Veri Multi Asset Allocation - R EUR DIS Fonds
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 59,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUP | ||
| ISIN | DE0009763235 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,21 | -11,5 % | -- | |||
| 5,43 | +0,3 % | +2,5 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,0 % | Barmittel |
| 5,6 % | Industrie |
| 4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 3,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 28,0 % | Kasse |
| 20,7 % | Deutschland |
| 9,1 % | USA |
| 5,2 % | Japan |
| 2,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 125,132 |
127,634 |
15.01.21 | 20:01 | 409 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,38
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
126,198
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
125,42
|
15.01.21 | 19:40 | 0 | 22 | |
| München |
127,04
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
126,13
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
125,01
|
15.01.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
125,46
|
15.01.21 | 09:45 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
126,27
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
126,915
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Anlage liegt dabei auf Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe aus Industrieoder Schwellenländern. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert, eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25 % möglich. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Es werden nur Aktien aus Ländern selektiert, deren Aktienquote mit Hilfe der La Française Asset Management Trendphasenmodelle abgesichert werden können. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. |
Bestandteile
| 27,980 % | Barmittel | |
| 5,560 % | Industrie | |
| 4,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,160 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,100 % | Energie | |
| 2,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,480 % | Immobilien | |
| 0,840 % | Rohstoffe | |
| 0,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,650 % | Versorger | |
| 0,300 % | Konglomerate | |
| 47,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,040 % | Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR | |
| 11,880 % | Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C | |
| 3,610 % | Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03... | |
| 2,580 % | iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF | |
| 2,400 % | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bo.. | |
| 2,340 % | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bo.. | |
| 1,850 % | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bo.. | |
| 1,840 % | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenban.. | |
| 1,820 % | Muenchener Hypothekenbank eG 0,5% 14.0.. | |
| 1,810 % | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.. | |
| 57,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,980 % | Kasse | |
| 20,700 % | Deutschland | |
| 9,110 % | USA | |
| 5,250 % | Japan | |
| 1,990 % | Italien | |
| 1,660 % | Finnland | |
| 1,420 % | Frankreich | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,320 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Spanien | |
| 0,680 % | Schweden | |
| 0,360 % | Niederlande | |
| 0,340 % | Irland | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 26,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,430 % | Euro | |
| 9,380 % | US Dollar | |
| 5,060 % | Japanische Yen | |
| 1,320 % | Schweizer Franken | |
| 1,320 % | Pfund Sterling | |
| 0,680 % | Schwedische Krone | |
| 0,340 % | Norwegische Krone | |
| 54,470 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.