Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 199,78 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUC | ||
ISIN | DE0009763201 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,14 | -8,9 % | +12,4 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Finanzdienstleistungen |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
17,8 % | Informationstechnologie.. |
15,6 % | Industrie |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
21,4 % | Frankreich |
17,3 % | Großbritannien |
12,1 % | Deutschland |
10,5 % | Schweiz |
8,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 87,47 |
88,634 |
22.03.23 | 22:59 | 7.775 |
LT Baader Bank | 88,1135 |
88,8005 |
22.03.23 | 21:58 | 1.598 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,59
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
87,47
|
22.03.23 | 22:08 | -- | 7.380 |
Stuttgart |
86,80
|
22.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
88,565
|
22.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
88,103
|
22.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
88,37
|
22.03.23 | 19:18 | 0 | 6 |
Frankfurt |
88,13
|
22.03.23 | 21:57 | 0 | 4 |
Hamburg |
88,26
|
22.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
88,23
|
22.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Tradegate |
87,836
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
86,773
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
88,52
|
22.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR EUR Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Asset Mana.. |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
22,110 % | Finanzdienstleistungen | |
20,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,620 % | Industrie | |
15,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,130 % | Versorger | |
2,360 % | Rohstoffe | |
1,930 % | Barmittel | |
1,490 % | Energie | |
0,370 % | Immobilien |
2,170 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
2,150 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
2,150 % | DCC PLC EO-,25 | |
2,150 % | VOLVO B (FRIA) | |
2,130 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,110 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
2,100 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,090 % | BURBERRY GROUP LS-,0005 | |
2,070 % | ELISA OYJ A O.N. | |
2,060 % | LVMH EO 0,3 | |
78,820 % | übrige Positionen |
21,360 % | Frankreich | |