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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % | ||
|
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Fondsvolumen | 37,10 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUN | ||
ISIN | DE0009763334 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,81 | +15,6 % | +24,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
93,4 % | Branchenmix |
6,6 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
93,4 % | Global |
6,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:56 | 298 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,21
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
38,009
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
38,39
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Frankfurt |
38,093
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 2 |
Berlin |
37,35
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
München |
38,04
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienfonds.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
93,440 % | Branchenmix | |
6,560 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
16,280 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
9,970 % | XT.-S+P500 4CDLCAP | |
9,930 % | DJE-ALPHA GL.INH.XP EO | |
8,140 % | ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A | |
6,470 % | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | |
5,560 % | ROB.S.G.S.E. FEOA | |
5,350 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
4,930 % | DWS CONC. DJE GL. AKT.TFD | |
4,910 % | MFSMF-CONT.VAL. I1EOA | |
3,080 % | Morgan Stanley IF Global Sust.Fd.I USD | |
25,380 % | übrige Positionen |
93,440 % | Global | |
6,560 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |