DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.707
+0,117

UniRak - EUR DIS Fonds

WKN: 849104 ISIN: DE0008491044


148.26  EUR
-0,603 -0,90
Börse
Stand 11.07.25 - 21:56:39 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   2,87 EUR)
Fondsvolumen 7,89 Mrd. EUR
Symbol UI4B
ISIN DE0008491044
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.79
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,86 -2,2 % +15,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRAK - EUR DIS, WKN: 849104 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,5 % Informationstechnologie..
12,1 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Industrie
7,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
35,1 % USA
10,3 % Frankreich
9,0 % Deutschland
4,7 % Kasse
3,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
148,123
--
11.07.25 22:57 7.495
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,58
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
148,123
11.07.25 22:00 -- 7.495
Stuttgart
148,26
11.07.25 21:56 0 54
Düsseldorf
148,38
11.07.25 21:45 0 17
Berlin
147,74
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
150,68
11.07.25 08:02 0 3
München
150,69
11.07.25 08:27 0 2
Tradegate
142,611
25.01.24 08:00 0 2
Frankfurt
151,00
11.07.25 11:55 13 1
Quotrix
150,042
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
148,28
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zen..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,130 % Finanzdienstleistungen
  8,620 % Sonstige Konsumgüter
  7,860 % Industrie
  7,530 % Rohstoffe
  4,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,720 % Barmittel
  1,950 % Immobilien
  1,420 % Energie
  33,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % MICROSOFT DL-,00000625
2,450 % META PLATF. A DL-,000006
1,870 % APPLE INC.
1,850 % NETFLIX INC. DL-,001
1,550 % AIA GROUP LTD
1,480 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
1,470 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,460 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,450 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,420 % WALMART DL-,10
81,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,120 % USA
  10,340 % Frankreich
  8,980 % Deutschland
  4,720 % Kasse
  3,870 % Italien
  3,290 % China
  3,110 % Kanada
  3,070 % Großbritannien
  2,940 % Japan
  2,690 % Schweiz
  2,280 % Hong Kong
  2,150 % Niederlande
  1,890 % Spanien
  1,630 % Luxemburg
  1,500 % Österreich
  1,360 % Finnland
  1,290 % Belgien
  1,150 % Irland
  1,050 % Schweden
  0,940 % Supranational
  0,790 % Indien
  0,770 % Singapur
  0,700 % Indonesien
  0,630 % Portugal
  0,590 % Australien
  0,290 % Norwegen
  0,260 % Brasilien
  0,230 % Bulgarien
  0,190 % Polen
  0,180 % Dänemark
  0,180 % Slowenien
  0,150 % Litauen
  0,140 % Mexiko
  0,130 % Rumänien
  0,110 % Kroatien
  1,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,200 % Euro
  34,540 % US Dollar
  3,730 % Hongkong-Dollar
  2,750 % Japanische Yen
  2,650 % Pfund Sterling
  2,420 % Kanadische Dollar
  1,950 % Schweizer Franken
  1,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,790 % Indische Rupie
  0,770 % Singapur-Dollar
  0,700 % Indonesische Rupiah
  0,640 % Schwedische Krone
  0,260 % Brasilianische Real
  5,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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