Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 976537 ISIN: DE0009765370
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 57,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6E | ||
| ISIN | DE0009765370 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,69 | -6,9 % | +17,6 % | |||
| 17,66 | -3,6 % | +64,6 % | |||
| 17,66 | -3,6 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,5 % | Global |
| 2,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,679 |
21,9498 |
28.09.22 | 21:10 | 2.429 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,76
|
28.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
21,69
|
28.09.22 | 20:45 | 0 | 48 | |
| gettex |
21,756
|
28.09.22 | 21:02 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
21,67
|
28.09.22 | 20:45 | 0 | 15 | |
| Berlin |
21,59
|
28.09.22 | 16:12 | 0 | 13 | |
| Hamburg |
21,53
|
28.09.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
| München |
21,57
|
28.09.22 | 08:28 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
21,55
|
28.09.22 | 08:42 | 0 | 1 | |
| Hannover |
21,59
|
28.09.22 | 08:32 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
21,665
|
28.09.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
21,38
|
28.09.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 7,040 % | ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | |
| 5,700 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
| 4,960 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs .. | |
| 4,300 % | IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD | |
| 4,150 % | WARBURG-TOT.RET.GL.-FON.E | |
| 4,010 % | XTR.II US TREASURIES 1D | |
| 3,970 % | WARBURG BLUE CHIPS GL.AK. | |
| 3,920 % | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs .. | |
| 3,160 % | ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA | |
| 2,720 % | UBSLFS-MSCI CANADA CDAD | |
| 56,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,550 % | Global | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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