DAX
24.247
-0,047
MDAX
30.176
-0,109
TecDAX
3.776
+0,529
NASDAQ 1..
25.121
-0,052
DOW JONE..
46.900
+0,410
S&P500 I..
6.740
+0,072
L&S BREN..
60,945
+0,082
Gold
4.181
-4,115
EUR/USD
1,1606
-0,326
Bitcoin ..
110.504
-0,147

DWS Covered Bond Fund - LD EUR DIS Fonds

WKN: 847653 ISIN: DE0008476532


51.039  EUR
-0,020 -0,01
Börse
Stand 21.10.25 - 16:17:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.24 0,11 EUR)
Fondsvolumen 115,76 Mio. EUR
Symbol DZ7Y
ISIN DE0008476532
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Rieper Moritz..
Auflagedatum 26.05.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,32 +1,9 % -7,8 %
6,08 -2,0 % -8,1 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS, WKN: 847653 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 28,3 %
Deutschland 14,9 %
Niederlande 9,6 %
Kanada 7,9 %
Spanien 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
51,0385
51,421
21.10.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,23
20.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
51,005
21.10.25 16:00 0 30
gettex
51,039
21.10.25 16:17 0 17
Düsseldorf
51,001
21.10.25 15:15 0 8
Berlin
51,04
21.10.25 08:25 0 1
Hamburg
50,97
21.10.25 08:02 0 1
München
51,088
21.10.25 08:25 0 1
Frankfurt
51,001
21.10.25 09:34 0 1
Hannover
51,03
21.10.25 09:15 0 1
Tradegate
51,204
20.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
51,345
21.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
51,00
21.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,380 % CM.HOME LOAN 22/27 MTN
1,560 % NIBC BANK 19/29 MTN
1,560 % DZ HYP PF.R.1239 MTN
1,370 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN
1,320 % CO. RABOBANK 19/29 MTN
1,320 % C.F.FINANC.LOC. 13/28 MTN
1,290 % AXA HOME L. 20/35 MTN
1,290 % COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN
1,250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN
1,240 % CM.HOME LOAN 24/29 MTN
85,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,280 % Frankreich
  14,910 % Deutschland
  9,570 % Niederlande
  7,900 % Kanada
  6,390 % Spanien
  5,870 % Italien
  5,820 % Australien
  4,490 % Österreich
  3,660 % Norwegen
  3,040 % Großbritannien
  2,610 % Belgien
  1,390 % Singapur
  1,140 % Schweden
  1,040 % Neuseeland
  0,780 % Dänemark
  0,760 % Südkorea
  0,520 % Portugal
  1,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  113,380 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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