UniInstitutional European MinRisk Equities - EUR DIS Fonds

WKN: 975055 ISIN: DE0009750554


87,63 EUR
+0,05 % +0,04
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   1,85 EUR)
Fondsvolumen 403,98 Mio. EUR
Symbol U1I1
ISIN DE0009750554
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.03.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,26 +14,2 % +28,2 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Gesundheitsdienstleistu..
18,7 % Informationstechnologie..
18,1 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Industrie
8,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
18,1 % Schweiz
17,4 % Großbritannien
13,3 % Frankreich
11,8 % Deutschland
10,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT DZ BANK
86,93
87,72
24.05.24 17:28 538
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,63
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

  26,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,060 % Sonstige Konsumgüter
  13,110 % Industrie
  8,610 % Finanzdienstleistungen
  5,750 % Energie
  2,800 % Versorger
  1,900 % Rohstoffe
  1,450 % Barmittel
  0,870 % Immobilien
  2,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,220 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,960 % SAP SE O.N.
  2,820 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,820 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,680 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  2,670 % QUON.FD.S.-EUROP.EQUI.IEO
  2,550 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,410 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,340 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,300 % GSK PLC LS-,3125
  71,230 % übrige Positionen

Länder

  18,090 % Schweiz
  17,430 % Großbritannien
  13,350 % Frankreich
  11,780 % Deutschland
  10,490 % Niederlande
  6,490 % Spanien
  6,460 % Dänemark
  2,960 % Italien
  2,610 % Schweden
  1,770 % Norwegen
  1,450 % Kasse
  1,320 % Irland
  1,150 % Portugal
  0,810 % Belgien
  0,650 % Österreich
  0,570 % Finnland