DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.962
-0,185
EUR/USD
1,1702
-0,057
Bitcoin ..
124.644
-0,154

UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


735.336  EUR
-0,034 -0,251
Börse
Stand 06.10.25 - 07:27:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 816,36 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,79 +11,3 % +98,5 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNINORDAMERIKA - EUR ACC, WKN: 975007 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
86,3 % USA
5,3 % Kanada
4,7 % Kasse
2,5 % Irland
0,6 % Liberia
Anteil Land
86,3 % USA
5,3 % Kanada
4,7 % Kasse
2,5 % Irland
0,6 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
722,641
--
06.10.25 22:57 1.386
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
733,54
02.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
722,641
06.10.25 22:57 -- 1.386
Stuttgart
732,10
06.10.25 21:55 0 56
Düsseldorf
732,60
06.10.25 21:45 0 15
Berlin
604,81
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
730,26
06.10.25 08:04 0 3
München
730,07
06.10.25 08:04 0 2
Frankfurt
729,173
06.10.25 08:30 0 2
Tradegate
548,964
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
735,336
06.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
734,15
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,340 % USA
  5,320 % Kanada
  4,680 % Kasse
  2,510 % Irland
  0,550 % Liberia
  0,340 % Kayman Inseln
  0,250 % Großbritannien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,960 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,300 % MICROSOFT DL-,00000625
5,550 % APPLE INC.
3,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,400 % META PLATF. A DL-,000006
2,290 % BROADCOM INC. DL-,001
1,830 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,740 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,490 % ORACLE CORP. DL-,01
63,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,340 % USA
  5,320 % Kanada
  4,680 % Kasse
  2,510 % Irland
  0,550 % Liberia
  0,340 % Kayman Inseln
  0,250 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,330 % US Dollar
  5,320 % Kanadische Dollar
  1,660 % Euro
  4,690 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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