frankreich
  8,280 % Deutschland
  8,090 % Vereinigte Staaten
  5,720 % Australien
  3,130 % Vereinigtes Königreich
  2,780 % Griechenland
  2,750 % Japan
  2,650 % Norwegen
  2,210 % Liquidität
  28,500 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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