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DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS Fonds
WKN: 847653 ISIN: DE0008476532
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 06.12.24 0,11 EUR) |
| Fondsvolumen | 115,04 Mio. EUR |
| Symbol | DZ7Y |
| ISIN | DE0008476532 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,31 | +2,0 % | -8,0 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,3 % | Frankreich |
| 14,9 % | Deutschland |
| 9,6 % | Niederlande |
| 7,9 % | Kanada |
| 6,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,02
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.10.25 | 21:55 | 100 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| Düsseldorf |
50,791
|
08.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
50,71
|
08.10.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Hannover |
50,76
|
08.10.25 | 09:20 | 0 | 3 |
| Berlin |
50,77
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
50,81
|
08.10.25 | 08:43 | 0 | 2 |
| München |
50,913
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 12:39 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,320 % | CM.HOME LOAN 22/27 MTN | |
| 1,530 % | NIBC BANK 19/29 MTN | |
| 1,520 % | DZ HYP PF.R.1239 MTN | |
| 1,450 % | WESTPAC BKG 19/26 MTN | |
| 1,340 % | BK NOVA SCOT 20/27 MTN | |
| 1,290 % | CO. RABOBANK 19/29 MTN | |
| 1,290 % | C.F.FINANC.LOC. 13/28 MTN | |
| 1,260 % | COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN | |
| 1,250 % | AXA HOME L. 20/35 MTN | |
| 1,220 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
| 85,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,280 % | Frankreich | |
| 14,910 % | Deutschland | |
| 9,570 % | Niederlande | |
| 7,900 % | Kanada | |
| 6,390 % | Spanien | |
| 5,870 % | Italien | |
| 5,820 % | Australien | |
| 4,490 % | Österreich | |
| 3,660 % | Norwegen | |
| 3,040 % | Großbritannien | |
| 2,610 % | Belgien | |
| 1,390 % | Singapur | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 1,040 % | Neuseeland | |
| 0,780 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Südkorea | |
| 0,520 % | Portugal | |
| 1,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 113,380 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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