DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
-0,033
EUR/USD
1,1791
+0,042
Bitcoin ..
107.453
+0,265

La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS Fonds

WKN: 976323 ISIN: DE0009763235


132.8705  EUR
0,157 +0,2085
Börse
Stand 30.06.25 - 23:00:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25   0,18 EUR)
Fondsvolumen 30,56 Mio. EUR
Symbol FGUP
ISIN DE0009763235
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dennis Jeske,..
Auflagedatum 03.08.70
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,68 +4,4 % +2,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION - R EUR DIS, WKN: 976323 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,4 % Global
6,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
131,555
134,186
30.06.25 23:00 72
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,82
27.06.25 08:00 -- 4
gettex
132,657
30.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
132,41
30.06.25 21:45 0 15
Berlin
131,36
30.06.25 08:07 0 3
Hamburg
131,40
30.06.25 08:14 0 3
Frankfurt
132,377
30.06.25 08:26 0 2
München
132,232
30.06.25 08:07 0 1
Tradegate
133,345
30.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
132,63
30.06.25 07:27 0 1

Strategie

Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
11,980 % LA FRANCAISE-TRESORERIE I
9,220 % ISHSII-EHYCBESG EOA
9,170 % LF-LF OB.EU.SAI SEOA
9,120 % DK DB EUROG.GERMANY
9,010 % ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
7,050 % LA F.-CBN IM.26 SEOD
4,600 % ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA
4,580 % X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH
4,550 % ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
0,510 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
30,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,420 % Global
  6,580 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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