Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 608,60 Mio. EUR | ||
Symbol | U1II | ||
ISIN | DE0009750075 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,92 | +26,2 % | +95,6 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,9 % | USA |
3,2 % | Kanada |
1,6 % | Irland |
1,3 % | Kasse |
1,0 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:58 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
640,48
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
649,00
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
604,81
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
LS Exchange |
|
26.07.24 | 16:55 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 09:36 | 0 | 3 |
München |
636,42
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Frankfurt |
649,15
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
650,00
|
26.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 12:39 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
40,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,230 % | Finanzdienstleistungen | |
8,260 % | Industrie | |
4,010 % | Energie | |
3,450 % | Rohstoffe | |
1,270 % | Barmittel | |
1,140 % | Versorger | |
0,930 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,980 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,530 % | APPLE INC. | |
3,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,040 % | META PLATFORMS INC | |
2,730 % | ELI LILLY | |
2,120 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,850 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,840 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
62,280 % | übrige Positionen |
92,920 % | USA | |
3,220 % | Kanada | |
1,620 % | Irland | |
1,270 % | Kasse | |
0,970 % | Bermuda |
93,500 % | US Dollar | |
3,920 % | Kanadische Dollar | |
1,310 % | Euro | |
1,270 % | übrige Währungen |