UniFavorit:Aktien - EUR DIS Fonds

WKN: 847707 ISIN: DE0008477076


250,72 EUR
+0,69 % +1,72
Börse
Stand 28.03.24 - 09:25:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   3,25 EUR)
Fondsvolumen 11,31 Mrd. EUR
Symbol U1IT
ISIN DE0008477076
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.11.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,56 +34,7 % +72,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Informationstechnologie..
18,9 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Industrie
Nach Ländern
62,1 % USA
6,5 % Frankreich
6,1 % Barmittel und sonst. VM
3,2 % Irland
3,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
244,841
--
28.03.24 22:59 8.781
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
251,66
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
214,249
05.01.24 17:13 -- 2.050
Stuttgart
248,28
28.03.24 21:55 168 53
Berlin
240,58
01.03.24 15:22 0 5
München
240,58
01.03.24 15:21 0 5
Düsseldorf
250,50
28.03.24 17:38 20 4
Hamburg
250,72
28.03.24 09:25 0 3
Tradegate
216,893
25.01.24 08:00 0 2
Frankfurt
249,786
28.03.24 19:32 126 1
Quotrix
253,694
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
248,18
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
251,10
28.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  32,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,940 % Sonstige Konsumgüter
  12,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,050 % Finanzdienstleistungen
  7,660 % Industrie
  6,090 % Barmittel und sonst. VM
  5,230 % Rohstoffe
  2,920 % Energie
  0,630 % Versorger
  2,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,180 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,960 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,410 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,580 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,290 % APPLE INC.
  2,570 % ELI LILLY
  2,340 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,320 % SERVICENOW INC. DL-,001
  1,880 % ASML HOLDING EO -,09
  1,870 % CRH PLC EO-,32
  64,600 % übrige Positionen

Länder

  62,070 % USA
  6,520 % Frankreich
  6,090 % Barmittel und sonst. VM
  3,170 % Irland
  3,040 % Schweiz
  2,860 % Großbritannien
  2,560 % Schweden
  2,500 % Deutschland
  2,450 % Kanada
  1,880 % Niederlande
  1,830 % Dänemark
  0,710 % Japan
  0,680 % Indien
  0,550 % Bermuda
  0,320 % China
  2,770 % übrige Länder

Währungen

  67,310 % US Dollar
  15,150 % Euro
  6,090 % Barmittel und sonst. VM
  3,040 % Schweizer Franken
  2,560 % Schwedische Krone
  2,090 % Kanadische Dollar
  1,860 % Dänische Kronen
  1,220 % Japanische Yen
  0,680 % Indische Rupie
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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