UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


490,452EUR
+0,06 % +0,27
Börse
Stand 27.10.21 - 20:01:23 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 415,39 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,33 +31,0 % +110,0 %
11,22 +37,6 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,0 % IT-Software (Telekommun..
15,3 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Industrie
Nach Ländern
92,7 % USA
3,2 % Kasse
1,3 % Irland
1,1 % Großbritannien
0,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
484,54
490,222
28.10.21 19:28 5.418
LT Baader Bank
484,574
490,63
28.10.21 19:22 300
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
487,73
27.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
484,54
28.10.21 19:28 -- 5.422
Stuttgart
485,00
28.10.21 19:00 40 45
gettex
489,776
28.10.21 19:17 0 42
Düsseldorf
484,625
28.10.21 19:10 0 22
Berlin
485,38
28.10.21 17:40 0 5
Frankfurt
485,043
28.10.21 16:43 0 4
Quotrix
491,83
27.10.21 07:57 0 1
Tradegate
490,452
27.10.21 20:01 -- 1
München
485,81
28.10.21 08:06 0 1
Hamburg
486,08
28.10.21 08:14 0 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  39,960 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,350 % Sonstige Konsumgüter
  12,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,830 % Finanzdienstleistungen
  8,470 % Industrie
  4,440 % Energie
  3,240 % Barmittel
  2,000 % Rohstoffe
  0,940 % Immobilien
  0,750 % Konglomerate
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,230 % APPLE INC
  6,080 % Microsoft Corp
  4,150 % Amazon.com Inc
  3,080 % Facebook Inc
  2,490 % Alphabet Inc
  2,490 % Alphabet Inc
  1,790 % Johnson & Johnson
  1,650 % UnitedHealth Group Inc
  1,640 % JPMorgan Chase & Co
  1,500 % Mastercard Inc
  68,900 % übrige Positionen

Länder

  92,730 % USA
  3,240 % Kasse
  1,310 % Irland
  1,130 % Großbritannien
  0,900 % Schweiz
  0,550 % Bermuda
  0,140 % übrige Länder

Währungen

  94,100 % US Dollar
  2,660 % Euro
  3,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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