Metzler RWS-Aktienfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 976330 ISIN: DE0009763300


102,731EUR
-0,63 % -0,653
Börse
Stand 18.01.22 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 245,48 Mio. EUR
Symbol FGUD
ISIN DE0009763300
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 02.01.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,71 +14,8 % +27,5 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Sonstige Konsumgüter
24,5 % IT-Software (Telekommun..
21,4 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Industrie
Nach Ländern
43,8 % USA
10,7 % Deutschland
10,0 % Frankreich
6,0 % Japan
4,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
101,755
103,629
18.01.22 22:29 3.070
LT Baader Bank
102,22
103,017
18.01.22 21:58 734
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,60
17.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
101,755
18.01.22 21:59 -- 3.072
Stuttgart
102,15
18.01.22 21:55 0 60
gettex
102,731
18.01.22 21:47 0 49
Düsseldorf
102,152
18.01.22 19:55 0 24
Berlin
102,25
18.01.22 18:36 0 5
Frankfurt
102,043
18.01.22 13:00 0 5
Hamburg
102,52
18.01.22 08:04 0 1
München
102,47
18.01.22 08:10 0 1
Quotrix
103,314
18.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
102,04
18.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds an. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Bestandteile

  26,010 % Sonstige Konsumgüter
  24,480 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  21,380 % Finanzdienstleistungen
  8,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,380 % Industrie
  6,100 % Energie
  1,200 % Rohstoffe
  1,150 % Barmittel
  1,080 % Konglomerate
  3,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,410 % Alphabet Inc
  3,760 % Amazon.com Inc
  3,190 % APPLE INC
  2,750 % NORDEA BANK ABP
  2,460 % Facebook Inc
  2,380 % JPMorgan Chase & Co
  2,210 % Procter & Gamble Co/The
  2,180 % Allianz SE
  2,130 % Pfizer Inc
  2,060 % Diageo PLC
  72,470 % übrige Positionen

Länder

  43,820 % USA
  10,720 % Deutschland
  10,040 % Frankreich
  6,040 % Japan
  4,920 % Schweiz
  3,180 % Singapur
  2,970 % Großbritannien
  2,110 % Österreich
  2,060 % Finnland
  1,930 % Dänemark
  1,900 % Kanada
  1,200 % Hong Kong
  1,150 % Kasse
  1,090 % Italien
  0,830 % China
  0,690 % Indien
  0,590 % Spanien
  0,500 % Norwegen
  0,470 % Taiwan
  3,790 % übrige Länder

Währungen

  45,350 % US Dollar
  25,510 % Euro
  6,040 % Japanische Yen
  5,920 % Schweizer Franken
  3,180 % Singapur-Dollar
  2,690 % Pfund Sterling
  2,030 % Hongkong-Dollar
  1,930 % Dänische Kronen
  1,900 % Kanadische Dollar
  0,500 % Norwegische Krone
  4,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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