UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


548,964 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 579,45 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,77 +20,1 % +94,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,3 % Informationstechnologie..
18,7 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,9 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Industrie
Nach Ländern
89,9 % USA
3,5 % Kasse
2,8 % Kanada
2,4 % Irland
1,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
619,444
--
28.03.24 11:28 1.877
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
622,61
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
619,444
28.03.24 11:28 -- 1.875
Stuttgart
621,00
28.03.24 11:00 0 8
Berlin
604,81
01.03.24 15:21 0 5
Frankfurt
624,205
28.03.24 11:08 0 4
Düsseldorf
617,646
28.03.24 10:15 0 3
Tradegate
548,964
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
623,55
28.03.24 09:25 0 1
München
630,00
28.03.24 08:15 0 1
Quotrix
629,867
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
616,55
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  40,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,670 % Sonstige Konsumgüter
  11,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,870 % Finanzdienstleistungen
  7,270 % Industrie
  3,540 % Barmittel
  3,060 % Rohstoffe
  2,950 % Energie
  1,200 % Immobilien
  1,180 % Versorger
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,090 % APPLE INC.
  4,910 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,950 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,720 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,400 % ELI LILLY
  1,900 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,900 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,890 % TOPBUILD CORP. DL -,01
  1,830 % BROADCOM INC. DL-,001
  65,110 % übrige Positionen

Länder

  89,940 % USA
  3,540 % Kasse
  2,820 % Kanada
  2,440 % Irland
  1,120 % Bermuda
  0,140 % übrige Länder

Währungen

  92,270 % US Dollar
  2,660 % Kanadische Dollar
  1,470 % Euro
  3,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat