La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS Fonds

WKN: 976323 ISIN: DE0009763235


127,558EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.01.22 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,95 EUR)
Fondsvolumen 52,25 Mio. EUR
Symbol FGUP
ISIN DE0009763235
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 03.08.70
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 +1,2 % -9,7 %
11,66 +22,6 % +79,0 %
11,66 +22,6 % +79,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % IT-Software (Telekommun..
4,9 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Industrie
3,5 % Energie
2,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
5,6 % Schweiz
5,0 % Frankreich
3,4 % Großbritannien
2,2 % Schweden
2,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
126,774
128,358
28.01.22 21:56 1.156
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,57
27.01.22 08:00 -- 1
gettex
127,558
28.01.22 21:47 0 50
Düsseldorf
126,11
28.01.22 19:55 0 24
Berlin
126,63
28.01.22 15:24 0 8
München
128,18
28.01.22 15:23 0 8
Frankfurt
126,29
28.01.22 10:28 0 3
Hamburg
126,49
28.01.22 08:20 0 1
Tradegate
127,791
28.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
131,927
19.08.21 07:57 0 1

Strategie

Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Investmentanteile, die ihrerseits in Unternehmens-, Staats-, Hochzins- und Nachranganleihen sowie Pfandbriefe aus Industrie oder Schwellenländern investieren. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Alle Aktienpositionen einer Region werden grundsätzlich gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  7,430 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,930 % Sonstige Konsumgüter
  3,540 % Industrie
  3,530 % Energie
  2,130 % Finanzdienstleistungen
  2,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,410 % Konglomerate
  74,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  17,960 % LFP - La Francaise Sub Debt
  10,070 % iShares J.P.Morgan ESG USD EM Bd.UE
  9,970 % LA FRANCAISE OBLIGAT EUR-IEU
  9,960 % iShares EUR High Yield Corp Bond ESG U..
  9,950 % LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 13C
  9,910 % Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
  2,680 % iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
  2,320 % La Française Tresorerie I
  0,800 % Lundin Petroleum AB
  0,750 % Randstad Holding NV
  25,630 % übrige Positionen

Länder

  5,600 % Schweiz
  4,980 % Frankreich
  3,420 % Großbritannien
  2,210 % Schweden
  2,110 % Niederlande
  2,070 % Italien
  2,030 % Deutschland
  1,310 % Finnland
  0,680 % Luxemburg
  0,670 % Irland
  74,920 % übrige Länder

Währungen

  35,940 % Euro
  5,620 % Schweizer Franken
  4,120 % Pfund Sterling
  2,210 % Schwedische Krone
  52,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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