Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 21,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PX1P3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,55 | +3,9 % | -- | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
34,9 % | Informationstechnologie.. |
24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Energie |
7,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
73,6 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
5,2 % | Schweiz |
3,7 % | Frankreich |
1,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,65
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung innerhalb der verschiedenen Regionen und Länder des globalen Aktienuniversums. Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren und Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Bestandteil der Anlagestrategie wird auch der Einsatz geeigneter Derivategeschäfte sein. Aktiv verwaltet, bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (S&P Global 100 Net Total Return Index), können bis zu 20 Prozent der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent und bis zu 100 Prozent seines Vermögens in Aktien aus dem Anlageuniversum des S&P Global 100 Index an, das heißt in multi-nationale Standardwerte (Blue Chips) von wesentlicher Bedeutung in den globalen Aktienmärkten.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
34,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,840 % | Energie | |
7,060 % | Finanzdienstleistungen | |
3,090 % | Industrie | |
2,560 % | Rohstoffe | |
1,820 % | Barmittel | |
0,370 % | Immobilien |
10,310 % | APPLE INC. | |
8,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,670 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,510 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,180 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,590 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,590 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,270 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,110 % | PROCTER GAMBLE | |
1,880 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
56,220 % | übrige Positionen |
73,630 % | USA | |
7,780 % | Großbritannien | |
5,250 % | Schweiz | |
3,690 % | Frankreich | |
1,820 % | Kasse | |
1,650 % | Japan | |
1,400 % | Deutschland | |
1,240 % | China | |
1,020 % | Südkorea | |
0,960 % | Taiwan | |
0,940 % | Dänemark | |
0,720 % | Niederlande |
77,390 % | US Dollar | |
8,130 % | Euro | |
5,250 % | Schweizer Franken | |
2,370 % | Pfund Sterling | |
1,650 % | Japanische Yen | |
1,020 % | Südkoreanischer Won | |
0,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,940 % | Dänische Kronen | |
0,570 % | Hongkong-Dollar | |
1,720 % | übrige Währungen |