17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 396,31 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFK | ||
ISIN | DE0008475096 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
37,95 | +42,3 % | +100,5 % | |||
21,99 | +34,2 % | +73,5 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 75,469 |
77,495 |
01.03.21 | 22:57 | 3.156 | |
LT Baader Bank | 75,408 |
76,916 |
01.03.21 | 21:55 | 266 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,01
|
01.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
75,469
|
01.03.21 | 22:57 | -- | 3.155 | |
Stuttgart |
75,08
|
01.03.21 | 21:55 | 160 | 54 | |
gettex |
76,904
|
01.03.21 | 21:47 | 152 | 40 | |
Düsseldorf |
76,83
|
01.03.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
München |
77,09
|
01.03.21 | 15:00 | 0 | 5 | |
Berlin |
76,22
|
01.03.21 | 15:01 | 0 | 5 | |
Frankfurt |
76,24
|
01.03.21 | 10:35 | 0 | 4 | |
Tradegate |
76,985
|
01.03.21 | 22:25 | 185 | 3 | |
Hannover |
76,94
|
26.02.21 | 19:52 | 0 | 2 | |
Hamburg |
75,41
|
01.03.21 | 08:32 | 0 | 2 | |
Quotrix |
75,94
|
01.03.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,300 % | Allianz Global Metals and Mining F EUR | |
0,700 % | übrige Positionen |