Veri Multi Asset Allocation - R EUR DIS Fonds

WKN: 976323 ISIN: DE0009763235


127,20EUR
+0,13 % +0,16
Börse
Stand 23.10.20 - 09:44:41 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,95 EUR)
Fondsvolumen 64,26 Mio. EUR
Symbol FGUP
ISIN DE0009763235
WKN 976323
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 03.08.70
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,41 -9,6 % -9,0 %
7,92 +1,1 % +12,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,2 % Barmittel
5,5 % Industrie
4,6 % Sonstige Konsumgüter
3,3 % IT-Software (Telekommun..
3,1 % Energie
Nach Ländern
18,9 % Deutschland
9,2 % Kasse
8,8 % USA
5,4 % Japan
2,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
127,18
128,76
23.10.20 10:54 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,42
22.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
126,66
23.10.20 10:16 0 5
München
128,00
23.10.20 09:43 0 3
Berlin
127,20
23.10.20 09:44 0 3
Frankfurt
126,72
22.10.20 08:38 0 2
Quotrix
127,44
23.10.20 07:57 0 1
Tradegate
128,311
22.10.20 20:01 -- 1
gettex
128,50
23.10.20 09:47 0 1
Hamburg
126,16
23.10.20 08:05 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Anlage liegt dabei auf Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe aus Industrieoder Schwellenländern. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert, eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25 % möglich. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Es werden nur Aktien aus Ländern selektiert, deren Aktienquote mit Hilfe der La Française Asset Management Trendphasenmodelle abgesichert werden können. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Anlage liegt dabei auf Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe aus Industrieoder Schwellenländern. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert, eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25 % möglich. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Es werden nur Aktien aus Ländern selektiert, deren Aktienquote mit Hilfe der La Française Asset Management Trendphasenmodelle abgesichert werden können. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Société Générale S.A.

Bestandteile

  9,160 % Barmittel
  5,500 % Industrie
  4,620 % Sonstige Konsumgüter
  3,300 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  3,070 % Energie
  2,710 % Finanzdienstleistungen
  2,170 % Immobilien
  0,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,930 % Rohstoffe
  0,750 % Versorger
  0,410 % Konglomerate
  66,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  18,870 % Deutschland
  9,160 % Kasse
  8,810 % USA
  5,360 % Japan
  2,790 % Frankreich
  1,900 % Italien
  1,560 % Finnland
  1,530 % Schweiz
  1,160 % Großbritannien
  1,130 % Spanien
  0,720 % Schweden
  0,610 % Irland
  0,370 % Niederlande
  0,320 % Norwegen
  0,180 % Österreich
  45,530 % übrige Länder

Währungen

  44,340 % Euro
  10,290 % US Dollar
  5,900 % Japanische Yen
  1,530 % Schweizer Franken
  1,170 % Pfund Sterling
  0,720 % Schwedische Krone
  0,320 % Norwegische Krone
  35,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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