UniRak - EUR DIS Fonds

WKN: 849104 ISIN: DE0008491044


124,096 EUR
-0,65 % -0,818
Börse
Stand 30.09.22 - 22:26:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.22   0,84 EUR)
Fondsvolumen 6,00 Mrd. EUR
Symbol UI4B
ISIN DE0008491044
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.79
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,09 -15,4 % +5,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
27,6 % Deutschland
25,0 % USA
7,2 % Großbritannien
6,5 % Frankreich
5,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
124,114
126,297
01.10.22 12:58 7.737
LT Baader Bank
124,673
126,231
30.09.22 21:58 2.017
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,71
29.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
122,566
30.09.22 21:59 -- 7.736
Stuttgart
123,77
30.09.22 21:55 0 50
gettex
125,00
30.09.22 21:47 0 48
Düsseldorf
123,81
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
124,73
30.09.22 20:53 0 10
Hamburg
124,54
30.09.22 08:09 0 1
München
124,71
30.09.22 08:48 0 1
Frankfurt
124,80
30.09.22 08:51 0 1
Tradegate
124,096
30.09.22 22:26 26 1
Quotrix
125,145
30.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
124,92
30.09.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  15,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,970 % Sonstige Konsumgüter
  9,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,970 % Finanzdienstleistungen
  8,590 % Industrie
  7,270 % Rohstoffe
  2,810 % Barmittel
  2,030 % Versorger
  0,810 % Energie
  30,880 % übrige Bestandteile

Länder

  27,580 % Deutschland
  24,980 % USA
  7,220 % Großbritannien
  6,500 % Frankreich
  5,000 % Italien
  4,630 % Spanien
  2,810 % Kasse
  2,620 % Niederlande
  2,470 % Schweiz
  2,010 % Japan
  1,650 % Schweden
  1,290 % Belgien
  1,020 % Supranational
  0,990 % Irland
  0,880 % Australien
  0,770 % Kanada
  0,680 % Österreich
  0,560 % Dänemark
  0,560 % Südkorea
  0,510 % Israel
  0,430 % Finnland
  0,370 % Luxemburg
  0,340 % Portugal
  0,310 % Mexiko
  0,300 % Hong Kong
  0,260 % Griechenland
  0,180 % Litauen
  0,180 % Slowenien
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Bulgarien
  0,120 % Polen
  0,110 % Zypern
  0,110 % Lettland
  0,110 % Saudi-Arabien
  0,100 % Neuseeland
  2,100 % übrige Länder

Währungen