DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,055
-2,244
Gold
3.343
-0,742
EUR/USD
1,1663
-0,163
Bitcoin ..
120.008
+0,860

Allianz Rohstofffonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847509 ISIN: DE0008475096


82.8  EUR
0,303 +0,25
Börse
Stand 14.07.25 - 22:47:28 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,37 EUR)
Fondsvolumen 458,58 Mio. EUR
Symbol DJFK
ISIN DE0008475096
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.07.83
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,55 -6,0 % +36,4 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A EUR DIS, WKN: 847509 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
81,901
83,231
14.07.25 22:57 4.834
LT Baader Trading
81,406
83,034
14.07.25 21:57 441
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,66
14.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
81,901
14.07.25 22:00 -- 4.833
Stuttgart
81,72
14.07.25 21:56 2 55
gettex
82,80
14.07.25 22:47 199 25
Düsseldorf
81,883
14.07.25 21:46 0 17
Hamburg
81,56
14.07.25 08:08 0 3
Hannover
81,55
14.07.25 08:12 0 3
Berlin
81,51
14.07.25 08:04 0 1
München
81,529
14.07.25 08:04 0 1
Frankfurt
81,505
14.07.25 08:16 0 1
Tradegate
82,715
14.07.25 22:02 112 1
Quotrix
82,413
08.07.25 10:06 13 1
Anleihen FX
82,11
14.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
99,290 % AGIF-GL.METALS+MING F EO
0,710 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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