UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable - EUR DIS Fonds
WKN: A2DN41 ISIN: LU1589413688
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1589413688 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,95 | +4,3 % | -14,1 % | |||
| 6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,6 % | Indonesien |
| 6,5 % | Mexiko |
| 6,3 % | Brasilien |
| 6,2 % | Polen |
| 5,8 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,27
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen und in Anleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden. Der Fonds investiert überwiegend in vorgenannte Anleihen, welche von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 1,450 % | URUGUAY 2050 | |
| 1,280 % | DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | |
| 1,270 % | URUGUAY 19/31 | |
| 1,240 % | URUGUAY 22/34 | |
| 1,220 % | 5.375 % Israel v.24(2029) | |
| 1,210 % | ISRAEL 22/32 MTN | |
| 1,120 % | POLEN 19/29 MTN | |
| 1,040 % | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | |
| 1,030 % | PARAGUAY 14/44 REGS | |
| 1,020 % | BRAZIL 24/54 | |
| 88,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,610 % | Indonesien | |
| 6,550 % | Mexiko | |
| 6,300 % | Brasilien | |
| 6,150 % | Polen | |
| 5,780 % | Chile | |
| 5,630 % | Ungarn | |
| 5,510 % | Israel | |
| 5,410 % | Rumänien | |
| 5,150 % | Peru | |
| 4,730 % | Uruguay | |
| 4,450 % | Dominikanische Republik | |
| 4,280 % | Philippinen | |
| 3,730 % | Kolumbien | |
| 3,700 % | Kasse | |
| 3,660 % | Panama | |
| 2,190 % | Elfenbeinküste | |
| 2,040 % | Bulgarien | |
| 2,010 % | Paraguay | |
| 1,920 % | Costa Rica | |
| 1,880 % | Marokko | |
| 1,830 % | Serbien | |
| 1,770 % | Mazedonien | |
| 1,450 % | Kenia | |
| 1,180 % | Senegal | |
| 0,970 % | Albanien | |
| 0,830 % | Ukraine | |
| 0,670 % | Jamaika | |
| 0,630 % | Südkorea | |
| 0,590 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Malaysia | |
| 0,400 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | Montenegro | |
| 0,350 % | Benin | |
| 0,260 % | Georgien | |
| 0,160 % | Namibia | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,820 % | US Dollar | |
| 28,480 % | Euro | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
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