DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.681
+0,195
DOW JONE..
44.533
+0,110
S&P500 I..
6.235
+0,121
L&S BREN..
68,64
-0,709
Gold
3.361
+0,334
EUR/USD
1,1801
+0,026
Bitcoin ..
109.465
+0,544

UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


548.964  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 738,32 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,77 +20,1 % +94,7 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNINORDAMERIKA - EUR ACC, WKN: 975007 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,8 % Informationstechnologie..
15,9 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Industrie
14,3 % Finanzdienstleistungen
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
88,9 % USA
6,0 % Kanada
2,9 % Irland
1,3 % Kasse
0,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
667,395
--
03.07.25 08:24 43
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
672,66
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
667,395
03.07.25 08:24 -- 43
Berlin
604,81
01.03.24 15:21 0 5
Frankfurt
671,118
02.07.25 08:17 0 2
Stuttgart
671,30
03.07.25 08:01 0 1
Tradegate
548,964
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
669,94
03.07.25 08:05 0 1
München
669,88
03.07.25 08:01 0 1
Düsseldorf
670,007
03.07.25 08:03 0 1
Quotrix
675,41
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
669,00
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,920 % Sonstige Konsumgüter
  14,470 % Industrie
  14,300 % Finanzdienstleistungen
  7,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,210 % Rohstoffe
  2,130 % Energie
  1,740 % Immobilien
  1,310 % Versorger
  1,260 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,870 % MICROSOFT DL-,00000625
6,840 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,550 % APPLE INC.
3,950 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,030 % META PLATF. A DL-,000006
2,180 % BROADCOM INC. DL-,001
1,990 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,930 % DOLLARAMA INC.
1,910 % WALMART DL-,10
1,840 % TESLA INC. DL -,001
62,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,860 % USA
  5,970 % Kanada
  2,940 % Irland
  1,260 % Kasse
  0,950 % Großbritannien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,250 % US Dollar
  5,970 % Kanadische Dollar
  1,630 % Euro
  0,950 % Pfund Sterling
  1,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00