UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


441,56EUR
-0,13 % -0,58
Börse
Stand 13.04.21 - 19:45:05 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 353,18 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,92 +40,5 % +102,1 %
15,33 +39,7 % +38,6 %
16,65 +39,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % IT-Software (Telekommun..
14,9 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,2 % Industrie
Nach Ländern
93,7 % USA
2,6 % Großbritannien
1,7 % Kanada
1,2 % Irland
0,4 % Barmittel und sonst. VM

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
439,398
448,184
13.04.21 21:56 127
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
441,92
12.04.21 08:00 -- 1
gettex
442,694
13.04.21 21:47 0 52
Stuttgart
441,56
13.04.21 19:45 20 48
Düsseldorf
441,36
13.04.21 19:15 0 23
Frankfurt
441,601
13.04.21 19:59 0 8
München
440,89
13.04.21 08:06 0 2
Berlin
442,79
13.04.21 08:44 0 2
Hamburg
441,13
13.04.21 08:07 0 2
Quotrix
439,42
07.04.21 07:57 0 1
Tradegate
441,269
13.04.21 20:00 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  40,590 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,950 % Sonstige Konsumgüter
  12,460 % Finanzdienstleistungen
  12,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,150 % Industrie
  4,200 % Energie
  1,700 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  0,490 % Versorger
  0,390 % Barmittel und sonst. VM
  0,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,190 % APPLE INC
  4,890 % Microsoft Corp
  3,430 % Amazon.com Inc
  2,270 % Alphabet Inc
  2,270 % Alphabet Inc
  1,710 % NVIDIA Corp
  1,580 % Mastercard Inc
  1,540 % Johnson & Johnson
  1,540 % HP Inc
  1,520 % ZEBRA TECH -A-
  73,060 % übrige Positionen

Länder

  93,680 % USA
  2,630 % Großbritannien
  1,710 % Kanada
  1,210 % Irland
  0,390 % Barmittel und sonst. VM
  0,380 % übrige Länder

Währungen

  94,820 % US Dollar
  3,010 % Euro
  1,780 % Kanadische Dollar
  0,390 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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