DAX
24.102
-0,212
MDAX
30.574
-0,807
TecDAX
3.748
-0,250
NASDAQ 1..
23.522
+0,009
DOW JONE..
45.423
+0,041
S&P500 I..
6.467
+0,026
L&S BREN..
66,655
-0,112
Gold
3.382
-0,253
EUR/USD
1,1598
-0,339
Bitcoin ..
110.601
-1,052

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 976537 ISIN: DE0009765370


27.251  EUR
0,004 +0,001
Börse
Stand 27.08.25 - 10:17:31 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,07 Mio. EUR
Symbol OD6E
ISIN DE0009765370
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 16.05.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,03 +4,5 % +38,1 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC, WKN: 976537 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
48,1 % USA
3,4 % Frankreich
3,2 % Kasse
2,5 % Deutschland
1,5 % Niederlande
Anteil Land
48,1 % USA
3,4 % Frankreich
3,2 % Kasse
2,5 % Deutschland
1,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,232
27,5724
27.08.25 10:20 111
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,49
26.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,25
27.08.25 09:52 0 9
gettex
27,251
27.08.25 10:17 0 5
Berlin
26,27
25.07.24 09:30 0 2
Düsseldorf
27,249
27.08.25 09:15 0 2
Hamburg
27,28
27.08.25 08:13 0 1
München
27,39
27.08.25 09:08 0 1
Frankfurt
27,237
27.08.25 09:31 0 1
Hannover
27,38
27.08.25 09:12 0 1
Quotrix
27,316
27.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
27,208
26.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,070 % USA
  3,380 % Frankreich
  3,160 % Kasse
  2,510 % Deutschland
  1,540 % Niederlande
  1,450 % Schweiz
  1,250 % Großbritannien
  1,070 % Irland
  0,750 % Italien
  0,670 % Spanien
  0,390 % Dänemark
  0,190 % Belgien
  0,110 % Finnland
  35,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,060 % ISIV-M.EMEE ETF DLD
4,670 % WARBURG BLUE CHIPS GL.AK.
4,530 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
4,260 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
3,850 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
3,710 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
3,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,690 % FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
2,460 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,310 % MICROSOFT DL-,00000625
60,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,070 % USA
  3,380 % Frankreich
  3,160 % Kasse
  2,510 % Deutschland
  1,540 % Niederlande
  1,450 % Schweiz
  1,250 % Großbritannien
  1,070 % Irland
  0,750 % Italien
  0,670 % Spanien
  0,390 % Dänemark
  0,190 % Belgien
  0,110 % Finnland
  35,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,400 % US Dollar
  9,830 % Euro
  1,450 % Schweizer Franken
  0,660 % Pfund Sterling
  0,390 % Dänische Kronen
  38,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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