DAX
18.840
+0,688
MDAX
26.131
+1,321
TecDAX
3.330
+0,692
NASDAQ 1..
19.674
+1,671
DOW JONE..
41.863
+0,868
S&P500 I..
5.689
+1,225
L&S BREN..
74,515
+2,180
Gold
2.582
+0,894
EUR/USD
1,1149
+0,316
Bitcoin ..
62.162
+1,497

Uni21.Jahrhundert -net-Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 975787 ISIN: DE0009757872


51.45  EUR
0,156 +0,08
Börse
Stand 01.03.24 - 15:22:33 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,73 EUR)
Fondsvolumen 660,78 Mio. EUR
Symbol UI4R
ISIN DE0009757872
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.09.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,82 +22,6 % +67,0 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,0 % Informationstechnologie..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Industrie
Nach Ländern
72,6 % USA
5,1 % Großbritannien
4,2 % Deutschland
3,4 % Frankreich
3,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
54,122
--
19.09.24 10:22 1.568
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,50
17.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
54,122
19.09.24 10:22 -- 1.568
Stuttgart
54,24
19.09.24 09:30 0 6
Berlin
51,45
01.03.24 15:22 0 5
München
51,45
01.03.24 15:21 0 5
Düsseldorf
53,989
19.09.24 09:15 0 2
Tradegate
46,774
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
54,35
19.09.24 08:06 0 1
Frankfurt
53,989
19.09.24 08:11 0 1
Quotrix
55,238
19.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
53,915
18.09.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  32,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,370 % Sonstige Konsumgüter
  15,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,830 % Finanzdienstleistungen
  9,080 % Industrie
  5,750 % Rohstoffe
  3,560 % Versorger
  3,400 % Immobilien
  3,020 % Energie
  2,610 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,030 % APPLE INC.
  5,450 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,160 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,920 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,500 % PROCTER GAMBLE
  2,390 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,230 % META PLATF. A DL-,000006
  1,900 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  1,880 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  66,130 % übrige Positionen

Länder

  72,640 % USA
  5,140 % Großbritannien
  4,170 % Deutschland
  3,440 % Frankreich
  3,210 % Japan
  3,190 % Irland
  2,610 % Kasse
  2,330 % Niederlande
  1,610 % Kanada
  0,570 % Liberia
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Südkorea
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  76,310 % US Dollar
  13,870 % Euro
  3,210 % Japanische Yen
  1,870 % Pfund Sterling
  1,610 % Kanadische Dollar
  0,500 % Südkoreanischer Won
  2,630 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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