UniRak - EUR DIS Fonds

WKN: 849104 ISIN: DE0008491044


148,144EUR
-1,80 % -2,709
Börse
Stand 28.09.21 - 20:00:57 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.21   0,40 EUR)
Fondsvolumen 6,88 Mrd. EUR
Symbol UI4B
ISIN DE0008491044
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.79
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,14 +15,5 % +34,6 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,9 % IT-Software (Telekommun..
12,3 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Finanzdienstleistungen
9,5 % Industrie
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,3 % Deutschland
23,4 % USA
5,9 % Großbritannien
5,7 % Frankreich
5,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
147,265
149,047
28.09.21 21:33 2.567
LT Baader Bank
147,989
150,948
28.09.21 21:39 448
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,25
27.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
147,265
28.09.21 20:00 -- 2.802
gettex
148,20
28.09.21 21:32 0 51
Stuttgart
147,87
28.09.21 19:45 0 44
Düsseldorf
147,95
28.09.21 19:55 0 25
Tradegate
148,144
28.09.21 20:00 170 4
Berlin
148,01
28.09.21 16:21 0 3
Frankfurt
150,01
28.09.21 09:53 0 2
München
150,38
28.09.21 08:08 0 2
Hamburg
150,42
28.09.21 08:21 0 2
Quotrix
152,062
28.09.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  13,860 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,280 % Sonstige Konsumgüter
  9,980 % Finanzdienstleistungen
  9,480 % Industrie
  8,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,650 % Rohstoffe
  2,590 % Konglomerate
  1,680 % Barmittel und sonst. VM
  1,330 % Energie
  0,960 % Immobilien
  32,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,580 % SAP SE
  2,570 % adidas AG
  2,380 % LINDE
  2,140 % Siemens AG
  2,120 % Allianz SE
  2,020 % Mastercard Inc
  1,770 % Alphabet Inc
  1,710 % BASF SE
  1,680 % Volkswagen AG
  1,650 % Deutsche Post AG
  79,380 % übrige Positionen

Länder

  29,270 % Deutschland
  23,440 % USA
  5,910 % Großbritannien
  5,670 % Frankreich
  5,330 % Italien
  4,490 % Spanien
  3,430 % Schweiz
  2,240 % Schweden
  1,820 % Niederlande
  1,800 % Japan
  1,680 % Barmittel und sonst. VM
  1,090 % Belgien
  0,820 % Irland
  0,790 % Dänemark
  0,780 % Australien
  0,640 % Südkorea
  0,530 % Israel
  0,500 % Kanada
  0,500 % Luxemburg
  0,470 % Österreich
  0,430 % Finnland
  0,370 % Portugal
  0,350 % Supranational
  0,310 % Mexiko
  0,290 % Hong Kong
  0,290 % Taiwan
  0,260 % Slowenien
  0,200 % Litauen
  0,160 % Griechenland
  0,150 % Zypern
  0,140 % Bulgarien
  0,130 % Lettland
  0,130 % Norwegen
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,100 % Neuseeland
  5,360 % übrige Länder

Währungen

  63,490 % Euro
  23,880 % US Dollar
  3,380 % Schweizer Franken
  1,740 % Japanische Yen
  1,680 % Barmittel und sonst. VM
  1,620 % Schwedische Krone
  1,390 % Pfund Sterling
  0,580 % Dänische Kronen
  0,470 % Kanadische Dollar
  0,380 % Australische Dollar
  0,290 % Hongkong-Dollar
  1,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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