Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,20 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUN | ||
ISIN | DE0009763334 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,59 | +14,0 % | +21,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
97,7 % | Branchenmix |
2,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
97,7 % | Global |
2,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 643 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
37,50
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
37,551
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
37,64
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Hamburg |
37,47
|
26.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
37,348
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Berlin |
37,35
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienfonds.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
97,650 % | Branchenmix | |
2,360 % | Barmittel |
16,460 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
12,710 % | XT.-S+P500 4CDLCAP | |
10,060 % | DJE-ALPHA GL.INH.XP EO | |
8,300 % | ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A | |
6,160 % | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | |
5,880 % | COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | |
5,610 % | ROB.S.G.S.E. FEOA | |
5,150 % | DWS Concept DJE Globale Aktien | |
4,960 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
4,810 % | MFSMF-CONT.VAL. I1EOA | |
19,900 % | übrige Positionen |
97,650 % | Global | |
2,360 % | Kasse |