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UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG - EUR DIS Fonds
WKN: A2DN41 ISIN: LU1589413688
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,58 EUR) |
| Fondsvolumen | 236,84 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1589413688 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,86 | +2,0 % | -9,8 % | ||||
| 7,21 | +3,2 % | +26,6 % | ||||
| 16,21 | +11,6 % | +100,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 7,3 % | Ungarn |
| 6,4 % | Philippinen |
| 6,4 % | Brasilien |
| 6,0 % | Polen |
| 5,8 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
65,86
|
29.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen und in Anleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden. Der Fonds investiert überwiegend in vorgenannte Anleihen, welche von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,330 % | POLEN 25/35 | |
| 1,210 % | BULGARIEN 20/30 MTN | |
| 1,160 % | UNGARN 23/32 REGS | |
| 1,140 % | EL SALVADOR 02/32 REGS | |
| 1,050 % | URUGUAY 18/55 | |
| 1,010 % | MEXIKO 21/33 | |
| 1,010 % | BULGARIEN 25/38 MTN | |
| 1,000 % | POLEN 23/33 MTN | |
| 0,960 % | PERU 24/54 | |
| 0,950 % | NORDMAZEDON. 23/27 REGS | |
| 89,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,320 % | Ungarn | |
| 6,440 % | Philippinen | |
| 6,380 % | Brasilien | |
| 6,000 % | Polen | |
| 5,850 % | Chile | |
| 5,790 % | Peru | |
| 5,260 % | Indonesien | |
| 4,990 % | Rumänien | |
| 4,630 % | Bulgarien | |
| 4,600 % | Kasse | |
| 3,850 % | Uruguay | |
| 3,790 % | Kolumbien | |
| 3,230 % | Marokko | |
| 3,160 % | Serbien | |
| 2,460 % | Dominikanische Republik | |
| 2,340 % | Mexiko | |
| 2,080 % | El Salvador | |
| 2,010 % | Panama | |
| 1,850 % | Südafrika | |
| 1,840 % | Hong Kong | |
| 1,810 % | Costa Rica | |
| 1,490 % | Paraguay | |
| 1,380 % | Mazedonien | |
| 1,320 % | Jamaika | |
| 1,260 % | Benin | |
| 1,220 % | Albanien | |
| 1,060 % | Elfenbeinküste | |
| 1,040 % | Senegal | |
| 0,960 % | Israel | |
| 0,910 % | Kenia | |
| 0,780 % | Ukraine | |
| 0,720 % | Jordanien | |
| 0,650 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,540 % | Montenegro | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,290 % | Mauritius | |
| 0,280 % | Malaysia | |
| 0,270 % | Georgien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,890 % | US Dollar | |
| 29,510 % | Euro | |
| 4,600 % | übrige Währungen |
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