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UniInstitutional European MinRisk Equities - EUR DIS Fonds
WKN: 975055 ISIN: DE0009750554
Börse | |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
|
Scope Fondsrating |
(C) |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
0,63 % | |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 2,48 EUR) |
Fondsvolumen | 388,02 Mio. EUR |
Symbol | U1I1 |
ISIN | DE0009750554 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
12,48 | +9,0 % | +48,4 % | ||||
16,38 | +10,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie.. | 19,8 % |
Finanzdienstleistungen | 18,7 % |
Gesundheitsdienstleistu.. | 17,1 % |
Sonstige Konsumgüter | 13,5 % |
Industrie | 13,2 % |
Land | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 24,5 % |
Frankreich | 12,9 % |
Schweiz | 11,9 % |
Spanien | 10,0 % |
Deutschland | 8,6 % |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,690 % | Finanzdienstleistungen | |
17,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,170 % | Industrie | |
6,100 % | Versorger | |
5,740 % | Energie | |
1,680 % | Rohstoffe | |
1,490 % | Barmittel | |
1,040 % | Immobilien | |
1,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,340 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,860 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
2,400 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,260 % | SAP SE O.N. | |
2,240 % | GSK PLC LS-,3125 | |
2,060 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
2,050 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,000 % | ORANGE INH. EO 4 | |
1,990 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,970 % | TELIA COMPANY AB SK 3,20 | |
76,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,510 % | Großbritannien | |
12,860 % | Frankreich | |
11,920 % | Schweiz | |
9,960 % | Spanien | |
8,640 % | Deutschland | |
7,180 % | Niederlande | |
6,460 % | Italien | |
5,230 % | Schweden | |
4,490 % | Norwegen | |
2,040 % | Irland | |
1,490 % | Kasse | |
1,120 % | Portugal | |
1,080 % | Finnland | |
0,950 % | Belgien | |
0,400 % | Österreich | |
1,670 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,340 % | Euro | |
17,070 % | Pfund Sterling | |
11,920 % | Schweizer Franken | |
7,460 % | US Dollar | |
5,230 % | Schwedische Krone | |
4,490 % | Norwegische Krone | |
1,490 % | übrige Währungen |
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