Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
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Fondsvolumen | 32,84 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUN | ||
ISIN | DE0009763334 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,44 | -2,9 % | +5,1 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
92,6 % | Branchenmix |
7,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
92,4 % | Global |
7,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 32,329 |
32,733 |
29.05.23 | 21:00 | 74 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,16
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
32,477
|
29.05.23 | 21:32 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
32,19
|
29.05.23 | 19:49 | 0 | 14 |
Frankfurt |
32,19
|
29.05.23 | 13:36 | 0 | 4 |
Berlin |
32,44
|
29.05.23 | 16:22 | 0 | 2 |
München |
32,53
|
29.05.23 | 16:22 | 0 | 2 |
Hamburg |
32,38
|
29.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
32,566
|
29.05.23 | 20:03 | -- | 1 |
Quotrix |
32,395
|
29.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
92,560 % | Branchenmix | |
7,560 % | Barmittel |
12,110 % | DJE-DIV.+SUBS.INH.XP(EO) | |
9,980 % | XT.-S+P500 4CDLD | |
6,020 % | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | |
5,490 % | AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV.RTEO | |
5,300 % | COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | |
5,220 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
5,140 % | DJE - M.A.TR.XPEO | |
5,120 % | MSI-GLOBAL SUSTAIN IACCDL | |
4,790 % | KBI-GL.ENER.TRANS.DEOA | |
4,750 % | DJE-ASIEN XP EO | |
36,080 % | übrige Positionen |
92,440 % | Global | |
7,560 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |