DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.813
+0,209

UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


729.132  EUR
-1,556 -11,528
Börse
Stand 17.10.25 - 07:27:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 822,81 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,56 +5,9 % +87,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNINORDAMERIKA - EUR ACC, WKN: 975007 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 40,2 %
Sonstige Konsumgüter 14,0 %
Industrie 11,7 %
Finanzdienstleistungen 11,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,6 %
Land Anteil
USA 86,3 %
Kanada 5,3 %
Kasse 4,7 %
Irland 2,5 %
Liberia 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
728,688
--
18.10.25 10:24 1.397
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
731,33
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
728,688
17.10.25 22:57 -- 1.397
Stuttgart
731,45
17.10.25 21:55 0 56
Düsseldorf
731,15
17.10.25 21:45 0 17
Berlin
604,81
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
717,27
17.10.25 08:16 0 3
München
716,91
17.10.25 08:03 0 2
Frankfurt
712,464
17.10.25 10:47 0 2
Tradegate
548,964
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
729,132
17.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
718,10
17.10.25 12:06 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,030 % Sonstige Konsumgüter
  11,710 % Industrie
  11,600 % Finanzdienstleistungen
  7,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,680 % Barmittel
  4,100 % Rohstoffe
  2,340 % Energie
  2,210 % Versorger
  1,470 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,960 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,300 % MICROSOFT DL-,00000625
5,550 % APPLE INC.
3,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,400 % META PLATF. A DL-,000006
2,290 % BROADCOM INC. DL-,001
1,830 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,740 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,490 % ORACLE CORP. DL-,01
63,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,340 % USA
  5,320 % Kanada
  4,680 % Kasse
  2,510 % Irland
  0,550 % Liberia
  0,340 % Kayman Inseln
  0,250 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,330 % US Dollar
  5,320 % Kanadische Dollar
  1,660 % Euro
  4,690 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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