Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 458,58 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFK | ||
ISIN | DE0008475096 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,19 | -14,1 % | +22,8 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 84,954 |
85,715 |
06.06.23 | 14:02 | 4.896 |
LT Baader Bank | 85,0845 |
85,6765 |
06.06.23 | 14:02 | 186 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,61
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
84,954
|
06.06.23 | 14:02 | -- | 4.836 |
gettex |
85,153
|
06.06.23 | 14:02 | 0 | 21 |
Stuttgart |
85,04
|
06.06.23 | 13:45 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
85,03
|
06.06.23 | 13:15 | 0 | 6 |
Berlin |
84,94
|
06.06.23 | 11:50 | 0 | 5 |
München |
85,01
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
Frankfurt |
85,21
|
06.06.23 | 08:23 | 0 | 2 |
Hamburg |
85,21
|
06.06.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Hannover |
85,21
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
Tradegate |
85,504
|
05.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
85,671
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
85,07
|
06.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,490 % | ANGLO AMERICAN PLC | |
4,330 % | TECK RESOURCES LTD-CLS B | |
4,190 % | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | |
4,130 % | RIO TINTO LTD | |
4,090 % | AGNICO EAGLE MINES LTD | |
3,820 % | NORSK HYDRO ASA | |
3,670 % | NIPPON STEEL CORP | |
3,520 % | NUCOR CORP | |
3,470 % | FRANCO-NEVADA CORP | |
3,360 % | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | |
60,930 % | übrige Positionen |