UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


478,657 EUR
+0,56 % +2,684
Börse
Stand 23.09.22 - 22:07:39 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 386,32 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,04 +1,7 % +91,4 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,3 % Informationstechnologie..
19,3 % Sonstige Konsumgüter
16,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,8 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Industrie
Nach Ländern
93,7 % USA
2,1 % Kasse
1,3 % Großbritannien
1,2 % Irland
1,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
469,733
481,59
24.09.22 12:58 25.245
LT Baader Bank
468,912
482,978
23.09.22 21:58 1.367
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
477,54
22.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
467,432
23.09.22 21:59 -- 25.254
Stuttgart
469,20
23.09.22 21:55 0 54
gettex
477,575
23.09.22 21:47 6 53
Düsseldorf
469,302
23.09.22 21:45 0 16
Frankfurt
467,786
23.09.22 16:28 17 7
Berlin
473,97
23.09.22 14:29 0 6
Hamburg
472,91
23.09.22 08:02 0 1
München
472,68
23.09.22 08:02 0 1
Tradegate
478,657
23.09.22 22:07 -- 1
Quotrix
484,27
21.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
465,22
23.09.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  30,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,260 % Sonstige Konsumgüter
  16,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,780 % Finanzdienstleistungen
  8,190 % Industrie
  4,780 % Rohstoffe
  4,770 % Energie
  2,150 % Barmittel
  1,810 % Versorger
  1,610 % Immobilien
  0,160 % übrige Bestandteile

Länder

  93,730 % USA
  2,150 % Kasse
  1,300 % Großbritannien
  1,170 % Irland
  1,000 % Schweiz
  0,490 % Kanada
  0,160 % übrige Länder

Währungen

  94,470 % US Dollar
  1,890 % Euro
  1,000 % Schweizer Franken
  0,490 % Kanadische Dollar
  2,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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