DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.804
+0,453

UniRak - EUR DIS Fonds

WKN: 849104 ISIN: DE0008491044


153.776  EUR
1,973 +2,976
Börse
Stand 01.08.25 - 08:08:29 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 2,87 EUR)
Fondsvolumen 7,99 Mrd. EUR
Symbol UI4B
ISIN DE0008491044
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.79
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,16 +0,4 % +15,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRAK - EUR DIS, WKN: 849104 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,5 % Informationstechnologie..
11,7 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Industrie
7,2 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Rohstoffe
Anteil Land
36,7 % USA
10,3 % Frankreich
8,7 % Deutschland
3,9 % Italien
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
147,482
--
01.08.25 22:57 12.886
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,73
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
147,482
01.08.25 22:00 -- 12.886
Stuttgart
147,96
01.08.25 21:55 0 56
Düsseldorf
148,14
01.08.25 21:45 0 17
Berlin
147,74
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
151,96
01.08.25 08:03 0 3
München
151,93
01.08.25 08:05 0 2
Frankfurt
150,00
01.08.25 08:53 0 2
Tradegate
142,611
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
153,776
01.08.25 08:08 4 2
Anleihen FX
149,25
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zen..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,740 % Finanzdienstleistungen
  9,110 % Industrie
  7,230 % Sonstige Konsumgüter
  6,800 % Rohstoffe
  4,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,430 % Barmittel
  1,870 % Immobilien
  1,580 % Energie
  34,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,990 % MICROSOFT DL-,00000625
2,530 % META PLATF. A DL-,000006
2,050 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,770 % NETFLIX INC. DL-,001
1,630 % APPLE INC.
1,580 % CAMECO CORP.
1,490 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
1,450 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,420 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,390 % SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
80,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,690 % USA
  10,350 % Frankreich
  8,740 % Deutschland
  3,930 % Italien
  3,430 % Kasse
  3,230 % Kanada
  2,990 % Großbritannien
  2,970 % Schweiz
  2,780 % Japan
  2,560 % China
  2,170 % Niederlande
  2,130 % Hong Kong
  1,890 % Spanien
  1,650 % Luxemburg
  1,540 % Österreich
  1,340 % Finnland
  1,290 % Belgien
  1,120 % Irland
  1,030 % Schweden
  0,860 % Supranational
  0,770 % Singapur
  0,750 % Indien
  0,630 % Indonesien
  0,620 % Portugal
  0,600 % Australien
  0,280 % Brasilien
  0,230 % Bulgarien
  0,200 % Polen
  0,180 % Dänemark
  0,180 % Slowenien
  0,160 % Norwegen
  0,150 % Litauen
  0,150 % Mexiko
  0,100 % Kroatien
  0,100 % Lettland
  0,100 % Island
  2,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,780 % Euro
  35,460 % US Dollar
  3,550 % Hongkong-Dollar
  2,600 % Japanische Yen
  2,580 % Pfund Sterling
  2,530 % Kanadische Dollar
  2,270 % Schweizer Franken
  1,140 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,770 % Singapur-Dollar
  0,750 % Indische Rupie
  0,630 % Indonesische Rupiah
  0,600 % Schwedische Krone
  0,280 % Brasilianische Real
  5,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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