DAX
23.575
-0,733
MDAX
30.423
-0,154
TecDAX
3.570
-0,283
NASDAQ 1..
24.338
+0,180
DOW JONE..
45.876
-0,027
S&P500 I..
6.626
+0,118
L&S BREN..
67,98
+0,793
Gold
3.694
+0,472
EUR/USD
1,1803
+0,339
Bitcoin ..
115.407
+0,048

Allianz Rohstofffonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847509 ISIN: DE0008475096


96.0  EUR
1,053 +1,00
Börse
Stand 16.09.25 - 14:17:44 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,37 EUR)
Fondsvolumen 510,32 Mio. EUR
Symbol DJFK
ISIN DE0008475096
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.07.83
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,96 +22,2 % +46,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A EUR DIS, WKN: 847509 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
95,207
96,315
16.09.25 14:32 3.465
LT Baader Trading
95,4415
97,35
16.09.25 14:31 270
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,13
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
95,207
16.09.25 14:32 -- 3.465
gettex
96,00
16.09.25 14:17 483 27
Stuttgart
95,525
16.09.25 14:15 36 25
Düsseldorf
95,31
16.09.25 14:15 0 7
Tradegate
95,303
15.09.25 22:02 91 3
Frankfurt
95,131
16.09.25 10:00 138 2
Hamburg
94,62
16.09.25 08:07 0 1
Berlin
94,77
16.09.25 08:22 0 1
München
94,77
16.09.25 08:21 0 1
Hannover
94,73
16.09.25 09:20 0 1
Quotrix
93,263
15.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
95,59
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
99,290 % AGIF-GL.METALS+MING F EO
0,710 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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