DAX
23.829
+0,759
MDAX
30.204
+0,342
TecDAX
3.848
+0,236
NASDAQ 1..
22.508
+0,267
DOW JONE..
43.550
+0,362
S&P500 I..
6.158
+0,252
L&S BREN..
66,95
+0,382
Gold
3.271
-1,429
EUR/USD
1,1731
+0,324
Bitcoin ..
106.760
-0,191

Allianz Rohstofffonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847509 ISIN: DE0008475096


80.0  EUR
1,079 +0,854
Börse
Stand 27.06.25 - 14:47:24 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   1,37 EUR)
Fondsvolumen 458,58 Mio. EUR
Symbol DJFK
ISIN DE0008475096
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.07.83
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,65 -4,7 % +39,8 %
17,86 +5,2 % +95,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
79,185
80,42
27.06.25 15:02 4.005
LT Baader Trading
78,6185
80,1905
27.06.25 15:01 316
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,91
26.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
79,185
27.06.25 15:02 -- 4.005
Stuttgart
78,65
27.06.25 14:45 3 24
gettex
80,00
27.06.25 14:47 42 15
Düsseldorf
79,212
27.06.25 14:15 0 7
Frankfurt
80,43
27.06.25 12:34 120 2
Hamburg
79,56
27.06.25 08:04 0 1
Berlin
79,17
27.06.25 08:21 0 1
München
79,169
27.06.25 08:21 0 1
Hannover
79,56
27.06.25 08:18 0 1
Tradegate
79,719
26.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
79,13
24.06.25 14:49 35 1
Anleihen FX
78,71
27.06.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
99,290 % AGIF-GL.METALS+MING F EO
0,710 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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