UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


370,751EUR
+1,67 % +6,09
Börse
Stand 29.10.20 - 19:19:35 Uhr
(B,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 296,24 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
WKN 975007
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B,ur)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,21 +11,5 % +62,5 %
32,38 -15,8 % -5,2 %
29,25 +2,6 % +48,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,6 % IT-Software (Telekommun..
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,6 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Industrie
Nach Ländern
89,3 % USA
3,2 % Kasse
2,4 % Kanada
1,8 % Großbritannien
1,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
361,87
366,31
30.10.20 08:13 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
363,38
28.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
371,64
29.10.20 19:45 0 46
Düsseldorf
371,38
29.10.20 19:41 0 24
Berlin
370,11
29.10.20 19:13 0 16
gettex
371,81
29.10.20 21:47 0 8
Frankfurt
370,751
29.10.20 19:19 0 5
München
365,04
29.10.20 08:17 0 2
Hamburg
364,49
29.10.20 08:41 0 2
Quotrix
367,90
29.10.20 07:57 0 1
Tradegate
369,892
29.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  38,620 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,640 % Sonstige Konsumgüter
  12,390 % Finanzdienstleistungen
  7,590 % Industrie
  3,360 % Energie
  3,220 % Barmittel
  1,970 % Rohstoffe
  1,590 % Immobilien
  0,620 % Versorger
  0,570 % Konglomerate
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,800 % APPLE INC
  6,410 % Microsoft Corp
  4,190 % Amazon.com Inc
  2,340 % NVIDIA Corp
  2,230 % Mastercard Inc
  2,100 % Adobe Systems Inc
  1,840 % Alphabet Inc
  1,840 % Alphabet Inc
  1,750 % Visa Inc
  1,700 % Danaher Corp
  66,800 % übrige Positionen

Länder

  89,290 % USA
  3,220 % Kasse
  2,390 % Kanada
  1,760 % Großbritannien
  1,610 % Irland
  0,620 % Niederlande
  1,110 % übrige Länder

Währungen

  91,300 % US Dollar
  3,110 % Kanadische Dollar
  2,380 % Euro
  3,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.