DAX
24.092
+0,673
MDAX
30.773
+0,056
TecDAX
3.868
+1,137
NASDAQ 1..
21.693
+0,951
DOW JONE..
42.546
+0,556
S&P500 I..
5.976
+0,654
L&S BREN..
65,915
+1,267
Gold
3.354
-0,984
EUR/USD
1,1379
-0,645
Bitcoin ..
105.975
+0,022

Allianz Rohstofffonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847509 ISIN: DE0008475096


81.611  EUR
3,174 +2,511
Börse
Stand 03.06.25 - 19:47:10 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   1,37 EUR)
Fondsvolumen 458,58 Mio. EUR
Symbol DJFK
ISIN DE0008475096
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.07.83
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,46 -10,0 % +38,5 %
17,79 +8,9 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
79,664
80,988
03.06.25 19:52 6.118
LT Baader Trading
80,4425
82,051
03.06.25 19:50 545
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,86
02.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
79,667
03.06.25 19:52 -- 6.117
Stuttgart
80,015
03.06.25 19:30 0 42
gettex
81,611
03.06.25 19:47 43 27
Düsseldorf
79,713
03.06.25 18:45 0 12
Hamburg
79,14
03.06.25 08:03 0 1
Berlin
78,55
03.06.25 08:20 0 1
München
79,954
03.06.25 08:20 0 1
Frankfurt
78,531
03.06.25 09:07 0 1
Hannover
79,04
03.06.25 09:10 0 1
Tradegate
79,639
02.06.25 22:02 1 1
Quotrix
79,999
02.06.25 08:31 5 1
Anleihen FX
78,49
03.06.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
99,300 % AGIF-GL.METALS+MING F EO
0,700 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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