DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.672
-0,435

UniRak - EUR DIS Fonds

WKN: 849104 ISIN: DE0008491044


150.001  EUR
0,396 +0,591
Börse
Stand 12.09.25 - 08:04:53 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 2,87 EUR)
Fondsvolumen 7,97 Mrd. EUR
Symbol UI4B
ISIN DE0008491044
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.79
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,08 +0,0 % +13,4 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRAK - EUR DIS, WKN: 849104 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,4 % USA
10,3 % Frankreich
9,3 % Deutschland
4,0 % Italien
3,5 % Kasse
Anteil Land
38,4 % USA
10,3 % Frankreich
9,3 % Deutschland
4,0 % Italien
3,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
150,483
--
13.09.25 12:58 5.795
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,50
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
150,483
12.09.25 22:00 -- 5.795
Stuttgart
150,03
12.09.25 21:55 0 57
Düsseldorf
151,00
12.09.25 21:45 0 17
Berlin
147,74
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
152,51
12.09.25 08:40 64 2
München
152,54
12.09.25 08:02 0 2
Frankfurt
150,001
12.09.25 08:04 0 2
Tradegate
142,611
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
151,808
12.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
150,05
12.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zen..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,380 % USA
  10,270 % Frankreich
  9,340 % Deutschland
  3,960 % Italien
  3,550 % Kasse
  3,080 % China
  2,990 % Großbritannien
  2,880 % Kanada
  2,760 % Japan
  2,650 % Schweiz
  2,230 % Hong Kong
  2,050 % Niederlande
  1,940 % Spanien
  1,520 % Österreich
  1,270 % Belgien
  1,110 % Irland
  1,070 % Finnland
  0,960 % Luxemburg
  0,870 % Schweden
  0,810 % Singapur
  0,800 % Supranational
  0,760 % Indien
  0,620 % Portugal
  0,580 % Indonesien
  0,560 % Australien
  0,280 % Brasilien
  0,220 % Bulgarien
  0,190 % Polen
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Neuseeland
  0,150 % Dänemark
  0,150 % Litauen
  0,140 % Mexiko
  0,100 % Kroatien
  1,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,330 % MICROSOFT DL-,00000625
3,470 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,680 % META PLATF. A DL-,000006
1,610 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
1,570 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,550 % NETFLIX INC. DL-,001
1,460 % AIA GROUP LTD
1,430 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,420 % DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
1,390 % WELLTOWER INC. DL 1
79,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,380 % USA
  10,270 % Frankreich
  9,340 % Deutschland
  3,960 % Italien
  3,550 % Kasse
  3,080 % China
  2,990 % Großbritannien
  2,880 % Kanada
  2,760 % Japan
  2,650 % Schweiz
  2,230 % Hong Kong
  2,050 % Niederlande
  1,940 % Spanien
  1,520 % Österreich
  1,270 % Belgien
  1,110 % Irland
  1,070 % Finnland
  0,960 % Luxemburg
  0,870 % Schweden
  0,810 % Singapur
  0,800 % Supranational
  0,760 % Indien
  0,620 % Portugal
  0,580 % Indonesien
  0,560 % Australien
  0,280 % Brasilien
  0,220 % Bulgarien
  0,190 % Polen
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Neuseeland
  0,150 % Dänemark
  0,150 % Litauen
  0,140 % Mexiko
  0,100 % Kroatien
  1,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,950 % Euro
  37,430 % US Dollar
  3,800 % Hongkong-Dollar
  2,610 % Japanische Yen
  2,560 % Pfund Sterling
  2,190 % Kanadische Dollar
  2,010 % Schweizer Franken
  1,080 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,810 % Singapur-Dollar
  0,760 % Indische Rupie
  0,580 % Indonesische Rupiah
  0,460 % Schwedische Krone
  0,280 % Brasilianische Real
  4,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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