DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS Fonds

WKN: 847653 ISIN: DE0008476532


47,224 EUR
+0,73 % +0,344
Börse
Stand 30.05.23 - 21:55:46 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.11.22   0,05 EUR)
Fondsvolumen 140,19 Mio. EUR
Symbol DZ7Y
ISIN DE0008476532
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Rieper, Moritz
Auflagedatum 26.05.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,70 -6,8 % -13,4 %
8,06 -6,5 % +0,5 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
46,9578
47,662
30.05.23 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,13
26.05.23 08:00 -- 4
Stuttgart
47,224
30.05.23 21:55 0 54
gettex
47,306
30.05.23 21:47 0 52
Düsseldorf
47,20
30.05.23 21:46 0 15
Berlin
47,13
30.05.23 18:27 0 5
München
47,40
30.05.23 18:26 0 5
Hamburg
46,89
30.05.23 08:04 0 1
Frankfurt
46,96
30.05.23 08:11 0 1
Hannover
46,94
30.05.23 09:11 0 1
Tradegate
47,286
30.05.23 22:01 -- 1
Quotrix
47,135
30.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
47,09
30.05.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,600 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg ..
  1,600 % National Australia Bank 19/30.01.26 MTN
  1,600 % DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF
  1,600 % Bank of Nova Scotia 22/16.03.26
  1,500 % Bankinter 15/05.02.25 PF
  1,500 % DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF
  1,500 % Deutsche Bank 19/16.01.25
  1,400 % Commerzbank 18/09.01.34 S.P30
  1,400 % LB Hessen-Thüringen 18/25.09.25 IHS
  1,400 % Kutxabank 15/22.09.25 PF
  84,900 % übrige Positionen

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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