UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


514,244 EUR
-1,98 % -10,376
Börse
Stand 21.09.23 - 22:01:57 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 473,52 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,80 +8,6 % +75,2 %
13,92 +9,6 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Informationstechnologie..
17,2 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Industrie
Nach Ländern
90,4 % USA
3,8 % Kasse
2,3 % Kanada
2,0 % Irland
1,0 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
506,256
518,16
21.09.23 22:59 15.887
LT Baader Bank
509,77
516,14
21.09.23 21:57 504
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
521,08
20.09.23 08:00 -- 4
LS Exchange
506,256
21.09.23 22:01 -- 15.606
Stuttgart
509,95
21.09.23 21:55 0 54
gettex
516,218
21.09.23 21:32 0 51
Düsseldorf
510,35
21.09.23 21:45 0 15
Berlin
516,05
21.09.23 15:18 0 4
Frankfurt
520,382
21.09.23 10:38 0 3
Hamburg
520,71
21.09.23 08:03 0 1
München
520,57
21.09.23 08:04 0 1
Tradegate
514,244
21.09.23 22:01 -- 1
Quotrix
522,82
21.09.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
517,45
21.09.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  40,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,170 % Sonstige Konsumgüter
  12,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,980 % Finanzdienstleistungen
  6,860 % Industrie
  4,140 % Energie
  3,780 % Barmittel
  2,760 % Rohstoffe
  1,510 % Versorger
  0,900 % Immobilien
  1,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen