DAX
23.645
+1,223
MDAX
30.429
+0,699
TecDAX
3.650
+2,135
NASDAQ 1..
24.473
+1,020
DOW JONE..
46.345
+0,717
S&P500 I..
6.657
+0,837
L&S BREN..
67,345
-0,795
Gold
3.670
+0,025
EUR/USD
1,1838
+0,105
Bitcoin ..
117.347
+0,663

PremiumMandat Konservativ - C EUR DIS Fonds

WKN: 849385 ISIN: DE0008493859


221.44  EUR
-0,333 -0,74
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 3,99 EUR)
Fondsvolumen 96,16 Mio. EUR
Symbol DI3I
ISIN DE0008493859
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager STAHLHACKE Ma..
Auflagedatum 24.01.77
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,24 +1,9 % +19,6 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - C EUR DIS, WKN: 849385 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
17,6 % USA
7,8 % Frankreich
6,4 % Italien
5,8 % Irland
5,5 % Deutschland
Anteil Land
17,6 % USA
7,8 % Frankreich
6,4 % Italien
5,8 % Irland
5,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
221,44
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability- Strategie' (die 'MAS-Strategie') ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 3,00 % bis 9,00 % typischerweise weder über- noch unterschreiten. Wir investieren bis maximal 50 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen. Höchstens 15 % des Fondsvermögens kann von uns in sogenannte Hochzinsanleihen investiert werden. Höchstens 30 % des Fondsvermögens kann in Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Sitz in einem Entwicklungsland (Emerging Market) haben, investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) der verzinslichen Wertpapiere ist nicht begrenzt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko von verzinslichen Wertpapieren gegenüber dem Euro wird auf max. 15 % des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,590 % USA
  7,810 % Frankreich
  6,400 % Italien
  5,750 % Irland
  5,530 % Deutschland
  4,550 % Spanien
  3,870 % Großbritannien
  2,800 % Japan
  2,670 % Supranational
  2,100 % Schweiz
  1,920 % Niederlande
  1,520 % Rumänien
  1,200 % Kanada
  1,100 % Kasse
  0,970 % Polen
  0,690 % Australien
  0,550 % Finnland
  0,550 % Hong Kong
  0,540 % Belgien
  0,520 % Portugal
  0,470 % Norwegen
  0,390 % Österreich
  0,380 % Schweden
  0,310 % Luxemburg
  0,240 % Dänemark
  0,110 % Chile
  0,100 % Bulgarien
  29,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,660 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,060 % AGIF-ALL.DY.AS.H.Y.B.WMDL
3,930 % ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.
3,430 % TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO
3,000 % AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.WEO
2,630 % ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
2,020 % ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD
1,500 % AGIF-AL.US SD HI B.WTH2EO
1,380 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,290 % MICROSOFT DL-,00000625
72,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,590 % USA
  7,810 % Frankreich
  6,400 % Italien
  5,750 % Irland
  5,530 % Deutschland
  4,550 % Spanien
  3,870 % Großbritannien
  2,800 % Japan
  2,670 % Supranational
  2,100 % Schweiz
  1,920 % Niederlande
  1,520 % Rumänien
  1,200 % Kanada
  1,100 % Kasse
  0,970 % Polen
  0,690 % Australien
  0,550 % Finnland
  0,550 % Hong Kong
  0,540 % Belgien
  0,520 % Portugal
  0,470 % Norwegen
  0,390 % Österreich
  0,380 % Schweden
  0,310 % Luxemburg
  0,240 % Dänemark
  0,110 % Chile
  0,100 % Bulgarien
  29,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,130 % Euro
  15,190 % US Dollar
  2,640 % Pfund Sterling
  2,470 % Japanische Yen
  2,100 % Schweizer Franken
  0,640 % Kanadische Dollar
  0,460 % Hongkong-Dollar
  0,270 % Norwegische Krone
  0,180 % Australische Dollar
  0,170 % Schwedische Krone
  30,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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