Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
31.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 8,80 Mrd. EUR | ||
Symbol | U1IT | ||
ISIN | DE0008477076 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,80 | +4,8 % | +42,7 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
57,6 % | USA |
8,1 % | Frankreich |
7,2 % | Kasse |
5,7 % | Schweiz |
3,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 200,684 |
203,606 |
09.06.23 | 19:21 | 10.613 |
LT Baader Bank | 199,634 |
203,626 |
09.06.23 | 19:20 | 574 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
200,92
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
200,684
|
09.06.23 | 19:21 | -- | 10.526 |
Stuttgart |
199,82
|
09.06.23 | 19:02 | 5 | 41 |
gettex |
203,00
|
09.06.23 | 19:17 | 0 | 42 |
Düsseldorf |
199,54
|
09.06.23 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
199,56
|
09.06.23 | 19:00 | 0 | 3 |
München |
202,68
|
09.06.23 | 18:59 | 0 | 3 |
Frankfurt |
199,988
|
09.06.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Hamburg |
202,45
|
09.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
203,148
|
08.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
201,295
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
201,90
|
08.06.23 | 17:40 | -- | 1 |
Stuttgart FXplus |
200,52
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
30,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,780 % | Finanzdienstleistungen | |
8,210 % | Industrie | |
7,190 % | Barmittel | |
5,250 % | Rohstoffe | |
5,090 % | Energie | |
0,770 % | Versorger | |
1,420 % | übrige Bestandteile |
5,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,740 % | APPLE INC. | |
2,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,270 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,890 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
1,850 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,770 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,770 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,730 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,610 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
74,390 % | übrige Positionen |
57,580 % | USA | |
8,120 % |