Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 387,96 Mio. EUR | ||
Symbol | U1I1 | ||
ISIN | DE0009750554 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,25 | +9,7 % | +20,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,5 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Industrie |
10,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
18,9 % | Großbritannien |
17,9 % | Schweiz |
13,6 % | Frankreich |
9,9 % | Niederlande |
9,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT DZ BANK | 83,84 |
84,60 |
25.04.24 | 15:13 | 376 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,48
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
24,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,890 % | Industrie | |
10,010 % | Finanzdienstleistungen | |
5,940 % | Energie | |
3,420 % | Versorger | |
1,840 % | Rohstoffe | |
1,350 % | Barmittel | |
0,820 % | Immobilien | |
2,360 % | übrige Bestandteile |
5,010 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,090 % | SAP SE O.N. | |
2,810 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,740 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,580 % | QUON.FD.S.-EUROP.EQUI.IEO | |
2,400 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,330 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,310 % | GSK PLC LS-,3125 | |
2,230 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,150 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
72,350 % | übrige Positionen |
18,910 % | Großbritannien | |
17,930 % | Schweiz | |
13,640 % | Frankreich | |
9,870 % | Niederlande | |
9,850 % | Deutschland | |
6,810 % | Spanien | |
6,270 % | Dänemark | |
4,090 % | Italien | |
2,370 % | Schweden | |
1,680 % | Norwegen | |
1,460 % | Irland | |
1,350 % | Kasse | |
1,270 % | Portugal | |
0,920 % | Belgien | |
0,690 % | Österreich | |
0,530 % | Finnland | |
2,360 % | übrige Länder |
48,940 % | Euro | |
17,930 % | Schweizer Franken | |
11,030 % | Pfund Sterling | |
7,840 % | US Dollar | |
6,270 % | Dänische Kronen | |
2,370 % | Schwedische Krone | |
1,680 % | Norwegische Krone | |
3,940 % | übrige Währungen |