Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 241,14 Mio. EUR | ||
Symbol | UI4S | ||
ISIN | DE0009750216 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,23 | +8,1 % | +47,9 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
19,5 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,7 % | Finanzdienstleistungen |
16,2 % | Industrie |
11,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,2 % | Frankreich |
17,0 % | Großbritannien |
16,0 % | Deutschland |
9,7 % | Niederlande |
7,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
49,24
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung investiert. In Schuldtitel wie Anleihen (außer Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Auf Fremdwährung lautende Wertpapiere dürfen nur erworben werden, sofern sie auf die gesetzliche Währung eines Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lauten. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, Anlageentscheidungen werden vielmehr aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen sowie anhand von Nachhaltigkeitskriterien getroffen. Diese orientieren sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen, an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
19,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,710 % | Finanzdienstleistungen | |
16,190 % | Industrie | |
11,090 % | Rohstoffe | |
7,160 % | Versorger | |
6,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,810 % | Barmittel |
3,920 % | SAP SE O.N. | |
3,370 % | LVMH EO 0,3 | |
3,200 % | ST GOBAIN EO 4 | |
2,950 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,860 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,760 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
2,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,480 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
2,460 % | SARTOR.STED.B. EO-,20 | |
2,440 % | KON. KPN NV EO-04 | |
71,070 % | übrige Positionen |
30,180 % | Frankreich | |
16,970 % | Großbritannien | |
15,960 % | Deutschland | |
9,710 % | Niederlande | |
7,380 % | Schweiz | |
3,810 % | Kasse | |
2,830 % | Dänemark | |
2,460 % | Spanien | |
2,420 % | Norwegen | |
2,290 % | Finnland | |
1,730 % | Belgien | |
1,650 % | Italien | |
1,640 % | Irland | |
0,970 % | Österreich |
68,140 % | Euro | |
15,410 % | Pfund Sterling | |
7,380 % | Schweizer Franken | |
2,830 % | Dänische Kronen | |
2,420 % | Norwegische Krone | |
3,820 % | übrige Währungen |