DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS Fonds
WKN: 847653 ISIN: DE0008476532
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7Y | ||
| ISIN | DE0008476532 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,70 | -6,8 % | -13,4 % | |||
| 8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 46,9578 |
47,662 |
30.05.23 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,13
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
47,224
|
30.05.23 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
47,306
|
30.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
47,20
|
30.05.23 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
47,13
|
30.05.23 | 18:27 | 0 | 5 |
| München |
47,40
|
30.05.23 | 18:26 | 0 | 5 |
| Hamburg |
46,89
|
30.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
46,96
|
30.05.23 | 08:11 | 0 | 1 |
| Hannover |
46,94
|
30.05.23 | 09:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
47,286
|
30.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
47,135
|
30.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
47,09
|
30.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,600 % | Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg .. | |
| 1,600 % | National Australia Bank 19/30.01.26 MTN | |
| 1,600 % | DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF | |
| 1,600 % | Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | |
| 1,500 % | Bankinter 15/05.02.25 PF | |
| 1,500 % | DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF | |
| 1,500 % | Deutsche Bank 19/16.01.25 | |
| 1,400 % | Commerzbank 18/09.01.34 S.P30 | |
| 1,400 % | LB Hessen-Thüringen 18/25.09.25 IHS | |
| 1,400 % | Kutxabank 15/22.09.25 PF | |
| 84,900 % | übrige Positionen |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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