16.11.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 6,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI4B | ||
ISIN | DE0008491044 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,61 | +3,3 % | +30,4 % | |||
11,59 | +2,0 % | +15,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,7 % | Deutschland |
22,9 % | USA |
7,6 % | Frankreich |
5,8 % | Großbritannien |
5,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 138,034 |
140,794 |
22.01.21 | 21:59 | 204 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
139,15
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
139,93
|
22.01.21 | 21:47 | 20 | 54 | |
Stuttgart |
138,49
|
22.01.21 | 19:45 | 0 | 46 | |
Düsseldorf |
138,45
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
Frankfurt |
138,62
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
Berlin |
138,40
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
Tradegate |
138,823
|
22.01.21 | 22:25 | 173 | 3 | |
München |
139,17
|
22.01.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
Hamburg |
139,24
|
22.01.21 | 08:23 | 0 | 2 | |
Quotrix |
140,15
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
14,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,890 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
11,150 % | Finanzdienstleistungen | |
9,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,560 % | Industrie | |
6,830 % | Rohstoffe | |
1,630 % | Energie | |
1,140 % | Immobilien | |
1,070 % | Konglomerate | |
0,560 % | Barmittel | |
31,470 % | übrige Bestandteile |
2,790 % | Allianz SE | |
2,280 % | Mastercard Inc | |
1,860 % | LINDE | |
1,800 % | adidas AG | |
1,680 % | SAP SE | |
1,580 % | BASF SE | |
1,390 % | Volkswagen AG | |
1,360 % | APPLE INC | |
1,330 % | Deutsche Post AG | |
1,260 % | 0.000 % Spanien v.19(2035) | |
82,670 % | übrige Positionen |
29,680 % | Deutschland | |
22,920 % | USA | |
7,600 % | Frankreich | |
5,800 % | Großbritannien | |
5,350 % | Spanien | |
4,790 % | Italien | |
3,740 % | Schweiz | |
2,610 % | Schweden | |
2,370 % | Niederlande | |
2,270 % | Japan | |
0,880 % | Südkorea | |
0,860 % | Dänemark | |
0,830 % | Australien | |
0,770 % | Belgien | |
0,710 % | Irland | |
0,630 % | Israel | |
0,560 % | Kasse | |
0,520 % | Kanada | |
0,510 % | Luxemburg | |
0,480 % | China | |
0,420 % | Supranational | |
0,400 % | Finnland | |
0,350 % | Mexiko | |
0,340 % | Portugal | |
0,330 % | Österreich | |
0,310 % | Hong Kong | |
0,300 % | Slowenien | |
0,280 % | Taiwan | |
0,240 % | Litauen | |
0,190 % | Griechenland | |
0,180 % | Zypern | |
0,170 % | Bulgarien | |
0,160 % | Lettland | |
0,160 % | Saudi-Arabien | |
0,120 % | Neuseeland | |
0,100 % | Kasachstan | |
2,070 % | übrige Länder |
62,830 % | Euro | |
23,390 % | US Dollar | |
3,680 % | Schweizer Franken | |
2,170 % | Japanische Yen | |
1,810 % | Schwedische Krone | |
1,540 % | Pfund Sterling | |
0,860 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Hongkong-Dollar | |
0,480 % | Kanadische Dollar | |
0,430 % | Australische Dollar | |
0,180 % | Südkoreanischer Won | |
2,030 % | übrige Währungen |